华夏新兴消费混合A基金净值查询(005888)
今天最新净值
2.0643
0.0376 1.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0644
0.0377 1.8602%
- 累计净值：2.0643
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5932亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一周,华夏新兴消费混合A(005888)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0643 |
2.0643 |
2.0267 |
2.0267 |
0.0376 |
1.86% |
| 2024-04-25 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0267 |
2.0267 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0340 |
2.0340 |
2.0262 |
2.0262 |
0.0078 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0262 |
2.0262 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0340 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0000 |
0.00% |
