华夏海外收益债券A基金净值查询(001061)

今天最新净值 1.3172 -0.0003 -0.0200% 2024-04-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5190
成立日期：2012-12-07
基金类型：
成立份额：19.777亿份
最近份额：11.8531亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：祝灿邓思聪江伟轩

近一年华夏海外收益债券A基金净值查询

近一年,华夏海外收益债券A(001061)基金累计收益率5.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-17	001061	华夏海外收益债券A	1.4080	1.6098	1.4060	1.6078	0.0020	0.14%
2024-04-16	001061	华夏海外收益债券A	1.4060	1.6078	1.4113	1.6131	-0.0053	-0.38%
2024-04-15	001061	华夏海外收益债券A	1.4113	1.6131	1.4124	1.6142	-0.0011	-0.08%
2024-04-12	001061	华夏海外收益债券A	1.4124	1.6142	1.4156	1.6174	-0.0032	-0.23%
2024-04-11	001061	华夏海外收益债券A	1.4156	1.6174	1.4171	1.6189	-0.0015	-0.11%
2024-04-10	001061	华夏海外收益债券A	1.4171	1.6189	1.4193	1.6211	-0.0022	-0.16%
2024-04-09	001061	华夏海外收益债券A	1.4193	1.6211	1.4161	1.6179	0.0032	0.23%
2024-04-08	001061	华夏海外收益债券A	1.4161	1.6179	1.4146	1.6164	0.0015	0.11%
2024-04-03	001061	华夏海外收益债券A	1.4146	1.6164	1.4135	1.6153	0.0011	0.08%
2024-04-02	001061	华夏海外收益债券A	1.4135	1.6153	1.4128	1.6146	0.0007	0.05%

2024-04-01	001061	华夏海外收益债券A	1.4128	1.6146	1.4146	1.6164	-0.0018	-0.13%
2024-03-29	001061	华夏海外收益债券A	1.4146	1.6164	1.4142	1.6160	0.0004	0.03%
2024-03-28	001061	华夏海外收益债券A	1.4142	1.6160	1.4127	1.6145	0.0015	0.11%
2024-03-27	001061	华夏海外收益债券A	1.4127	1.6145	1.4106	1.6124	0.0021	0.15%
2024-03-26	001061	华夏海外收益债券A	1.4106	1.6124	1.4095	1.6113	0.0011	0.08%
2024-03-25	001061	华夏海外收益债券A	1.4095	1.6113	1.4052	1.6070	0.0043	0.31%
2024-03-22	001061	华夏海外收益债券A	1.4052	1.6070	1.4012	1.6030	0.0040	0.29%
2024-03-21	001061	华夏海外收益债券A	1.4012	1.6030	1.4001	1.6019	0.0011	0.08%
2024-03-20	001061	华夏海外收益债券A	1.4001	1.6019	1.3990	1.6008	0.0011	0.08%
2024-03-19	001061	华夏海外收益债券A	1.3990	1.6008	1.3970	1.5988	0.0020	0.14%
2024-03-18	001061	华夏海外收益债券A	1.3970	1.5988	1.3986	1.6004	-0.0016	-0.11%
2024-03-15	001061	华夏海外收益债券A	1.3986	1.6004	1.3993	1.6011	-0.0007	-0.05%
2024-03-14	001061	华夏海外收益债券A	1.3993	1.6011	1.3995	1.6013	-0.0002	-0.01%
2024-03-13	001061	华夏海外收益债券A	1.3995	1.6013	1.3983	1.6001	0.0012	0.09%
2024-03-12	001061	华夏海外收益债券A	1.3983	1.6001	1.3952	1.5970	0.0031	0.22%

2024-03-11	001061	华夏海外收益债券A	1.3952	1.5970	1.3927	1.5945	0.0025	0.18%
2024-03-08	001061	华夏海外收益债券A	1.3927	1.5945	1.3902	1.5920	0.0025	0.18%
2024-03-07	001061	华夏海外收益债券A	1.3902	1.5920	1.3884	1.5902	0.0018	0.13%
2024-03-06	001061	华夏海外收益债券A	1.3884	1.5902	1.3895	1.5913	-0.0011	-0.08%
2024-03-05	001061	华夏海外收益债券A	1.3895	1.5913	1.3904	1.5922	-0.0009	-0.06%
2024-03-04	001061	华夏海外收益债券A	1.3904	1.5922	1.3914	1.5932	-0.0010	-0.07%
2024-03-01	001061	华夏海外收益债券A	1.3914	1.5932	1.3881	1.5899	0.0033	0.24%
2024-02-29	001061	华夏海外收益债券A	1.3881	1.5899	1.3879	1.5897	0.0002	0.01%
2024-02-28	001061	华夏海外收益债券A	1.3879	1.5897	1.3865	1.5883	0.0014	0.10%
2024-02-27	001061	华夏海外收益债券A	1.3865	1.5883	1.3881	1.5899	-0.0016	-0.12%
2024-02-26	001061	华夏海外收益债券A	1.3881	1.5899	1.3871	1.5889	0.0010	0.07%
2024-02-23	001061	华夏海外收益债券A	1.3871	1.5889	1.3844	1.5862	0.0027	0.20%
2024-02-22	001061	华夏海外收益债券A	1.3844	1.5862	1.3829	1.5847	0.0015	0.11%
2024-02-21	001061	华夏海外收益债券A	1.3829	1.5847	1.3814	1.5832	0.0015	0.11%
2024-02-20	001061	华夏海外收益债券A	1.3814	1.5832	1.3781	1.5799	0.0033	0.24%
2024-02-19	001061	华夏海外收益债券A	1.3781	1.5799	1.3776	1.5794	0.0005	0.04%
2024-02-08	001061	华夏海外收益债券A	1.3776	1.5794	1.3782	1.5800	-0.0006	-0.04%
2024-02-07	001061	华夏海外收益债券A	1.3782	1.5800	1.3806	1.5824	-0.0024	-0.17%
2024-02-06	001061	华夏海外收益债券A	1.3806	1.5824	1.3779	1.5797	0.0027	0.20%
2024-02-05	001061	华夏海外收益债券A	1.3779	1.5797	1.3803	1.5821	-0.0024	-0.17%
2024-02-02	001061	华夏海外收益债券A	1.3803	1.5821	1.3827	1.5845	-0.0024	-0.17%
2024-02-01	001061	华夏海外收益债券A	1.3827	1.5845	1.3824	1.5842	0.0003	0.02%
2024-01-31	001061	华夏海外收益债券A	1.3824	1.5842	1.3834	1.5852	-0.0010	-0.07%
2024-01-30	001061	华夏海外收益债券A	1.3834	1.5852	1.3810	1.5828	0.0024	0.17%
2024-01-29	001061	华夏海外收益债券A	1.3810	1.5828	1.3785	1.5803	0.0025	0.18%
2024-01-26	001061	华夏海外收益债券A	1.3785	1.5803	1.3760	1.5778	0.0025	0.18%
2024-01-25	001061	华夏海外收益债券A	1.3760	1.5778	1.3734	1.5752	0.0026	0.19%
2024-01-24	001061	华夏海外收益债券A	1.3734	1.5752	1.3705	1.5723	0.0029	0.21%
2024-01-23	001061	华夏海外收益债券A	1.3705	1.5723	1.3686	1.5704	0.0019	0.14%
2024-01-22	001061	华夏海外收益债券A	1.3686	1.5704	1.3737	1.5755	-0.0051	-0.37%
2024-01-19	001061	华夏海外收益债券A	1.3737	1.5755	1.3735	1.5753	0.0002	0.01%
2024-01-18	001061	华夏海外收益债券A	1.3735	1.5753	1.3743	1.5761	-0.0008	-0.06%
2024-01-17	001061	华夏海外收益债券A	1.3743	1.5761	1.3780	1.5798	-0.0037	-0.27%
2024-01-16	001061	华夏海外收益债券A	1.3780	1.5798	1.3770	1.5788	0.0010	0.07%
2024-01-15	001061	华夏海外收益债券A	1.3770	1.5788	1.3762	1.5780	0.0008	0.06%
2024-01-12	001061	华夏海外收益债券A	1.3762	1.5780	1.3749	1.5767	0.0013	0.09%
2024-01-11	001061	华夏海外收益债券A	1.3749	1.5767	1.3725	1.5743	0.0024	0.17%
2024-01-10	001061	华夏海外收益债券A	1.3725	1.5743	1.3706	1.5724	0.0019	0.14%
2024-01-09	001061	华夏海外收益债券A	1.3706	1.5724	1.3695	1.5713	0.0011	0.08%
2024-01-08	001061	华夏海外收益债券A	1.3695	1.5713	1.3704	1.5722	-0.0009	-0.07%
2024-01-05	001061	华夏海外收益债券A	1.3704	1.5722	1.3701	1.5719	0.0003	0.02%
2024-01-04	001061	华夏海外收益债券A	1.3701	1.5719	1.3695	1.5713	0.0006	0.04%
2024-01-03	001061	华夏海外收益债券A	1.3695	1.5713	1.3666	1.5684	0.0029	0.21%
2024-01-02	001061	华夏海外收益债券A	1.3666	1.5684	1.3633	1.5651	0.0033	0.24%
2023-12-31	001061	华夏海外收益债券A	1.3633	1.5651	1.3632	1.5650	0.0001	0.01%
2023-12-29	001061	华夏海外收益债券A	1.3632	1.5650	1.3654	1.5672	-0.0022	-0.16%
2023-12-28	001061	华夏海外收益债券A	1.3654	1.5672	1.3641	1.5659	0.0013	0.10%
2023-12-27	001061	华夏海外收益债券A	1.3641	1.5659	1.3618	1.5636	0.0023	0.17%
2023-12-26	001061	华夏海外收益债券A	1.3618	1.5636	1.3621	1.5639	-0.0003	-0.02%
2023-12-25	001061	华夏海外收益债券A	1.3621	1.5639	1.3604	1.5622	0.0017	0.12%
2023-12-22	001061	华夏海外收益债券A	1.3604	1.5622	1.3607	1.5625	-0.0003	-0.02%
2023-12-21	001061	华夏海外收益债券A	1.3607	1.5625	1.3602	1.5620	0.0005	0.04%
2023-12-20	001061	华夏海外收益债券A	1.3602	1.5620	1.3583	1.5601	0.0019	0.14%
2023-12-19	001061	华夏海外收益债券A	1.3583	1.5601	1.3566	1.5584	0.0017	0.13%
2023-12-18	001061	华夏海外收益债券A	1.3566	1.5584	1.3575	1.5593	-0.0009	-0.07%
2023-12-15	001061	华夏海外收益债券A	1.3575	1.5593	1.3570	1.5588	0.0005	0.04%
2023-12-14	001061	华夏海外收益债券A	1.3570	1.5588	1.3470	1.5488	0.0100	0.74%
2023-12-13	001061	华夏海外收益债券A	1.3470	1.5488	1.3472	1.5490	-0.0002	-0.01%
2023-12-12	001061	华夏海外收益债券A	1.3472	1.5490	1.3420	1.5438	0.0052	0.39%
2023-12-11	001061	华夏海外收益债券A	1.3420	1.5438	1.3429	1.5447	-0.0009	-0.07%
2023-12-08	001061	华夏海外收益债券A	1.3429	1.5447	1.3408	1.5426	0.0021	0.16%
2023-12-07	001061	华夏海外收益债券A	1.3408	1.5426	1.3407	1.5425	0.0001	0.01%
2023-12-06	001061	华夏海外收益债券A	1.3407	1.5425	1.3396	1.5414	0.0011	0.08%
2023-12-05	001061	华夏海外收益债券A	1.3396	1.5414	1.3395	1.5413	0.0001	0.01%
2023-12-04	001061	华夏海外收益债券A	1.3395	1.5413	1.3409	1.5427	-0.0014	-0.10%
2023-12-01	001061	华夏海外收益债券A	1.3409	1.5427	1.3428	1.5446	-0.0019	-0.14%
2023-11-30	001061	华夏海外收益债券A	1.3428	1.5446	1.3429	1.5447	-0.0001	-0.01%
2023-11-29	001061	华夏海外收益债券A	1.3429	1.5447	1.3468	1.5486	-0.0039	-0.29%
2023-11-28	001061	华夏海外收益债券A	1.3468	1.5486	1.3496	1.5514	-0.0028	-0.21%
2023-11-27	001061	华夏海外收益债券A	1.3496	1.5514	1.3512	1.5530	-0.0016	-0.12%
2023-11-24	001061	华夏海外收益债券A	1.3512	1.5530	1.3487	1.5505	0.0025	0.19%
2023-11-23	001061	华夏海外收益债券A	1.3487	1.5505	1.3372	1.5390	0.0115	0.86%
2023-11-22	001061	华夏海外收益债券A	1.3372	1.5390	1.3372	1.5390	0.0000	0.00%
2023-11-21	001061	华夏海外收益债券A	1.3372	1.5390	1.3301	1.5319	0.0071	0.53%
2023-11-20	001061	华夏海外收益债券A	1.3301	1.5319	1.3197	1.5215	0.0104	0.79%
2023-11-17	001061	华夏海外收益债券A	1.3197	1.5215	1.3167	1.5185	0.0030	0.23%
2023-11-16	001061	华夏海外收益债券A	1.3167	1.5185	1.3126	1.5144	0.0041	0.31%
2023-11-15	001061	华夏海外收益债券A	1.3126	1.5144	1.3072	1.5090	0.0054	0.41%
2023-11-14	001061	华夏海外收益债券A	1.3072	1.5090	1.3057	1.5075	0.0015	0.11%
2023-11-13	001061	华夏海外收益债券A	1.3057	1.5075	1.3055	1.5073	0.0002	0.02%
2023-11-10	001061	华夏海外收益债券A	1.3055	1.5073	1.3070	1.5088	-0.0015	-0.11%
2023-11-09	001061	华夏海外收益债券A	1.3070	1.5088	1.3089	1.5107	-0.0019	-0.15%
2023-11-08	001061	华夏海外收益债券A	1.3089	1.5107	1.3020	1.5038	0.0069	0.53%
2023-11-07	001061	华夏海外收益债券A	1.3020	1.5038	1.2976	1.4994	0.0044	0.34%
2023-11-06	001061	华夏海外收益债券A	1.2976	1.4994	1.2891	1.4909	0.0085	0.66%
2023-11-03	001061	华夏海外收益债券A	1.2891	1.4909	1.2861	1.4879	0.0030	0.23%
2023-11-02	001061	华夏海外收益债券A	1.2861	1.4879	1.2800	1.4818	0.0061	0.48%
2023-11-01	001061	华夏海外收益债券A	1.2800	1.4818	1.2777	1.4795	0.0023	0.18%
2023-10-31	001061	华夏海外收益债券A	1.2777	1.4795	1.2788	1.4806	-0.0011	-0.09%
2023-10-30	001061	华夏海外收益债券A	1.2788	1.4806	1.2773	1.4791	0.0015	0.12%
2023-10-27	001061	华夏海外收益债券A	1.2773	1.4791	1.2782	1.4800	-0.0009	-0.07%
2023-10-26	001061	华夏海外收益债券A	1.2782	1.4800	1.2782	1.4800	0.0000	0.00%
2023-10-25	001061	华夏海外收益债券A	1.2782	1.4800	1.2779	1.4797	0.0003	0.02%
2023-10-24	001061	华夏海外收益债券A	1.2779	1.4797	1.2728	1.4746	0.0051	0.40%
2023-10-23	001061	华夏海外收益债券A	1.2728	1.4746	1.2709	1.4727	0.0019	0.15%
2023-10-20	001061	华夏海外收益债券A	1.2709	1.4727	1.2733	1.4751	-0.0024	-0.19%
2023-10-19	001061	华夏海外收益债券A	1.2733	1.4751	1.2797	1.4815	-0.0064	-0.50%
2023-10-18	001061	华夏海外收益债券A	1.2797	1.4815	1.2861	1.4879	-0.0064	-0.50%
2023-10-17	001061	华夏海外收益债券A	1.2861	1.4879	1.2938	1.4956	-0.0077	-0.60%
2023-10-16	001061	华夏海外收益债券A	1.2938	1.4956	1.2957	1.4975	-0.0019	-0.15%
2023-10-13	001061	华夏海外收益债券A	1.2957	1.4975	1.2973	1.4991	-0.0016	-0.12%
2023-10-12	001061	华夏海外收益债券A	1.2973	1.4991	1.2975	1.4993	-0.0002	-0.02%
2023-10-11	001061	华夏海外收益债券A	1.2975	1.4993	1.2962	1.4980	0.0013	0.10%
2023-10-10	001061	华夏海外收益债券A	1.2962	1.4980	1.2944	1.4962	0.0018	0.14%
2023-10-09	001061	华夏海外收益债券A	1.2944	1.4962	1.2991	1.5009	-0.0047	-0.36%
2023-09-28	001061	华夏海外收益债券A	1.2991	1.5009	1.2999	1.5017	-0.0008	-0.06%
2023-09-27	001061	华夏海外收益债券A	1.2999	1.5017	1.3036	1.5054	-0.0037	-0.28%
2023-09-26	001061	华夏海外收益债券A	1.3036	1.5054	1.3042	1.5060	-0.0006	-0.05%
2023-09-25	001061	华夏海外收益债券A	1.3042	1.5060	1.3070	1.5088	-0.0028	-0.21%
2023-09-22	001061	华夏海外收益债券A	1.3070	1.5088	1.3043	1.5061	0.0027	0.21%
2023-09-21	001061	华夏海外收益债券A	1.3043	1.5061	1.3097	1.5115	-0.0054	-0.41%
2023-09-20	001061	华夏海外收益债券A	1.3097	1.5115	1.3142	1.5160	-0.0045	-0.34%
2023-09-19	001061	华夏海外收益债券A	1.3142	1.5160	1.3155	1.5173	-0.0013	-0.10%
2023-09-18	001061	华夏海外收益债券A	1.3155	1.5173	1.3172	1.5190	-0.0017	-0.13%
2023-09-15	001061	华夏海外收益债券A	1.3172	1.5190	1.3175	1.5193	-0.0003	-0.02%
2023-09-14	001061	华夏海外收益债券A	1.3175	1.5193	1.3143	1.5161	0.0032	0.24%
2023-09-13	001061	华夏海外收益债券A	1.3143	1.5161	1.3142	1.5160	0.0001	0.01%
2023-09-12	001061	华夏海外收益债券A	1.3142	1.5160	1.3157	1.5175	-0.0015	-0.11%
2023-09-11	001061	华夏海外收益债券A	1.3157	1.5175	1.3135	1.5153	0.0022	0.17%
2023-09-08	001061	华夏海外收益债券A	1.3135	1.5153	1.3098	1.5116	0.0037	0.28%
2023-09-07	001061	华夏海外收益债券A	1.3098	1.5116	1.3124	1.5142	-0.0026	-0.20%
2023-09-06	001061	华夏海外收益债券A	1.3124	1.5142	1.3076	1.5094	0.0048	0.37%
2023-09-05	001061	华夏海外收益债券A	1.3076	1.5094	1.3112	1.5130	-0.0036	-0.27%
2023-09-04	001061	华夏海外收益债券A	1.3112	1.5130	1.3082	1.5100	0.0030	0.23%
2023-09-01	001061	华夏海外收益债券A	1.3082	1.5100	1.3004	1.5022	0.0078	0.60%
2023-08-31	001061	华夏海外收益债券A	1.3004	1.5022	1.2994	1.5012	0.0010	0.08%
2023-08-30	001061	华夏海外收益债券A	1.2994	1.5012	1.2970	1.4990	0.0022	0.19%
2023-08-29	001061	华夏海外收益债券A	1.2970	1.4990	1.2950	1.4970	0.0020	0.15%
2023-08-28	001061	华夏海外收益债券A	1.2950	1.4970	1.2970	1.4990	-0.0020	-0.15%
2023-08-25	001061	华夏海外收益债券A	1.2970	1.4990	1.2990	1.5010	-0.0020	-0.15%
2023-08-24	001061	华夏海外收益债券A	1.2990	1.5010	1.3010	1.5030	-0.0020	-0.15%
2023-08-23	001061	华夏海外收益债券A	1.3010	1.5030	1.2950	1.4970	0.0060	0.46%
2023-08-22	001061	华夏海外收益债券A	1.2950	1.4970	1.2890	1.4910	0.0060	0.47%
2023-08-21	001061	华夏海外收益债券A	1.2890	1.4910	1.2980	1.5000	-0.0090	-0.69%
2023-08-18	001061	华夏海外收益债券A	1.2980	1.5000	1.3040	1.5060	-0.0060	-0.46%
2023-08-17	001061	华夏海外收益债券A	1.3040	1.5060	1.3080	1.5100	-0.0040	-0.31%
2023-08-16	001061	华夏海外收益债券A	1.3080	1.5100	1.3050	1.5070	0.0030	0.23%
2023-08-15	001061	华夏海外收益债券A	1.3050	1.5070	1.3120	1.5140	-0.0070	-0.53%
2023-08-14	001061	华夏海外收益债券A	1.3120	1.5140	1.3180	1.5200	-0.0060	-0.46%
2023-08-11	001061	华夏海外收益债券A	1.3180	1.5200	1.3220	1.5240	-0.0040	-0.30%
2023-08-10	001061	华夏海外收益债券A	1.3220	1.5240	1.3250	1.5270	-0.0030	-0.23%
2023-08-09	001061	华夏海外收益债券A	1.3250	1.5270	1.3220	1.5240	0.0030	0.23%
2023-08-08	001061	华夏海外收益债券A	1.3220	1.5240	1.3260	1.5280	-0.0040	-0.30%
2023-08-07	001061	华夏海外收益债券A	1.3260	1.5280	1.3280	1.5300	-0.0020	-0.15%
2023-08-04	001061	华夏海外收益债券A	1.3280	1.5300	1.3280	1.5300	0.0000	0.00%
2023-08-03	001061	华夏海外收益债券A	1.3280	1.5300	1.3280	1.5300	0.0000	0.00%
2023-08-02	001061	华夏海外收益债券A	1.3280	1.5300	1.3320	1.5340	-0.0040	-0.30%
2023-08-01	001061	华夏海外收益债券A	1.3320	1.5340	1.3350	1.5370	-0.0030	-0.22%
2023-07-31	001061	华夏海外收益债券A	1.3350	1.5370	1.3330	1.5350	0.0020	0.15%
2023-07-28	001061	华夏海外收益债券A	1.3330	1.5350	1.3280	1.5300	0.0050	0.38%
2023-07-27	001061	华夏海外收益债券A	1.3280	1.5300	1.3250	1.5270	0.0030	0.23%
2023-07-26	001061	华夏海外收益债券A	1.3250	1.5270	1.3270	1.5290	-0.0020	-0.15%
2023-07-25	001061	华夏海外收益债券A	1.3270	1.5290	1.3230	1.5250	0.0040	0.30%
2023-07-24	001061	华夏海外收益债券A	1.3230	1.5250	1.3280	1.5300	-0.0050	-0.38%
2023-07-21	001061	华夏海外收益债券A	1.3280	1.5300	1.3310	1.5330	-0.0030	-0.23%
2023-07-20	001061	华夏海外收益债券A	1.3310	1.5330	1.3260	1.5280	0.0050	0.38%
2023-07-19	001061	华夏海外收益债券A	1.3260	1.5280	1.3340	1.5360	-0.0080	-0.60%
2023-07-18	001061	华夏海外收益债券A	1.3340	1.5360	1.3350	1.5370	-0.0010	-0.07%
2023-07-17	001061	华夏海外收益债券A	1.3350	1.5370	1.3420	1.5440	-0.0070	-0.52%
2023-07-14	001061	华夏海外收益债券A	1.3420	1.5440	1.3410	1.5430	0.0010	0.07%
2023-07-13	001061	华夏海外收益债券A	1.3410	1.5430	1.3390	1.5410	0.0020	0.15%
2023-07-12	001061	华夏海外收益债券A	1.3390	1.5410	1.3370	1.5390	0.0020	0.15%
2023-07-11	001061	华夏海外收益债券A	1.3370	1.5390	1.3310	1.5330	0.0060	0.45%
2023-07-10	001061	华夏海外收益债券A	1.3310	1.5330	1.3330	1.5350	-0.0020	-0.15%
2023-07-07	001061	华夏海外收益债券A	1.3330	1.5350	1.3330	1.5350	0.0000	0.00%
2023-07-06	001061	华夏海外收益债券A	1.3330	1.5350	1.3330	1.5350	0.0000	0.00%
2023-07-05	001061	华夏海外收益债券A	1.3330	1.5350	1.3430	1.5450	-0.0100	-0.74%
2023-07-04	001061	华夏海外收益债券A	1.3430	1.5450	1.3420	1.5440	0.0010	0.07%
2023-07-03	001061	华夏海外收益债券A	1.3420	1.5440	1.3430	1.5450	-0.0010	-0.07%
2023-06-30	001061	华夏海外收益债券A	1.3430	1.5450	1.3440	1.5460	-0.0010	-0.07%
2023-06-29	001061	华夏海外收益债券A	1.3440	1.5460	1.3450	1.5470	-0.0010	-0.07%
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2023-06-20	001061	华夏海外收益债券A	1.3420	1.5440	1.3430	1.5450	-0.0010	-0.07%
2023-06-19	001061	华夏海外收益债券A	1.3430	1.5450	1.3490	1.5510	-0.0060	-0.44%
2023-06-16	001061	华夏海外收益债券A	1.3490	1.5510	1.3460	1.5480	0.0030	0.22%
2023-06-15	001061	华夏海外收益债券A	1.3460	1.5480	1.3440	1.5460	0.0020	0.15%
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2023-06-07	001061	华夏海外收益债券A	1.3320	1.5340	1.3300	1.5320	0.0020	0.15%
2023-06-06	001061	华夏海外收益债券A	1.3300	1.5320	1.3250	1.5270	0.0050	0.38%
2023-06-05	001061	华夏海外收益债券A	1.3250	1.5270	1.3270	1.5290	-0.0020	-0.15%
2023-06-02	001061	华夏海外收益债券A	1.3270	1.5290	1.3180	1.5200	0.0090	0.68%
2023-06-01	001061	华夏海外收益债券A	1.3180	1.5200	1.3130	1.5150	0.0050	0.38%
2023-05-31	001061	华夏海外收益债券A	1.3130	1.5150	1.3130	1.5150	0.0000	0.00%
2023-05-30	001061	华夏海外收益债券A	1.3130	1.5150	1.3050	1.5070	0.0080	0.61%
2023-05-29	001061	华夏海外收益债券A	1.3050	1.5070	1.3080	1.5100	-0.0030	-0.23%
2023-05-26	001061	华夏海外收益债券A	1.3080	1.5100	1.3030	1.5050	0.0050	0.38%
2023-05-25	001061	华夏海外收益债券A	1.3030	1.5050	1.3040	1.5060	-0.0010	-0.08%
2023-05-24	001061	华夏海外收益债券A	1.3040	1.5060	1.3010	1.5030	0.0030	0.23%
2023-05-23	001061	华夏海外收益债券A	1.3010	1.5030	1.3020	1.5040	-0.0010	-0.08%
2023-05-22	001061	华夏海外收益债券A	1.3020	1.5040	1.3100	1.5120	-0.0080	-0.61%
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2023-05-18	001061	华夏海外收益债券A	1.3000	1.5020	1.3020	1.5040	-0.0020	-0.15%
2023-05-17	001061	华夏海外收益债券A	1.3020	1.5040	1.3040	1.5060	-0.0020	-0.15%
2023-05-16	001061	华夏海外收益债券A	1.3040	1.5060	1.3100	1.5120	-0.0060	-0.46%
2023-05-15	001061	华夏海外收益债券A	1.3100	1.5120	1.3070	1.5090	0.0030	0.23%
2023-05-12	001061	华夏海外收益债券A	1.3070	1.5090	1.3030	1.5050	0.0040	0.31%
2023-05-11	001061	华夏海外收益债券A	1.3030	1.5050	1.3070	1.5090	-0.0040	-0.31%
2023-05-10	001061	华夏海外收益债券A	1.3070	1.5090	1.3080	1.5100	-0.0010	-0.08%
2023-05-09	001061	华夏海外收益债券A	1.3080	1.5100	1.3100	1.5120	-0.0020	-0.15%
2023-05-08	001061	华夏海外收益债券A	1.3100	1.5120	1.3100	1.5120	0.0000	0.00%
2023-05-05	001061	华夏海外收益债券A	1.3100	1.5120	1.3080	1.5100	0.0020	0.15%
2023-05-04	001061	华夏海外收益债券A	1.3080	1.5100	1.3130	1.5150	-0.0050	-0.38%
2023-04-28	001061	华夏海外收益债券A	1.3130	1.5150	1.3110	1.5130	0.0020	0.15%
2023-04-27	001061	华夏海外收益债券A	1.3110	1.5130	1.3100	1.5120	0.0010	0.08%
2023-04-26	001061	华夏海外收益债券A	1.3100	1.5120	1.3030	1.5050	0.0070	0.54%
2023-04-25	001061	华夏海外收益债券A	1.3030	1.5050	1.3060	1.5080	-0.0030	-0.23%
2023-04-24	001061	华夏海外收益债券A	1.3060	1.5080	1.3080	1.5100	-0.0020	-0.15%
2023-04-21	001061	华夏海外收益债券A	1.3080	1.5100	1.3160	1.5180	-0.0080	-0.61%
2023-04-20	001061	华夏海外收益债券A	1.3160	1.5180	1.3100	1.5120	0.0060	0.46%
2023-04-19	001061	华夏海外收益债券A	1.3100	1.5120	1.3160	1.5180	-0.0060	-0.46%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	0.9500	2.29%
华夏智造升级混合A	0.6015	1.50%
华夏智造升级混合C	0.5964	1.50%
有色50	1.0845	1.36%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C	1.0619	1.29%
金融行业	2.0676	1.29%
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A	1.0666	1.28%
华夏银基	1.2801	1.06%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	0.8399	1.05%
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	0.8372	1.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	0.7914	3.60%
鹏华碳中和主题混合C	0.7868	3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.7930	3.12%
永赢先进制造智选混合发起A	0.9196	2.85%
永赢先进制造智选混合发起C	0.9163	2.84%
鹏华新能源汽车混合A	0.5699	2.39%
鹏华新能源汽车混合C	0.5640	2.38%
华富科技动能混合C	0.7368	2.36%
华富科技动能混合A	0.7417	2.36%