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华夏新兴消费混合A基金净值查询(005888)

今天最新净值 2.0537 -0.0053 -0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.0464 -0.0148 -0.7185%
  • 累计净值:2.0537
  • 成立日期:2018-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.5932亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:孙轶佳
近一季华夏新兴消费混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏新兴消费混合A(005888)基金累计收益率-4.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005888 华夏新兴消费混合A 2.0612 2.0612 2.0330 2.0330 0.0282 1.39%
2024-03-27 005888 华夏新兴消费混合A 2.0330 2.0330 2.0518 2.0518 -0.0188 -0.92%
2024-03-26 005888 华夏新兴消费混合A 2.0518 2.0518 2.0525 2.0525 -0.0007 -0.03%
2024-03-25 005888 华夏新兴消费混合A 2.0525 2.0525 2.0730 2.0730 -0.0205 -0.99%
2024-03-22 005888 华夏新兴消费混合A 2.0730 2.0730 2.0892 2.0892 -0.0162 -0.78%
2024-03-21 005888 华夏新兴消费混合A 2.0892 2.0892 2.0762 2.0762 0.0130 0.63%
2024-03-20 005888 华夏新兴消费混合A 2.0762 2.0762 2.0585 2.0585 0.0177 0.86%
2024-03-19 005888 华夏新兴消费混合A 2.0585 2.0585 2.0769 2.0769 -0.0184 -0.89%
2024-03-18 005888 华夏新兴消费混合A 2.0769 2.0769 2.0537 2.0537 0.0232 1.13%
2024-03-15 005888 华夏新兴消费混合A 2.0537 2.0537 2.0590 2.0590 -0.0053 -0.26%
2024-03-14 005888 华夏新兴消费混合A 2.0590 2.0590 2.0709 2.0709 -0.0119 -0.57%
2024-03-13 005888 华夏新兴消费混合A 2.0709 2.0709 2.0626 2.0626 0.0083 0.40%
2024-03-12 005888 华夏新兴消费混合A 2.0626 2.0626 2.0258 2.0258 0.0368 1.82%
2024-03-11 005888 华夏新兴消费混合A 2.0258 2.0258 1.9869 1.9869 0.0389 1.96%
2024-03-08 005888 华夏新兴消费混合A 1.9869 1.9869 1.9858 1.9858 0.0011 0.06%
2024-03-07 005888 华夏新兴消费混合A 1.9858 1.9858 1.9981 1.9981 -0.0123 -0.62%
2024-03-06 005888 华夏新兴消费混合A 1.9981 1.9981 1.9993 1.9993 -0.0012 -0.06%
2024-03-05 005888 华夏新兴消费混合A 1.9993 1.9993 2.0223 2.0223 -0.0230 -1.14%
2024-03-04 005888 华夏新兴消费混合A 2.0223 2.0223 2.0157 2.0157 0.0066 0.33%
2024-03-01 005888 华夏新兴消费混合A 2.0157 2.0157 1.9998 1.9998 0.0159 0.80%
2024-02-29 005888 华夏新兴消费混合A 1.9998 1.9998 1.9493 1.9493 0.0505 2.59%
2024-02-28 005888 华夏新兴消费混合A 1.9493 1.9493 2.0189 2.0189 -0.0696 -3.45%
2024-02-27 005888 华夏新兴消费混合A 2.0189 2.0189 1.9922 1.9922 0.0267 1.34%
2024-02-26 005888 华夏新兴消费混合A 1.9922 1.9922 1.9903 1.9903 0.0019 0.10%
2024-02-23 005888 华夏新兴消费混合A 1.9903 1.9903 1.9718 1.9718 0.0185 0.94%
2024-02-22 005888 华夏新兴消费混合A 1.9718 1.9718 1.9588 1.9588 0.0130 0.66%
2024-02-21 005888 华夏新兴消费混合A 1.9588 1.9588 1.9353 1.9353 0.0235 1.21%
2024-02-20 005888 华夏新兴消费混合A 1.9353 1.9353 1.9181 1.9181 0.0172 0.90%
2024-02-19 005888 华夏新兴消费混合A 1.9181 1.9181 1.8645 1.8645 0.0536 2.87%
2024-02-08 005888 华夏新兴消费混合A 1.8645 1.8645 1.8162 1.8162 0.0483 2.66%
2024-02-07 005888 华夏新兴消费混合A 1.8162 1.8162 1.8008 1.8008 0.0154 0.86%
2024-02-06 005888 华夏新兴消费混合A 1.8008 1.8008 1.7343 1.7343 0.0665 3.83%
2024-02-05 005888 华夏新兴消费混合A 1.7343 1.7343 1.7978 1.7978 -0.0635 -3.53%
2024-02-02 005888 华夏新兴消费混合A 1.7978 1.7978 1.8305 1.8305 -0.0327 -1.79%
2024-02-01 005888 华夏新兴消费混合A 1.8305 1.8305 1.8363 1.8363 -0.0058 -0.32%
2024-01-31 005888 华夏新兴消费混合A 1.8363 1.8363 1.9036 1.9036 -0.0673 -3.54%
2024-01-30 005888 华夏新兴消费混合A 1.9036 1.9036 1.9625 1.9625 -0.0589 -3.00%
2024-01-29 005888 华夏新兴消费混合A 1.9625 1.9625 1.9999 1.9999 -0.0374 -1.87%
2024-01-26 005888 华夏新兴消费混合A 1.9999 1.9999 2.0140 2.0140 -0.0141 -0.70%
2024-01-25 005888 华夏新兴消费混合A 2.0140 2.0140 1.9708 1.9708 0.0432 2.19%
2024-01-24 005888 华夏新兴消费混合A 1.9708 1.9708 1.9498 1.9498 0.0210 1.08%
2024-01-23 005888 华夏新兴消费混合A 1.9498 1.9498 1.9352 1.9352 0.0146 0.75%
2024-01-22 005888 华夏新兴消费混合A 1.9352 1.9352 2.0411 2.0411 -0.1059 -5.19%
2024-01-19 005888 华夏新兴消费混合A 2.0411 2.0411 2.0470 2.0470 -0.0059 -0.29%
2024-01-18 005888 华夏新兴消费混合A 2.0470 2.0470 2.0429 2.0429 0.0041 0.20%
2024-01-17 005888 华夏新兴消费混合A 2.0429 2.0429 2.0842 2.0842 -0.0413 -1.98%
2024-01-16 005888 华夏新兴消费混合A 2.0842 2.0842 2.0881 2.0881 -0.0039 -0.19%
2024-01-15 005888 华夏新兴消费混合A 2.0881 2.0881 2.0640 2.0640 0.0241 1.17%
2024-01-12 005888 华夏新兴消费混合A 2.0640 2.0640 2.0781 2.0781 -0.0141 -0.68%
2024-01-11 005888 华夏新兴消费混合A 2.0781 2.0781 2.0540 2.0540 0.0241 1.17%
2024-01-10 005888 华夏新兴消费混合A 2.0540 2.0540 2.0562 2.0562 -0.0022 -0.11%
2024-01-09 005888 华夏新兴消费混合A 2.0562 2.0562 2.0431 2.0431 0.0131 0.64%
2024-01-08 005888 华夏新兴消费混合A 2.0431 2.0431 2.0769 2.0769 -0.0338 -1.63%
2024-01-05 005888 华夏新兴消费混合A 2.0769 2.0769 2.0997 2.0997 -0.0228 -1.09%
2024-01-04 005888 华夏新兴消费混合A 2.0997 2.0997 2.1034 2.1034 -0.0037 -0.18%
2024-01-03 005888 华夏新兴消费混合A 2.1034 2.1034 2.1038 2.1038 -0.0004 -0.02%
2024-01-02 005888 华夏新兴消费混合A 2.1038 2.1038 2.1135 2.1135 -0.0097 -0.46%
2023-12-29 005888 华夏新兴消费混合A 2.1135 2.1135 2.0836 2.0836 0.0299 1.44%