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华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(013402)

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今天最新净值 0.6276 -0.0093 -1.4600% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.6276
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一季华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)基金累计收益率-6.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6310 0.6310 0.6336 0.6336 -0.0026 -0.41%
2024-04-24 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6336 0.6336 0.6126 0.6126 0.0210 3.43%
2024-04-23 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6126 0.6126 0.5933 0.5933 0.0193 3.25%
2024-04-22 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5933 0.5933 0.5835 0.5835 0.0098 1.68%
2024-04-19 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5835 0.5835 0.5966 0.5966 -0.0131 -2.20%
2024-04-18 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5966 0.5966 0.5938 0.5938 0.0028 0.47%
2024-04-17 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5938 0.5938 0.5935 0.5935 0.0003 0.05%
2024-04-16 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5935 0.5935 0.6102 0.6102 -0.0167 -2.74%
2024-04-15 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6102 0.6102 0.6155 0.6155 -0.0053 -0.86%
2024-04-12 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6155 0.6155 0.6266 0.6266 -0.0111 -1.77%
2024-04-11 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6266 0.6266 0.6290 0.6290 -0.0024 -0.38%
2024-04-10 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6290 0.6290 0.6163 0.6163 0.0127 2.06%
2024-04-09 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6163 0.6163 0.6109 0.6109 0.0054 0.88%
2024-04-08 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6109 0.6109 0.6134 0.6134 -0.0025 -0.41%
2024-04-03 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6134 0.6134 0.6260 0.6260 -0.0126 -2.01%
2024-04-02 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6260 0.6260 0.6148 0.6148 0.0112 1.82%
2024-04-01 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6148 0.6148 0.6149 0.6149 -0.0001 -0.02%
2024-03-29 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6149 0.6149 0.6151 0.6151 -0.0002 -0.03%
2024-03-28 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6151 0.6151 0.6010 0.6010 0.0141 2.35%
2024-03-27 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6010 0.6010 0.6143 0.6143 -0.0133 -2.17%
2024-03-26 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6143 0.6143 0.6086 0.6086 0.0057 0.94%
2024-03-25 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6086 0.6086 0.6119 0.6119 -0.0033 -0.54%
2024-03-21 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6327 0.6327 0.6276 0.6276 0.0051 0.81%
2024-03-20 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6276 0.6276 0.6240 0.6240 0.0036 0.58%
2024-03-19 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6240 0.6240 0.6350 0.6350 -0.0110 -1.73%
2024-03-18 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6350 0.6350 0.6276 0.6276 0.0074 1.18%
2024-03-15 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6276 0.6276 0.6369 0.6369 -0.0093 -1.46%
2024-03-14 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6369 0.6369 0.6454 0.6454 -0.0085 -1.32%
2024-03-13 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6454 0.6454 0.6436 0.6436 0.0018 0.28%
2024-03-12 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6436 0.6436 0.6165 0.6165 0.0271 4.40%
2024-03-11 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6165 0.6165 0.6001 0.6001 0.0164 2.73%
2024-03-08 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6001 0.6001 0.5957 0.5957 0.0044 0.74%
2024-03-07 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5957 0.5957 0.6049 0.6049 -0.0092 -1.52%
2024-03-06 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6049 0.6049 0.5898 0.5898 0.0151 2.56%
2024-03-05 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5898 0.5898 0.6151 0.6151 -0.0253 -4.11%
2024-03-04 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6151 0.6151 0.6180 0.6180 -0.0029 -0.47%
2024-03-01 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6180 0.6180 0.6080 0.6080 0.0100 1.64%
2024-02-29 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6080 0.6080 0.6073 0.6073 0.0007 0.12%
2024-02-28 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6073 0.6073 0.6206 0.6206 -0.0133 -2.14%
2024-02-27 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6206 0.6206 0.6021 0.6021 0.0185 3.07%
2024-02-26 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6021 0.6021 0.6032 0.6032 -0.0011 -0.18%
2024-02-23 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6032 0.6032 0.6047 0.6047 -0.0015 -0.25%
2024-02-22 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6047 0.6047 0.5945 0.5945 0.0102 1.72%
2024-02-21 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5945 0.5945 0.5798 0.5798 0.0147 2.54%
2024-02-20 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5798 0.5798 0.5777 0.5777 0.0021 0.36%
2024-02-19 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5777 0.5777 0.5638 0.5638 0.0139 2.47%
2024-02-08 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5638 0.5638 0.5668 0.5668 -0.0030 -0.53%
2024-02-07 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5668 0.5668 0.5758 0.5758 -0.0090 -1.56%
2024-02-06 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5758 0.5758 0.5413 0.5413 0.0345 6.37%
2024-02-05 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5413 0.5413 0.5417 0.5417 -0.0004 -0.07%
2024-02-02 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5417 0.5417 0.5456 0.5456 -0.0039 -0.71%
2024-02-01 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5456 0.5456 0.5355 0.5355 0.0101 1.89%
2024-01-31 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5355 0.5355 0.5516 0.5516 -0.0161 -2.92%
2024-01-30 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5516 0.5516 0.5692 0.5692 -0.0176 -3.09%
2024-01-29 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5692 0.5692 0.5664 0.5664 0.0028 0.49%
2024-01-26 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.5664 0.5664 0.5876 0.5876 -0.0212 -3.61%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
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华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 0.6477 1.50%
华夏新活力混合A 0.8340 1.46%
华夏创新医药龙头混合A 0.6543 1.46%
华夏创新医药龙头混合C 0.6444 1.46%
华夏乐享健康混合A 1.4680 1.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%
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