华夏海外收益债券C基金净值查询(001063)
今天最新净值
1.3535
-0.0027 -0.2000%
2024-04-25
- 累计净值：1.5481
- 成立日期：2012-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：19.777亿份
- 最近份额：12.0899亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
近一周,华夏海外收益债券C(001063)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3535 |
1.5481 |
1.3562 |
1.5508 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3562 |
1.5508 |
1.3559 |
1.5505 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3559 |
1.5505 |
1.3542 |
1.5488 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-04-22 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3542 |
1.5488 |
1.3520 |
1.5466 |
0.0022 |
0.16% |
