华夏收益债券(QDII)C(华夏海外债C(RMB))基金净值查询(001063)
今天最新净值
1.3643
-0.0023 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6207
- 成立日期：2012-12-07
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：19.777亿份
- 最近份额：12.0899亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：江伟轩
近一月华夏收益债券(QDII)C|华夏海外债C(RMB)基金净值查询
近一月,华夏收益债券(QDII)C(001063)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3607 |
1.6171 |
1.3643 |
1.6207 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3643 |
1.6207 |
1.3666 |
1.6230 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3666 |
1.6230 |
1.3700 |
1.6264 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3700 |
1.6264 |
1.3758 |
1.6322 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3758 |
1.6322 |
1.3776 |
1.6340 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3776 |
1.6340 |
1.3779 |
1.6343 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3779 |
1.6343 |
1.3789 |
1.6353 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3789 |
1.6353 |
1.3780 |
1.6344 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3780 |
1.6344 |
1.3769 |
1.6333 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3769 |
1.6333 |
1.3778 |
1.6342 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3778 |
1.6342 |
1.3808 |
1.6372 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3808 |
1.6372 |
1.3837 |
1.6401 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3837 |
1.6401 |
1.3851 |
1.6415 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3851 |
1.6415 |
1.3861 |
1.6425 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3861 |
1.6425 |
1.3865 |
1.6429 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3865 |
1.6429 |
1.3845 |
1.6409 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3845 |
1.6409 |
1.3833 |
1.6397 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3833 |
1.6397 |
1.3824 |
1.6388 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3824 |
1.6388 |
1.3840 |
1.6404 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3840 |
1.6404 |
1.3822 |
1.6386 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3822 |
1.6386 |
1.3831 |
1.6395 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.3831 |
1.6395 |
1.3821 |
1.6385 |
0.0010 |
0.07% |
