华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(023885)

今天最新净值 0.8277 -0.0085 -1.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8277
成立日期：2025-06-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.42亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一季华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C(023885)基金累计收益率-6.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8375	0.8375	0.8277	0.8277	0.0098	1.18%
2026-09-15	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8277	0.8277	0.8362	0.8362	-0.0085	-1.02%
2026-09-14	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8362	0.8362	0.8383	0.8383	-0.0021	-0.25%
2026-09-11	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8383	0.8383	0.8702	0.8702	-0.0319	-3.81%
2026-09-10	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8702	0.8702	0.8756	0.8756	-0.0054	-0.62%
2026-09-09	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8756	0.8756	0.8869	0.8869	-0.0113	-1.29%
2026-09-08	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8869	0.8869	0.8912	0.8912	-0.0043	-0.48%
2026-09-07	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8912	0.8912	0.9049	0.9049	-0.0137	-1.54%
2026-09-04	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9049	0.9049	0.8852	0.8852	0.0197	2.23%
2026-09-03	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8852	0.8852	0.8907	0.8907	-0.0055	-0.62%

2026-09-02	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8907	0.8907	0.9056	0.9056	-0.0149	-1.65%
2026-09-01	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9056	0.9056	0.8901	0.8901	0.0155	1.74%
2026-08-31	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8901	0.8901	0.8895	0.8895	0.0006	0.07%
2026-08-28	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8895	0.8895	0.8966	0.8966	-0.0071	-0.79%
2026-08-27	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8966	0.8966	0.8751	0.8751	0.0215	2.46%
2026-08-26	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8751	0.8751	0.8594	0.8594	0.0157	1.83%
2026-08-25	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8594	0.8594	0.8456	0.8456	0.0138	1.63%
2026-08-24	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8456	0.8456	0.8543	0.8543	-0.0087	-1.02%
2026-08-21	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8543	0.8543	0.8441	0.8441	0.0102	1.21%
2026-08-20	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8441	0.8441	0.8373	0.8373	0.0068	0.81%
2026-08-19	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8373	0.8373	0.8711	0.8711	-0.0338	-3.88%
2026-08-18	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8711	0.8711	0.8807	0.8807	-0.0096	-1.10%
2026-08-17	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8807	0.8807	0.8732	0.8732	0.0075	0.86%
2026-08-14	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8732	0.8732	0.8813	0.8813	-0.0081	-0.92%
2026-08-13	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8813	0.8813	0.8894	0.8894	-0.0081	-0.91%

2026-08-12	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8894	0.8894	0.8877	0.8877	0.0017	0.19%
2026-08-11	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8877	0.8877	0.8927	0.8927	-0.0050	-0.56%
2026-08-10	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8927	0.8927	0.8937	0.8937	-0.0010	-0.11%
2026-08-07	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8937	0.8937	0.9063	0.9063	-0.0126	-1.41%
2026-08-06	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9063	0.9063	0.9083	0.9083	-0.0020	-0.22%
2026-08-05	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9083	0.9083	0.8907	0.8907	0.0176	1.98%
2026-08-04	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8907	0.8907	0.8798	0.8798	0.0109	1.24%
2026-08-03	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8798	0.8798	0.8778	0.8778	0.0020	0.23%
2026-07-31	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8778	0.8778	0.8476	0.8476	0.0302	3.56%
2026-07-30	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8476	0.8476	0.8404	0.8404	0.0072	0.86%
2026-07-29	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8404	0.8404	0.8184	0.8184	0.0220	2.69%
2026-07-28	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8184	0.8184	0.8139	0.8139	0.0045	0.55%
2026-07-27	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8139	0.8139	0.7902	0.7902	0.0237	3.00%
2026-07-24	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.7902	0.7902	0.8287	0.8287	-0.0385	-4.87%
2026-07-23	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8287	0.8287	0.8279	0.8279	0.0008	0.10%
2026-07-22	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8279	0.8279	0.8434	0.8434	-0.0155	-1.84%
2026-07-21	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8434	0.8434	0.8186	0.8186	0.0248	3.03%
2026-07-20	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8186	0.8186	0.8035	0.8035	0.0151	1.88%
2026-07-17	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8035	0.8035	0.8279	0.8279	-0.0244	-2.95%
2026-07-16	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8279	0.8279	0.8242	0.8242	0.0037	0.45%
2026-07-15	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8242	0.8242	0.8101	0.8101	0.0141	1.74%
2026-07-14	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8101	0.8101	0.8136	0.8136	-0.0035	-0.43%
2026-07-13	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8136	0.8136	0.8443	0.8443	-0.0307	-3.64%
2026-07-10	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8443	0.8443	0.8448	0.8448	-0.0005	-0.06%
2026-07-09	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8448	0.8448	0.8315	0.8315	0.0133	1.60%
2026-07-08	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8315	0.8315	0.8293	0.8293	0.0022	0.27%
2026-07-07	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8293	0.8293	0.8566	0.8566	-0.0273	-3.29%
2026-07-06	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8566	0.8566	0.8724	0.8724	-0.0158	-1.81%
2026-07-03	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8724	0.8724	0.8734	0.8734	-0.0010	-0.11%
2026-07-02	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8734	0.8734	0.9020	0.9020	-0.0286	-3.17%
2026-07-01	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9020	0.9020	0.8652	0.8652	0.0368	4.25%
2026-06-30	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8652	0.8652	0.8536	0.8536	0.0116	1.36%
2026-06-29	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8536	0.8536	0.8635	0.8635	-0.0099	-1.15%
2026-06-26	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8635	0.8635	0.9134	0.9134	-0.0499	-5.78%
2026-06-25	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9134	0.9134	0.9104	0.9104	0.0030	0.33%
2026-06-24	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9104	0.9104	0.9402	0.9402	-0.0298	-3.27%
2026-06-23	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9402	0.9402	0.9417	0.9417	-0.0015	-0.16%
2026-06-22	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9417	0.9417	0.8824	0.8824	0.0593	6.72%
2026-06-18	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8824	0.8824	0.8943	0.8943	-0.0119	-1.33%
2026-06-17	023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.8943	0.8943	0.8974	0.8974	-0.0031	-0.35%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%