华夏中证全指证券公司ETF基金净值查询(515010)
今天最新净值
1.0922
0.0017 0.1600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9886
0.0420 4.4338%
- 累计净值：1.0922
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.6658亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李俊 司帆
近一季,华夏中证全指证券公司ETF(515010)基金累计收益率-2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9466 |
0.9466 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9494 |
0.9494 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-23 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9479 |
0.9479 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9489 |
0.9489 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9482 |
0.9482 |
0.9538 |
0.9538 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9538 |
0.9538 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0063 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9475 |
0.9475 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0197 |
2.12% |
| 2024-04-16 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9278 |
0.9278 |
0.9456 |
0.9456 |
-0.0178 |
-1.88% |
| 2024-04-15 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9456 |
0.9456 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0167 |
1.80% |
| 2024-04-11 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9460 |
0.9460 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0035 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-10 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9495 |
0.9495 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0179 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
515010 |
华夏中证全指证券公司ETF |
0.9674 |
0.9674 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0027 |
0.28% |
