华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(013402)

今天最新净值 0.6590 0.0280 4.4400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6590
成立日期：2021-09-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一月华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

近一月,华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(013402)基金累计收益率11.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6590	0.6590	0.6310	0.6310	0.0280	4.44%
2024-04-25	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6310	0.6310	0.6336	0.6336	-0.0026	-0.41%
2024-04-24	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6336	0.6336	0.6126	0.6126	0.0210	3.43%
2024-04-23	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6126	0.6126	0.5933	0.5933	0.0193	3.25%
2024-04-22	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.5933	0.5933	0.5835	0.5835	0.0098	1.68%
2024-04-19	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.5835	0.5835	0.5966	0.5966	-0.0131	-2.20%
2024-04-18	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.5966	0.5966	0.5938	0.5938	0.0028	0.47%
2024-04-17	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.5938	0.5938	0.5935	0.5935	0.0003	0.05%
2024-04-16	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.5935	0.5935	0.6102	0.6102	-0.0167	-2.74%
2024-04-15	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6102	0.6102	0.6155	0.6155	-0.0053	-0.86%

2024-04-12	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6155	0.6155	0.6266	0.6266	-0.0111	-1.77%
2024-04-11	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6266	0.6266	0.6290	0.6290	-0.0024	-0.38%
2024-04-10	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6290	0.6290	0.6163	0.6163	0.0127	2.06%
2024-04-09	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6163	0.6163	0.6109	0.6109	0.0054	0.88%
2024-04-08	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6109	0.6109	0.6134	0.6134	-0.0025	-0.41%
2024-04-03	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6134	0.6134	0.6260	0.6260	-0.0126	-2.01%
2024-04-02	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6260	0.6260	0.6148	0.6148	0.0112	1.82%
2024-04-01	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6148	0.6148	0.6149	0.6149	-0.0001	-0.02%
2024-03-29	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6149	0.6149	0.6151	0.6151	-0.0002	-0.03%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银MSCI	0.7786	0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A	0.9512	0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C	0.9458	0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0236	0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0216	0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A	0.9109	-0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C	0.9031	-0.12%
申万菱信安鑫优选混合A	1.1690	-0.17%
申万菱信安鑫优选混合C	1.1550	-0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A	0.4344	0.77%