天弘中证工业有色金属主题指数发起A基金净值查询(017192)
今天最新净值
0.9686
0.0289 3.0800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9868
0.0175 1.8088%
- 累计净值：0.9686
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：贺雨轩
近一季天弘中证工业有色金属主题指数发起A基金净值查询
近一季,天弘中证工业有色金属主题指数发起A(017192)基金累计收益率14.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0210 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0090 |
0.94% |
| 2024-04-24 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0155 |
-1.52% |
| 2024-04-19 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0131 |
-1.27% |
| 2024-04-18 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0135 |
1.33% |
| 2024-04-17 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0173 |
1.0173 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0273 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9900 |
0.9900 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0454 |
-4.38% |
| 2024-04-15 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0101 |
0.99% |
| 2024-04-12 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-04-09 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0103 |
1.01% |
| 2024-04-08 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0109 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
1.0298 |
1.0298 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0323 |
3.24% |
| 2024-04-02 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0136 |
1.38% |
| 2024-04-01 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0201 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0176 |
1.86% |
| 2024-03-28 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9462 |
0.9462 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0159 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9303 |
0.9303 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0186 |
-1.96% |
| 2024-03-26 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9489 |
0.9489 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9494 |
0.9494 |
0.9448 |
0.9448 |
0.0046 |
0.49% |
| 2024-03-22 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9448 |
0.9448 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0257 |
-2.65% |
| 2024-03-21 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9705 |
0.9705 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0023 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-19 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9690 |
0.9690 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0034 |
0.35% |
| 2024-03-15 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9397 |
0.9397 |
0.0289 |
3.08% |
| 2024-03-14 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9397 |
0.9397 |
0.9300 |
0.9300 |
0.0097 |
1.04% |
| 2024-03-13 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9300 |
0.9300 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0071 |
0.77% |
| 2024-03-12 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9229 |
0.9229 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0169 |
-1.80% |
| 2024-03-11 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0122 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9157 |
0.9157 |
0.0119 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9157 |
0.9157 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0175 |
1.95% |
| 2024-03-06 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8982 |
0.8982 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8995 |
0.8995 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0067 |
-0.74% |
| 2024-03-04 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9062 |
0.9062 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.9047 |
0.9047 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0264 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0091 |
-1.03% |
| 2024-02-27 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0098 |
1.12% |
| 2024-02-26 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8728 |
0.8728 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0106 |
-1.20% |
| 2024-02-23 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8834 |
0.8834 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0079 |
0.90% |
| 2024-02-22 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8649 |
0.8649 |
0.0106 |
1.23% |
| 2024-02-21 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0064 |
0.75% |
| 2024-02-20 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-02-19 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0065 |
0.76% |
| 2024-02-08 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8524 |
0.8524 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0106 |
1.26% |
| 2024-02-07 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0314 |
3.87% |
| 2024-02-06 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8104 |
0.8104 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0487 |
6.39% |
| 2024-02-05 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.7617 |
0.7617 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0199 |
-2.55% |
| 2024-02-02 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.7816 |
0.7816 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0216 |
-2.69% |
| 2024-02-01 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8032 |
0.8032 |
0.8059 |
0.8059 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2024-01-31 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8059 |
0.8059 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0223 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8473 |
0.8473 |
-0.0191 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
017192 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A |
0.8473 |
0.8473 |
0.8630 |
0.8630 |
-0.0157 |
-1.82% |
