万家中证工业有色金属主题ETF基金净值查询(560860)
今天最新净值
0.8453
0.0062 0.7400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.8285
-0.0310 -3.6090%
- 累计净值：0.8453
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一季,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8595 |
0.8595 |
0.8727 |
0.8727 |
-0.0132 |
-1.51% |
| 2024-04-19 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8727 |
0.8727 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2024-04-18 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8840 |
0.8840 |
0.8725 |
0.8725 |
0.0115 |
1.32% |
| 2024-04-17 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8725 |
0.8725 |
0.8487 |
0.8487 |
0.0238 |
2.80% |
| 2024-04-15 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8885 |
0.8885 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0090 |
1.02% |
| 2024-04-12 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8795 |
0.8795 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8805 |
0.8805 |
0.8823 |
0.8823 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8823 |
0.8823 |
0.8856 |
0.8856 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-04-09 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
0.8856 |
0.8856 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0105 |
1.20% |
