长城沪深300自由现金流指数C基金净值查询(024226)

今天最新净值 0.9802 -0.0011 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9802
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

近一季长城沪深300自由现金流指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城沪深300自由现金流指数C(024226)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9744	0.9744	0.9802	0.9802	-0.0058	-0.59%
2026-09-14	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9802	0.9802	0.9813	0.9813	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9813	0.9813	0.9926	0.9926	-0.0113	-1.14%
2026-09-10	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9926	0.9926	0.9975	0.9975	-0.0049	-0.49%
2026-09-09	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9975	0.9975	0.9930	0.9930	0.0045	0.45%
2026-09-08	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9930	0.9930	0.9883	0.9883	0.0047	0.48%
2026-09-07	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9883	0.9883	0.9965	0.9965	-0.0082	-0.82%
2026-09-04	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9965	0.9965	0.9939	0.9939	0.0026	0.26%
2026-09-03	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9939	0.9939	0.9919	0.9919	0.0020	0.20%
2026-09-02	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9919	0.9919	1.0036	1.0036	-0.0117	-1.17%

2026-09-01	024226	长城沪深300自由现金流指数C	1.0036	1.0036	1.0034	1.0034	0.0002	0.02%
2026-08-31	024226	长城沪深300自由现金流指数C	1.0034	1.0034	1.0007	1.0007	0.0027	0.27%
2026-08-28	024226	长城沪深300自由现金流指数C	1.0007	1.0007	0.9964	0.9964	0.0043	0.43%
2026-08-27	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9964	0.9964	0.9941	0.9941	0.0023	0.23%
2026-08-26	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9941	0.9941	0.9920	0.9920	0.0021	0.21%
2026-08-25	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9920	0.9920	0.9934	0.9934	-0.0014	-0.14%
2026-08-24	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9934	0.9934	0.9928	0.9928	0.0006	0.06%
2026-08-21	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9928	0.9928	0.9916	0.9916	0.0012	0.12%
2026-08-20	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9916	0.9916	0.9848	0.9848	0.0068	0.69%
2026-08-19	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9848	0.9848	0.9873	0.9873	-0.0025	-0.25%
2026-08-18	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9873	0.9873	0.9827	0.9827	0.0046	0.47%
2026-08-17	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9827	0.9827	0.9785	0.9785	0.0042	0.43%
2026-08-14	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9785	0.9785	0.9770	0.9770	0.0015	0.15%
2026-08-13	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9770	0.9770	0.9892	0.9892	-0.0122	-1.23%
2026-08-12	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9892	0.9892	0.9903	0.9903	-0.0011	-0.11%

2026-08-11	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9903	0.9903	0.9978	0.9978	-0.0075	-0.75%
2026-08-10	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9978	0.9978	0.9836	0.9836	0.0142	1.44%
2026-08-07	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9836	0.9836	0.9833	0.9833	0.0003	0.03%
2026-08-06	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9833	0.9833	0.9825	0.9825	0.0008	0.08%
2026-08-05	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9825	0.9825	0.9799	0.9799	0.0026	0.27%
2026-08-04	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9799	0.9799	0.9925	0.9925	-0.0126	-1.29%
2026-08-03	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9925	0.9925	0.9942	0.9942	-0.0017	-0.17%
2026-07-31	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9942	0.9942	0.9968	0.9968	-0.0026	-0.26%
2026-07-30	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9968	0.9968	0.9832	0.9832	0.0136	1.38%
2026-07-29	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9832	0.9832	0.9700	0.9700	0.0132	1.36%
2026-07-28	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9700	0.9700	0.9676	0.9676	0.0024	0.25%
2026-07-27	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9676	0.9676	0.9554	0.9554	0.0122	1.28%
2026-07-24	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9554	0.9554	0.9721	0.9721	-0.0167	-1.72%
2026-07-23	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9721	0.9721	0.9619	0.9619	0.0102	1.06%
2026-07-22	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9619	0.9619	0.9495	0.9495	0.0124	1.31%
2026-07-21	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9495	0.9495	0.9487	0.9487	0.0008	0.08%
2026-07-20	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9487	0.9487	0.9181	0.9181	0.0306	3.33%
2026-07-17	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9181	0.9181	0.9247	0.9247	-0.0066	-0.71%
2026-07-16	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9247	0.9247	0.9274	0.9274	-0.0027	-0.29%
2026-07-15	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9274	0.9274	0.9170	0.9170	0.0104	1.13%
2026-07-14	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9170	0.9170	0.8994	0.8994	0.0176	1.96%
2026-07-13	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.8994	0.8994	0.9031	0.9031	-0.0037	-0.41%
2026-07-10	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9031	0.9031	0.8977	0.8977	0.0054	0.60%
2026-07-09	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.8977	0.8977	0.9018	0.9018	-0.0041	-0.45%
2026-07-08	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9018	0.9018	0.9068	0.9068	-0.0050	-0.55%
2026-07-07	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9068	0.9068	0.9173	0.9173	-0.0105	-1.14%
2026-07-06	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9173	0.9173	0.9044	0.9044	0.0129	1.43%
2026-07-03	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9044	0.9044	0.8931	0.8931	0.0113	1.27%
2026-07-02	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.8931	0.8931	0.8890	0.8890	0.0041	0.46%
2026-07-01	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.8890	0.8890	0.8803	0.8803	0.0087	0.99%
2026-06-30	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.8803	0.8803	0.8894	0.8894	-0.0091	-1.02%
2026-06-29	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.8894	0.8894	0.8821	0.8821	0.0073	0.83%
2026-06-26	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.8821	0.8821	0.8969	0.8969	-0.0148	-1.65%
2026-06-25	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.8969	0.8969	0.9046	0.9046	-0.0077	-0.85%
2026-06-24	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9046	0.9046	0.9124	0.9124	-0.0078	-0.86%
2026-06-23	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9124	0.9124	0.9375	0.9375	-0.0251	-2.68%
2026-06-22	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9375	0.9375	0.9255	0.9255	0.0120	1.30%
2026-06-18	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9255	0.9255	0.9404	0.9404	-0.0149	-1.58%
2026-06-17	024226	长城沪深300自由现金流指数C	0.9404	0.9404	0.9423	0.9423	-0.0019	-0.20%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%