华夏中证全指证券公司ETF基金净值查询(515010)
今天最新净值
1.4316
0.0733 5.4000%
2024-11-08
盘中实时估值(仅供参考)
1.4994
0.0025 0.1672%
- 累计净值:1.4316
- 成立日期:2019-09-17
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:8.0100亿
- 最近资产:10.30亿元
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:李俊 司帆
近一季,华夏中证全指证券公司ETF(515010)基金累计收益率60.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-11-08 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.4969 |
1.4969 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0399 |
-2.60% |
2024-11-07 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.5368 |
1.5368 |
1.4276 |
1.4276 |
0.1092 |
7.65% |
2024-11-06 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.4276 |
1.4276 |
1.4316 |
1.4316 |
-0.0040 |
-0.28% |
2024-11-05 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.4316 |
1.4316 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0733 |
5.40% |
2024-11-04 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.3583 |
1.3583 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0507 |
3.88% |
2024-11-01 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.3076 |
1.3076 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0153 |
-1.16% |
2024-10-31 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.3229 |
1.3229 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0357 |
2.77% |
2024-10-30 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2872 |
1.2872 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0035 |
-0.27% |
2024-10-29 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2907 |
1.2907 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0140 |
-1.07% |
2024-10-28 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.3047 |
1.3047 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0013 |
0.10% |
|
2024-10-25 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.3034 |
1.3034 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0109 |
0.84% |
2024-10-24 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2925 |
1.2925 |
1.2944 |
1.2944 |
-0.0019 |
-0.15% |
2024-10-23 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2944 |
1.2944 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0067 |
-0.51% |
2024-10-22 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.3011 |
1.3011 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0105 |
0.81% |
2024-10-18 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.3176 |
1.3176 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0848 |
6.88% |
2024-10-17 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2328 |
1.2328 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0075 |
-0.60% |
2024-10-16 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2403 |
1.2403 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0089 |
0.72% |
2024-10-14 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2772 |
1.2772 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0047 |
0.37% |
2024-10-11 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2725 |
1.2725 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0041 |
-0.32% |
2024-10-10 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2766 |
1.2766 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0846 |
-6.22% |
2024-10-09 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.3612 |
1.3612 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0600 |
-4.22% |
2024-10-08 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.4212 |
1.4212 |
1.2859 |
1.2859 |
0.1353 |
10.52% |
2024-09-30 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.2859 |
1.2859 |
1.1653 |
1.1653 |
0.1206 |
10.35% |
2024-09-27 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.1653 |
1.1653 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0949 |
8.87% |
2024-09-26 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.0704 |
1.0704 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0582 |
5.75% |
|
2024-09-25 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
1.0122 |
1.0122 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0211 |
2.13% |
2024-09-24 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9911 |
0.9911 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0551 |
5.89% |
2024-09-23 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9360 |
0.9360 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-09-20 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9362 |
0.9362 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-09-19 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9367 |
0.9367 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0127 |
1.37% |
2024-09-18 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9240 |
0.9240 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0008 |
0.09% |
2024-09-13 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9232 |
0.9232 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0012 |
0.13% |
2024-09-12 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9220 |
0.9220 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0025 |
-0.27% |
2024-09-11 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9245 |
0.9245 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0010 |
0.11% |
2024-09-10 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9235 |
0.9235 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0047 |
-0.51% |
2024-09-09 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9282 |
0.9282 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-09-06 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9285 |
0.9285 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0044 |
0.48% |
2024-09-05 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9241 |
0.9241 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0089 |
0.97% |
2024-09-04 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9152 |
0.9152 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0013 |
-0.14% |
2024-09-03 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9165 |
0.9165 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0079 |
0.87% |
2024-09-02 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9086 |
0.9086 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0238 |
-2.55% |
2024-08-30 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9324 |
0.9324 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0237 |
2.61% |
2024-08-29 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9087 |
0.9087 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0039 |
0.43% |
2024-08-28 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9048 |
0.9048 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0004 |
0.04% |
2024-08-27 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9044 |
0.9044 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0085 |
-0.93% |
2024-08-26 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9129 |
0.9129 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0007 |
0.08% |
2024-08-23 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9122 |
0.9122 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0088 |
0.97% |
2024-08-22 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9034 |
0.9034 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0158 |
-1.72% |
2024-08-21 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9192 |
0.9192 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0025 |
-0.27% |
2024-08-20 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9217 |
0.9217 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0096 |
-1.03% |
2024-08-19 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9313 |
0.9313 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-08-16 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9319 |
0.9319 |
0.9374 |
0.9374 |
-0.0055 |
-0.59% |
2024-08-15 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9374 |
0.9374 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0105 |
1.13% |
2024-08-14 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9269 |
0.9269 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0069 |
-0.74% |
2024-08-13 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9338 |
0.9338 |
0.9219 |
0.9219 |
0.0119 |
1.29% |
2024-08-12 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9219 |
0.9219 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0023 |
-0.25% |