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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询(013403)

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今天最新净值 0.6230 -0.0093 -1.4700% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6230
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金类型：
  • 成立份额：
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  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(013403)基金累计收益率-6.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6288 0.6288 0.6079 0.6079 0.0209 3.44%
2024-04-23 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6079 0.6079 0.5888 0.5888 0.0191 3.24%
2024-04-22 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5888 0.5888 0.5791 0.5791 0.0097 1.68%
2024-04-19 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5791 0.5791 0.5921 0.5921 -0.0130 -2.20%
2024-04-18 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5921 0.5921 0.5893 0.5893 0.0028 0.48%
2024-04-17 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5893 0.5893 0.5890 0.5890 0.0003 0.05%
2024-04-16 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5890 0.5890 0.6056 0.6056 -0.0166 -2.74%
2024-04-15 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6056 0.6056 0.6109 0.6109 -0.0053 -0.87%
2024-04-12 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6109 0.6109 0.6218 0.6218 -0.0109 -1.75%
2024-04-11 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6218 0.6218 0.6243 0.6243 -0.0025 -0.40%
2024-04-10 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6243 0.6243 0.6117 0.6117 0.0126 2.06%
2024-04-09 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6117 0.6117 0.6063 0.6063 0.0054 0.89%
2024-04-08 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6063 0.6063 0.6088 0.6088 -0.0025 -0.41%
2024-04-03 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6088 0.6088 0.6213 0.6213 -0.0125 -2.01%
2024-04-02 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6213 0.6213 0.6102 0.6102 0.0111 1.82%
2024-04-01 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6102 0.6102 0.6104 0.6104 -0.0002 -0.03%
2024-03-29 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6104 0.6104 0.6105 0.6105 -0.0001 -0.02%
2024-03-28 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6105 0.6105 0.5966 0.5966 0.0139 2.33%
2024-03-27 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5966 0.5966 0.6097 0.6097 -0.0131 -2.15%
2024-03-26 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6097 0.6097 0.6041 0.6041 0.0056 0.93%
2024-03-25 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6041 0.6041 0.6073 0.6073 -0.0032 -0.53%
2024-03-21 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6280 0.6280 0.6230 0.6230 0.0050 0.80%
2024-03-20 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6230 0.6230 0.6195 0.6195 0.0035 0.56%
2024-03-19 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6195 0.6195 0.6303 0.6303 -0.0108 -1.71%
2024-03-18 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6303 0.6303 0.6230 0.6230 0.0073 1.17%
2024-03-15 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6230 0.6230 0.6323 0.6323 -0.0093 -1.47%
2024-03-14 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6323 0.6323 0.6407 0.6407 -0.0084 -1.31%
2024-03-13 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6407 0.6407 0.6389 0.6389 0.0018 0.28%
2024-03-12 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6389 0.6389 0.6120 0.6120 0.0269 4.40%
2024-03-11 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6120 0.6120 0.5958 0.5958 0.0162 2.72%
2024-03-08 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5958 0.5958 0.5913 0.5913 0.0045 0.76%
2024-03-07 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5913 0.5913 0.6005 0.6005 -0.0092 -1.53%
2024-03-06 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6005 0.6005 0.5856 0.5856 0.0149 2.54%
2024-03-05 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5856 0.5856 0.6107 0.6107 -0.0251 -4.11%
2024-03-04 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6107 0.6107 0.6136 0.6136 -0.0029 -0.47%
2024-03-01 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6136 0.6136 0.6036 0.6036 0.0100 1.66%
2024-02-29 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6036 0.6036 0.6029 0.6029 0.0007 0.12%
2024-02-28 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6029 0.6029 0.6162 0.6162 -0.0133 -2.16%
2024-02-27 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6162 0.6162 0.5978 0.5978 0.0184 3.08%
2024-02-26 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5978 0.5978 0.5989 0.5989 -0.0011 -0.18%
2024-02-23 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5989 0.5989 0.6003 0.6003 -0.0014 -0.23%
2024-02-22 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6003 0.6003 0.5902 0.5902 0.0101 1.71%
2024-02-21 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5902 0.5902 0.5757 0.5757 0.0145 2.52%
2024-02-20 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5757 0.5757 0.5735 0.5735 0.0022 0.38%
2024-02-19 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5735 0.5735 0.5598 0.5598 0.0137 2.45%
2024-02-08 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5598 0.5598 0.5629 0.5629 -0.0031 -0.55%
2024-02-07 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5629 0.5629 0.5717 0.5717 -0.0088 -1.54%
2024-02-06 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5717 0.5717 0.5375 0.5375 0.0342 6.36%
2024-02-05 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5375 0.5375 0.5379 0.5379 -0.0004 -0.07%
2024-02-02 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5379 0.5379 0.5418 0.5418 -0.0039 -0.72%
2024-02-01 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5418 0.5418 0.5318 0.5318 0.0100 1.88%
2024-01-31 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5318 0.5318 0.5477 0.5477 -0.0159 -2.90%
2024-01-30 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5477 0.5477 0.5652 0.5652 -0.0175 -3.10%
2024-01-29 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5652 0.5652 0.5624 0.5624 0.0028 0.50%
2024-01-26 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5624 0.5624 0.5835 0.5835 -0.0211 -3.62%
2024-01-25 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.5835 0.5835 0.5787 0.5787 0.0048 0.83%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 0.6504 1.51%
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.6477 1.50%
华夏新活力混合A 0.8340 1.46%
华夏创新医药龙头混合A 0.6543 1.46%
华夏创新医药龙头混合C 0.6444 1.46%
华夏乐享健康混合A 1.4680 1.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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