华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(华夏恒生科技ETF联接(QDII)A)基金净值查询(013402)

今天最新净值 0.7164 -0.0008 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7164
成立日期：2021-09-28
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：84.5961亿
最近资产：94.24亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A|华夏恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)基金累计收益率-8.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7118	0.7118	0.7164	0.7164	-0.0046	-0.64%
2026-09-14	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7164	0.7164	0.7172	0.7172	-0.0008	-0.11%
2026-09-11	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7172	0.7172	0.7190	0.7190	-0.0018	-0.25%
2026-09-10	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7190	0.7190	0.7333	0.7333	-0.0143	-1.99%
2026-09-09	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7333	0.7333	0.7391	0.7391	-0.0058	-0.79%
2026-09-08	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7391	0.7391	0.7505	0.7505	-0.0114	-1.54%
2026-09-07	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7505	0.7505	0.7572	0.7572	-0.0067	-0.89%
2026-09-04	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7572	0.7572	0.7417	0.7417	0.0155	2.09%
2026-09-03	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7417	0.7417	0.7494	0.7494	-0.0077	-1.03%
2026-09-02	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7494	0.7494	0.7544	0.7544	-0.0050	-0.66%

2026-09-01	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7544	0.7544	0.7654	0.7654	-0.0110	-1.44%
2026-08-31	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7654	0.7654	0.7631	0.7631	0.0023	0.30%
2026-08-28	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7631	0.7631	0.7658	0.7658	-0.0027	-0.35%
2026-08-27	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7658	0.7658	0.7667	0.7667	-0.0009	-0.12%
2026-08-26	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7667	0.7667	0.7614	0.7614	0.0053	0.70%
2026-08-25	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7614	0.7614	0.7617	0.7617	-0.0003	-0.04%
2026-08-24	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7617	0.7617	0.7883	0.7883	-0.0266	-3.49%
2026-08-21	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7883	0.7883	0.7780	0.7780	0.0103	1.32%
2026-08-20	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7780	0.7780	0.7753	0.7753	0.0027	0.35%
2026-08-19	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7753	0.7753	0.7848	0.7848	-0.0095	-1.21%
2026-08-18	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7848	0.7848	0.7910	0.7910	-0.0062	-0.78%
2026-08-17	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7910	0.7910	0.7795	0.7795	0.0115	1.48%
2026-08-14	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7795	0.7795	0.7930	0.7930	-0.0135	-1.73%
2026-08-13	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7930	0.7930	0.7905	0.7905	0.0025	0.32%
2026-08-12	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7905	0.7905	0.7982	0.7982	-0.0077	-0.97%

2026-08-11	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7982	0.7982	0.8130	0.8130	-0.0148	-1.85%
2026-08-10	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8130	0.8130	0.8036	0.8036	0.0094	1.17%
2026-08-07	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8036	0.8036	0.7977	0.7977	0.0059	0.74%
2026-08-06	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7977	0.7977	0.8153	0.8153	-0.0176	-2.21%
2026-08-05	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8153	0.8153	0.8079	0.8079	0.0074	0.92%
2026-08-04	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8079	0.8079	0.8062	0.8062	0.0017	0.21%
2026-08-03	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8062	0.8062	0.7984	0.7984	0.0078	0.98%
2026-07-31	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7984	0.7984	0.7944	0.7944	0.0040	0.50%
2026-07-30	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7944	0.7944	0.8041	0.8041	-0.0097	-1.21%
2026-07-29	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8041	0.8041	0.7834	0.7834	0.0207	2.64%
2026-07-28	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7834	0.7834	0.7786	0.7786	0.0048	0.62%
2026-07-27	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7786	0.7786	0.7676	0.7676	0.0110	1.43%
2026-07-24	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7676	0.7676	0.7782	0.7782	-0.0106	-1.36%
2026-07-23	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7782	0.7782	0.7737	0.7737	0.0045	0.58%
2026-07-22	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7737	0.7737	0.7967	0.7967	-0.0230	-2.97%
2026-07-21	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7967	0.7967	0.7872	0.7872	0.0095	1.21%
2026-07-20	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7872	0.7872	0.7667	0.7667	0.0205	2.67%
2026-07-17	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7667	0.7667	0.8000	0.8000	-0.0333	-4.16%
2026-07-16	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8000	0.8000	0.7852	0.7852	0.0148	1.88%
2026-07-15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7852	0.7852	0.7765	0.7765	0.0087	1.12%
2026-07-14	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7765	0.7765	0.7753	0.7753	0.0012	0.15%
2026-07-13	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7753	0.7753	0.7831	0.7831	-0.0078	-1.00%
2026-07-10	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7831	0.7831	0.7852	0.7852	-0.0021	-0.27%
2026-07-09	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7852	0.7852	0.7848	0.7848	0.0004	0.05%
2026-07-08	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7848	0.7848	0.7491	0.7491	0.0357	4.77%
2026-07-07	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7491	0.7491	0.7543	0.7543	-0.0052	-0.69%
2026-07-06	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7543	0.7543	0.7472	0.7472	0.0071	0.95%
2026-07-03	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7472	0.7472	0.7412	0.7412	0.0060	0.81%
2026-07-02	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7412	0.7412	0.7444	0.7444	-0.0032	-0.43%
2026-07-01	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7444	0.7444	0.7450	0.7450	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7450	0.7450	0.7327	0.7327	0.0123	1.68%
2026-06-29	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7327	0.7327	0.7112	0.7112	0.0215	3.02%
2026-06-26	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7112	0.7112	0.7361	0.7361	-0.0249	-3.38%
2026-06-25	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7361	0.7361	0.7468	0.7468	-0.0107	-1.45%
2026-06-24	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7468	0.7468	0.7335	0.7335	0.0133	1.81%
2026-06-23	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7335	0.7335	0.7573	0.7573	-0.0238	-3.14%
2026-06-22	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7573	0.7573	0.7660	0.7660	-0.0087	-1.14%
2026-06-18	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7660	0.7660	0.7759	0.7759	-0.0099	-1.28%
2026-06-17	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7759	0.7759	0.7744	0.7744	0.0015	0.19%
2026-06-16	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7744	0.7744	0.7912	0.7912	-0.0168	-2.17%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%