万家中证工业有色金属主题ETF(工业有色)基金净值查询(560860)
今天最新净值
1.4086
-0.0380 -2.70%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4443
-0.0063 -0.4334%
- 累计净值：1.4086
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2870亿
- 最近资产：36.10亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一季万家中证工业有色金属主题ETF|工业有色基金净值查询
近一季,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)基金累计收益率12.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4506 |
1.4506 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0420 |
2.90% |
| 2025-12-16 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4086 |
1.4086 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0380 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4466 |
1.4466 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4598 |
1.4598 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0283 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4315 |
1.4315 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0209 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4524 |
1.4524 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0094 |
0.65% |
| 2025-12-09 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4430 |
1.4430 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0501 |
-3.47% |
| 2025-12-08 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4931 |
1.4931 |
1.4899 |
1.4899 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-12-05 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4899 |
1.4899 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0501 |
3.36% |
| 2025-12-04 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4398 |
1.4398 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-03 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4376 |
1.4376 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0249 |
1.73% |
| 2025-12-02 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4127 |
1.4127 |
1.4321 |
1.4321 |
-0.0194 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4321 |
1.4321 |
1.3807 |
1.3807 |
0.0514 |
3.59% |
| 2025-11-28 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3807 |
1.3807 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0195 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3612 |
1.3612 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3585 |
1.3585 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3619 |
1.3619 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0272 |
2.00% |
| 2025-11-24 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3347 |
1.3347 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3249 |
1.3249 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0659 |
-4.97% |
| 2025-11-20 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3908 |
1.3908 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3958 |
1.3958 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0272 |
1.95% |
| 2025-11-18 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3686 |
1.3686 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0423 |
-3.09% |
| 2025-11-17 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4109 |
1.4109 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0241 |
-1.71% |
| 2025-11-14 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4350 |
1.4350 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0258 |
-1.80% |
| 2025-11-13 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4608 |
1.4608 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0469 |
3.21% |
|
|
| 2025-11-12 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4139 |
1.4139 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4078 |
1.4078 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0184 |
-1.31% |
| 2025-11-10 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4262 |
1.4262 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-11-07 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4236 |
1.4236 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4228 |
1.4228 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0518 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3710 |
1.3710 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3727 |
1.3727 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0377 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4104 |
1.4104 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0207 |
-1.47% |
| 2025-10-31 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4311 |
1.4311 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.0448 |
-3.13% |
| 2025-10-30 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4759 |
1.4759 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0089 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4670 |
1.4670 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0666 |
4.54% |
| 2025-10-28 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4004 |
1.4004 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0462 |
-3.30% |
| 2025-10-27 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4466 |
1.4466 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0387 |
2.68% |
| 2025-10-24 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4079 |
1.4079 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0311 |
2.21% |
| 2025-10-23 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3768 |
1.3768 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0114 |
0.83% |
| 2025-10-22 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3654 |
1.3654 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0138 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3792 |
1.3792 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0220 |
1.60% |
| 2025-10-20 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3572 |
1.3572 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0103 |
-0.75% |
| 2025-10-17 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3675 |
1.3675 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0275 |
-2.01% |
| 2025-10-16 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3950 |
1.3950 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0335 |
-2.40% |
| 2025-10-15 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4285 |
1.4285 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0091 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4194 |
1.4194 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0475 |
-3.35% |
| 2025-10-13 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4669 |
1.4669 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0454 |
3.19% |
| 2025-10-10 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4215 |
1.4215 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0228 |
-1.58% |
| 2025-10-09 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.4443 |
1.4443 |
1.3340 |
1.3340 |
0.1103 |
8.27% |
| 2025-09-30 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.3340 |
1.3340 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0460 |
3.57% |
| 2025-09-29 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2880 |
1.2880 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0429 |
3.45% |
| 2025-09-26 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2451 |
1.2451 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2441 |
1.2441 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0278 |
2.29% |
| 2025-09-24 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2163 |
1.2163 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0141 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2022 |
1.2022 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0189 |
-1.55% |
| 2025-09-22 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2211 |
1.2211 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-09-19 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.2128 |
1.2128 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0066 |
0.55% |
