华夏收益债券(QDII)C(华夏海外债C(RMB))基金净值查询(001063)

今天最新净值 1.3666 -0.0034 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6230
成立日期：2012-12-07
基金类型：QDII-纯债
成立份额：19.777亿份
最近份额：12.0899亿
最近资产：1.54亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：江伟轩

近一季华夏收益债券(QDII)C|华夏海外债C(RMB)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏收益债券(QDII)C(001063)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3643	1.6207	1.3666	1.6230	-0.0023	-0.17%
2026-09-11	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3666	1.6230	1.3700	1.6264	-0.0034	-0.25%
2026-09-10	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3700	1.6264	1.3758	1.6322	-0.0058	-0.42%
2026-09-09	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3758	1.6322	1.3776	1.6340	-0.0018	-0.13%
2026-09-08	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3776	1.6340	1.3779	1.6343	-0.0003	-0.02%
2026-09-07	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3779	1.6343	1.3789	1.6353	-0.0010	-0.07%
2026-09-04	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3789	1.6353	1.3780	1.6344	0.0009	0.07%
2026-09-03	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3780	1.6344	1.3769	1.6333	0.0011	0.08%
2026-09-02	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3769	1.6333	1.3778	1.6342	-0.0009	-0.07%
2026-09-01	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3778	1.6342	1.3808	1.6372	-0.0030	-0.22%

2026-08-31	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3808	1.6372	1.3837	1.6401	-0.0029	-0.21%
2026-08-28	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3837	1.6401	1.3851	1.6415	-0.0014	-0.10%
2026-08-27	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3851	1.6415	1.3861	1.6425	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3861	1.6425	1.3865	1.6429	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3865	1.6429	1.3845	1.6409	0.0020	0.14%
2026-08-24	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3845	1.6409	1.3833	1.6397	0.0012	0.09%
2026-08-21	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3833	1.6397	1.3824	1.6388	0.0009	0.07%
2026-08-20	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3824	1.6388	1.3840	1.6404	-0.0016	-0.12%
2026-08-19	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3840	1.6404	1.3822	1.6386	0.0018	0.13%
2026-08-18	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3822	1.6386	1.3831	1.6395	-0.0009	-0.07%
2026-08-17	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3831	1.6395	1.3821	1.6385	0.0010	0.07%
2026-08-14	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3821	1.6385	1.3834	1.6398	-0.0013	-0.09%
2026-08-13	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3834	1.6398	1.3836	1.6400	-0.0002	-0.01%
2026-08-12	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3836	1.6400	1.3843	1.6407	-0.0007	-0.05%
2026-08-11	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3843	1.6407	1.3865	1.6429	-0.0022	-0.16%

2026-08-10	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3865	1.6429	1.3864	1.6428	0.0001	0.01%
2026-08-07	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3864	1.6428	1.3850	1.6414	0.0014	0.10%
2026-08-06	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3850	1.6414	1.3876	1.6440	-0.0026	-0.19%
2026-08-05	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3876	1.6440	1.3858	1.6422	0.0018	0.13%
2026-08-04	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3858	1.6422	1.3837	1.6401	0.0021	0.15%
2026-08-03	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3837	1.6401	1.3803	1.6367	0.0034	0.25%
2026-07-31	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3803	1.6367	1.3804	1.6368	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3804	1.6368	1.3800	1.6364	0.0004	0.03%
2026-07-29	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3800	1.6364	1.3823	1.6387	-0.0023	-0.17%
2026-07-28	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3823	1.6387	1.3815	1.6379	0.0008	0.06%
2026-07-27	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3815	1.6379	1.3795	1.6359	0.0020	0.14%
2026-07-24	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3795	1.6359	1.3806	1.6370	-0.0011	-0.08%
2026-07-23	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3806	1.6370	1.3824	1.6388	-0.0018	-0.13%
2026-07-22	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3824	1.6388	1.3831	1.6395	-0.0007	-0.05%
2026-07-21	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3831	1.6395	1.3844	1.6408	-0.0013	-0.09%
2026-07-20	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3844	1.6408	1.3827	1.6391	0.0017	0.12%
2026-07-17	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3827	1.6391	1.3842	1.6406	-0.0015	-0.11%
2026-07-16	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3842	1.6406	1.3832	1.6396	0.0010	0.07%
2026-07-15	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3832	1.6396	1.3824	1.6388	0.0008	0.06%
2026-07-14	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3824	1.6388	1.3809	1.6373	0.0015	0.11%
2026-07-13	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3809	1.6373	1.3828	1.6392	-0.0019	-0.14%
2026-07-10	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3828	1.6392	1.3829	1.6393	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3829	1.6393	1.3836	1.6400	-0.0007	-0.05%
2026-07-08	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3836	1.6400	1.3827	1.6391	0.0009	0.07%
2026-07-07	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3827	1.6391	1.3858	1.6422	-0.0031	-0.22%
2026-07-06	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3858	1.6422	1.3832	1.6396	0.0026	0.19%
2026-07-03	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3832	1.6396	1.3819	1.6383	0.0013	0.09%
2026-07-02	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3819	1.6383	1.3812	1.6376	0.0007	0.05%
2026-07-01	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3812	1.6376	1.3826	1.6390	-0.0014	-0.10%
2026-06-30	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3826	1.6390	1.3856	1.6420	-0.0030	-0.22%
2026-06-29	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3856	1.6420	1.3831	1.6395	0.0025	0.18%
2026-06-26	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3831	1.6395	1.3852	1.6416	-0.0021	-0.15%
2026-06-25	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3852	1.6416	1.3863	1.6427	-0.0011	-0.08%
2026-06-24	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3863	1.6427	1.3835	1.6399	0.0028	0.20%
2026-06-23	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3835	1.6399	1.3861	1.6425	-0.0026	-0.19%
2026-06-22	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3861	1.6425	1.3878	1.6442	-0.0017	-0.12%
2026-06-18	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3878	1.6442	1.3888	1.6452	-0.0010	-0.07%
2026-06-17	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3888	1.6452	1.3899	1.6463	-0.0011	-0.08%
2026-06-16	001063	华夏收益债券(QDII)C	1.3899	1.6463	1.3905	1.6469	-0.0006	-0.04%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%