华夏海外收益债券C基金净值查询(001063)
今天最新净值
1.2655
-0.0003 -0.0200%
2024-04-25
- 累计净值:1.4601
- 成立日期:2012-12-07
- 基金类型:
- 成立份额:19.777亿份
- 最近份额:12.0899亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:祝灿 邓思聪 江伟轩
近一月,华夏海外收益债券C(001063)基金累计收益率1.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3535 |
1.5481 |
1.3562 |
1.5508 |
-0.0027 |
-0.20% |
2024-04-24 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3562 |
1.5508 |
1.3559 |
1.5505 |
0.0003 |
0.02% |
2024-04-23 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3559 |
1.5505 |
1.3542 |
1.5488 |
0.0017 |
0.13% |
2024-04-22 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3542 |
1.5488 |
1.3520 |
1.5466 |
0.0022 |
0.16% |
2024-04-19 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3520 |
1.5466 |
1.3509 |
1.5455 |
0.0011 |
0.08% |
2024-04-18 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3509 |
1.5455 |
1.3496 |
1.5442 |
0.0013 |
0.10% |
2024-04-17 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3496 |
1.5442 |
1.3477 |
1.5423 |
0.0019 |
0.14% |
2024-04-16 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3477 |
1.5423 |
1.3528 |
1.5474 |
-0.0051 |
-0.38% |
2024-04-15 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3528 |
1.5474 |
1.3539 |
1.5485 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-04-12 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3539 |
1.5485 |
1.3569 |
1.5515 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
2024-04-11 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3569 |
1.5515 |
1.3584 |
1.5530 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-04-10 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3584 |
1.5530 |
1.3605 |
1.5551 |
-0.0021 |
-0.15% |
2024-04-09 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3605 |
1.5551 |
1.3574 |
1.5520 |
0.0031 |
0.23% |
2024-04-08 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3574 |
1.5520 |
1.3561 |
1.5507 |
0.0013 |
0.10% |
2024-04-03 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3561 |
1.5507 |
1.3551 |
1.5497 |
0.0010 |
0.07% |
2024-04-02 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3551 |
1.5497 |
1.3544 |
1.5490 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-01 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3544 |
1.5490 |
1.3562 |
1.5508 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-03-29 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3562 |
1.5508 |
1.3558 |
1.5504 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-28 |
001063 |
华夏海外收益债券C |
1.3558 |
1.5504 |
1.3544 |
1.5490 |
0.0014 |
0.10% |