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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(华夏恒生科技ETF联接(QDII)C)基金净值查询(013403)

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今天最新净值 0.7058 -0.0009 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7058
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：85.6105亿
  • 最近资产：94.24亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|华夏恒生科技ETF联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403)基金累计收益率-10.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7013 0.7013 0.7058 0.7058 -0.0045 -0.64%
2026-09-14 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7058 0.7058 0.7067 0.7067 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7067 0.7067 0.7085 0.7085 -0.0018 -0.25%
2026-09-10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7085 0.7085 0.7225 0.7225 -0.0140 -1.98%
2026-09-09 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7225 0.7225 0.7282 0.7282 -0.0057 -0.78%
2026-09-08 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7282 0.7282 0.7395 0.7395 -0.0113 -1.55%
2026-09-07 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7395 0.7395 0.7461 0.7461 -0.0066 -0.89%
2026-09-04 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7461 0.7461 0.7308 0.7308 0.0153 2.09%
2026-09-03 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7308 0.7308 0.7384 0.7384 -0.0076 -1.03%
2026-09-02 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7384 0.7384 0.7434 0.7434 -0.0050 -0.67%
2026-09-01 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7434 0.7434 0.7543 0.7543 -0.0109 -1.45%
2026-08-31 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7543 0.7543 0.7520 0.7520 0.0023 0.31%
2026-08-28 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7520 0.7520 0.7547 0.7547 -0.0027 -0.36%
2026-08-27 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7547 0.7547 0.7555 0.7555 -0.0008 -0.11%
2026-08-26 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7555 0.7555 0.7503 0.7503 0.0052 0.69%
2026-08-25 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7503 0.7503 0.7506 0.7506 -0.0003 -0.04%
2026-08-24 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7506 0.7506 0.7768 0.7768 -0.0262 -3.49%
2026-08-21 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7768 0.7768 0.7667 0.7667 0.0101 1.32%
2026-08-20 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7667 0.7667 0.7641 0.7641 0.0026 0.34%
2026-08-19 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7641 0.7641 0.7734 0.7734 -0.0093 -1.20%
2026-08-18 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7734 0.7734 0.7796 0.7796 -0.0062 -0.80%
2026-08-17 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7796 0.7796 0.7682 0.7682 0.0114 1.48%
2026-08-14 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7682 0.7682 0.7815 0.7815 -0.0133 -1.73%
2026-08-13 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7815 0.7815 0.7791 0.7791 0.0024 0.31%
2026-08-12 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7791 0.7791 0.7867 0.7867 -0.0076 -0.97%
2026-08-11 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7867 0.7867 0.8013 0.8013 -0.0146 -1.86%
2026-08-10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8013 0.8013 0.7920 0.7920 0.0093 1.17%
2026-08-07 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7920 0.7920 0.7862 0.7862 0.0058 0.74%
2026-08-06 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7862 0.7862 0.8036 0.8036 -0.0174 -2.21%
2026-08-05 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8036 0.8036 0.7963 0.7963 0.0073 0.92%
2026-08-04 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7963 0.7963 0.7946 0.7946 0.0017 0.21%
2026-08-03 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7946 0.7946 0.7870 0.7870 0.0076 0.97%
2026-07-31 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7870 0.7870 0.7831 0.7831 0.0039 0.50%
2026-07-30 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7831 0.7831 0.7925 0.7925 -0.0094 -1.19%
2026-07-29 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7925 0.7925 0.7722 0.7722 0.0203 2.63%
2026-07-28 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7722 0.7722 0.7674 0.7674 0.0048 0.63%
2026-07-27 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7674 0.7674 0.7566 0.7566 0.0108 1.43%
2026-07-24 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7566 0.7566 0.7671 0.7671 -0.0105 -1.37%
2026-07-23 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7671 0.7671 0.7627 0.7627 0.0044 0.58%
2026-07-22 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7627 0.7627 0.7854 0.7854 -0.0227 -2.98%
2026-07-21 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7854 0.7854 0.7760 0.7760 0.0094 1.21%
2026-07-20 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7760 0.7760 0.7558 0.7558 0.0202 2.67%
2026-07-17 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7558 0.7558 0.7886 0.7886 -0.0328 -4.16%
2026-07-16 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7886 0.7886 0.7741 0.7741 0.0145 1.87%
2026-07-15 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7741 0.7741 0.7654 0.7654 0.0087 1.14%
2026-07-14 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7654 0.7654 0.7643 0.7643 0.0011 0.14%
2026-07-13 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7643 0.7643 0.7720 0.7720 -0.0077 -1.00%
2026-07-10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7720 0.7720 0.7741 0.7741 -0.0021 -0.27%
2026-07-09 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7741 0.7741 0.7737 0.7737 0.0004 0.05%
2026-07-08 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7737 0.7737 0.7385 0.7385 0.0352 4.77%
2026-07-07 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7385 0.7385 0.7436 0.7436 -0.0051 -0.69%
2026-07-06 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7436 0.7436 0.7367 0.7367 0.0069 0.94%
2026-07-03 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7367 0.7367 0.7307 0.7307 0.0060 0.82%
2026-07-02 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7307 0.7307 0.7339 0.7339 -0.0032 -0.44%
2026-07-01 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7339 0.7339 0.7345 0.7345 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7345 0.7345 0.7224 0.7224 0.0121 1.67%
2026-06-29 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7224 0.7224 0.7011 0.7011 0.0213 3.04%
2026-06-26 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7011 0.7011 0.7257 0.7257 -0.0246 -3.39%
2026-06-25 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7257 0.7257 0.7363 0.7363 -0.0106 -1.46%
2026-06-24 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7363 0.7363 0.7232 0.7232 0.0131 1.81%
2026-06-23 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7232 0.7232 0.7467 0.7467 -0.0235 -3.15%
2026-06-22 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7467 0.7467 0.7553 0.7553 -0.0086 -1.15%
2026-06-18 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7553 0.7553 0.7650 0.7650 -0.0097 -1.27%
2026-06-17 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7650 0.7650 0.7636 0.7636 0.0014 0.18%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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