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华夏收益债券(QDII)C(华夏海外债C(RMB))基金净值查询(001063)

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今天最新净值 1.4327 -0.0004 -0.03% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.6891
  • 成立日期：2012-12-07
  • 基金类型：
  • 成立份额：19.777亿份
  • 最近份额：12.0899亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：祝灿 邓思聪 江伟轩
近一季华夏收益债券(QDII)C|华夏海外债C(RMB)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,华夏收益债券(QDII)C(001063)基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4331 1.6895 1.4327 1.6891 0.0004 0.03%
2025-12-12 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4327 1.6891 1.4331 1.6895 -0.0004 -0.03%
2025-12-11 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4331 1.6895 1.4335 1.6899 -0.0004 -0.03%
2025-12-10 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4335 1.6899 1.4323 1.6887 0.0012 0.08%
2025-12-09 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4323 1.6887 1.4339 1.6903 -0.0016 -0.11%
2025-12-08 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4339 1.6903 1.4351 1.6915 -0.0012 -0.08%
2025-12-05 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4351 1.6915 1.4345 1.6909 0.0006 0.04%
2025-12-04 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4345 1.6909 1.4349 1.6913 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4349 1.6913 1.4337 1.6901 0.0012 0.08%
2025-12-02 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4337 1.6901 1.4331 1.6895 0.0006 0.04%
2025-12-01 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4331 1.6895 1.4347 1.6911 -0.0016 -0.11%
2025-11-28 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4347 1.6911 1.4373 1.6937 -0.0026 -0.18%
2025-11-27 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4373 1.6937 1.4380 1.6944 -0.0007 -0.05%
2025-11-26 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4380 1.6944 1.4385 1.6949 -0.0005 -0.03%
2025-11-25 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4385 1.6949 1.4382 1.6946 0.0003 0.02%
2025-11-24 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4382 1.6946 1.4367 1.6931 0.0015 0.10%
2025-11-21 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4367 1.6931 1.4385 1.6949 -0.0018 -0.13%
2025-11-20 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4385 1.6949 1.4372 1.6936 0.0013 0.09%
2025-11-19 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4372 1.6936 1.4369 1.6933 0.0003 0.02%
2025-11-18 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4369 1.6933 1.4387 1.6951 -0.0018 -0.13%
2025-11-17 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4387 1.6951 1.4400 1.6964 -0.0013 -0.09%
2025-11-14 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4400 1.6964 1.4430 1.6994 -0.0030 -0.21%
2025-11-13 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4430 1.6994 1.4425 1.6989 0.0005 0.03%
2025-11-12 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4425 1.6989 1.4421 1.6985 0.0004 0.03%
2025-11-11 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4421 1.6985 1.4419 1.6983 0.0002 0.01%
2025-11-10 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4419 1.6983 1.4405 1.6969 0.0014 0.10%
2025-11-07 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4405 1.6969 1.4409 1.6973 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4409 1.6973 1.4317 1.6881 0.0092 0.64%
2025-11-05 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4317 1.6881 1.4329 1.6893 -0.0012 -0.08%
2025-11-04 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4329 1.6893 1.4336 1.6900 -0.0007 -0.05%
2025-11-03 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4336 1.6900 1.4400 1.6964 -0.0064 -0.44%
2025-10-31 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4400 1.6964 1.4418 1.6982 -0.0018 -0.12%
2025-10-30 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4418 1.6982 1.4418 1.6982 0.0000 0.00%
2025-10-29 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4418 1.6982 1.4441 1.7005 -0.0023 -0.16%
2025-10-28 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4441 1.7005 1.4455 1.7019 -0.0014 -0.10%
2025-10-27 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4455 1.7019 1.4429 1.6993 0.0026 0.18%
2025-10-24 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4429 1.6993 1.4415 1.6979 0.0014 0.10%
2025-10-23 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4415 1.6979 1.4431 1.6995 -0.0016 -0.11%
2025-10-22 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4431 1.6995 1.4437 1.7001 -0.0006 -0.04%
2025-10-21 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4437 1.7001 1.4430 1.6994 0.0007 0.05%
2025-10-20 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4430 1.6994 1.4410 1.6974 0.0020 0.14%
2025-10-17 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4410 1.6974 1.4430 1.6994 -0.0020 -0.14%
2025-10-16 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4430 1.6994 1.4419 1.6983 0.0011 0.08%
2025-10-15 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4419 1.6983 1.4394 1.6958 0.0025 0.17%
2025-10-14 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4394 1.6958 1.4400 1.6964 -0.0006 -0.04%
2025-10-13 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4400 1.6964 1.4412 1.6976 -0.0012 -0.08%
2025-09-29 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4402 1.6966 1.4383 1.6947 0.0019 0.13%
2025-09-26 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4383 1.6947 1.4388 1.6952 -0.0005 -0.03%
2025-09-25 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4388 1.6952 1.4393 1.6957 -0.0005 -0.03%
2025-09-24 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4393 1.6957 1.4398 1.6962 -0.0005 -0.03%
2025-09-23 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4398 1.6962 1.4425 1.6989 -0.0027 -0.19%
2025-09-22 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4425 1.6989 1.4435 1.6999 -0.0010 -0.07%
2025-09-17 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.4434 1.6998 1.4436 1.7000 -0.0002 -0.01%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科技金融 1.3161 0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
智能车ETF 1.2065 0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 2.3716 0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2222 0.09%
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
华夏新兴消费混合A 2.0393 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
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