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长城沪深300自由现金流指数C - 基金主页(代码:024226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9683 -0.0061 -0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9683
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.85亿元
基金公司：长城基金
基金经理：陶曙斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.40%	-2.93%	-1.04%	2.76%	-	-	-	7.97%
同类排名	3229/4773	4407/5465	1001/5421	530/5231				-

长城沪深300自由现金流指数C(024226)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9630	-0.55%
2026-09-16	0.9683	-0.63%
2026-09-15	0.9744	-0.59%
2026-09-14	0.9802	-0.11%
2026-09-11	0.9813	-1.14%
2026-09-10	0.9926	-0.49%

长城沪深300自由现金流指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	9.03%	0.65%
600938	中国海油	0.0000	7.26%	-0.36%
601728	中国电信	0.0000	5.64%	1.04%
601899	紫金矿业	0.0000	5.60%	5.30%
000651	格力电器	0.0000	4.35%	1.79%
601633	长城汽车	0.0000	4.00%	-0.53%
600104	上汽集团	0.0000	3.66%	1.08%
000100	TCL科技	0.0000	3.65%	3.81%
601600	中国铝业	0.0000	2.65%	2.26%
002415	海康威视	0.0000	2.56%	0.90%

长城沪深300自由现金流指数C(024226)基金档案

基金代码	024226	基金简称	长城沪深300自由现金流指数C	基金全称
发行日期	2025-10-20~2026-01-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	陶曙斌	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	1.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%