广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(广发亚太债C美元)基金净值查询(013509)

今天最新净值 0.1730 0.0001 0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1730
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
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基金经理：李耀柱沈博文梁仲平

近一月广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C|广发亚太债C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1731	0.1731	0.1730	0.1730	0.0001	0.06%
2025-12-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1729	0.1729	0.0001	0.06%
2025-12-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1729	0.1729	0.1730	0.1730	-0.0001	-0.06%
2025-12-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1728	0.1728	0.0002	0.12%
2025-12-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1728	0.1728	0.1727	0.1727	0.0001	0.06%
2025-12-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1727	0.1727	0.1729	0.1729	-0.0002	-0.12%
2025-12-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1729	0.1729	0.1730	0.1730	-0.0001	-0.06%
2025-12-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1731	0.1731	-0.0001	-0.06%
2025-12-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1731	0.1731	0.1731	0.1731	0.0000	0.00%
2025-12-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1731	0.1731	0.1730	0.1730	0.0001	0.06%

2025-12-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1730	0.1730	0.0000	0.00%
2025-12-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1730	0.1730	0.1732	0.1732	-0.0002	-0.12%
2025-11-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1732	0.1732	0.1732	0.1732	0.0000	0.00%
2025-11-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1732	0.1732	0.1732	0.1732	0.0000	0.00%
2025-11-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1732	0.1732	0.1731	0.1731	0.0001	0.06%
2025-11-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1731	0.1731	0.1729	0.1729	0.0002	0.12%
2025-11-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1729	0.1729	0.1727	0.1727	0.0002	0.12%
2025-11-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1727	0.1727	0.1726	0.1726	0.0001	0.06%
2025-11-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1726	0.1726	0.1725	0.1725	0.0001	0.06%
2025-11-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1725	0.1725	0.1725	0.1725	0.0000	0.00%
2025-11-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1725	0.1725	0.1726	0.1726	-0.0001	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新兴市场C2	1.1140	0.09%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2154	0.09%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2133	0.05%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2133	0.05%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0376	0.05%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0743	0.03%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0801	0.03%
博时亚洲票息收益债券A(人民币)	1.5201	0.03%
博时亚洲票息收益债券(人民币)C	1.5185	0.02%
华夏海外债A(人民币)	1.5054	0.01%