华夏海外收益债券A基金净值查询(001061)
今天最新净值
1.3172
-0.0003 -0.0200%
2024-04-18
- 累计净值：1.5190
- 成立日期：2012-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：19.777亿份
- 最近份额：11.8531亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
近一周,华夏海外收益债券A(001061)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001061 |
华夏海外收益债券A |
1.4094 |
1.6112 |
1.4080 |
1.6098 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
001061 |
华夏海外收益债券A |
1.4080 |
1.6098 |
1.4060 |
1.6078 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
001061 |
华夏海外收益债券A |
1.4060 |
1.6078 |
1.4113 |
1.6131 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-04-15 |
001061 |
华夏海外收益债券A |
1.4113 |
1.6131 |
1.4124 |
1.6142 |
-0.0011 |
-0.08% |
