华夏新兴消费混合A基金净值查询(005888)
今天最新净值
2.0643
0.0376 1.8600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0644
0.0377 1.8602%
- 累计净值：2.0643
- 成立日期：2018-11-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5932亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙轶佳
近一月,华夏新兴消费混合A(005888)基金累计收益率10.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0643 |
2.0643 |
2.0267 |
2.0267 |
0.0376 |
1.86% |
| 2024-04-25 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0267 |
2.0267 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0073 |
-0.36% |
| 2024-04-24 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0340 |
2.0340 |
2.0262 |
2.0262 |
0.0078 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0262 |
2.0262 |
2.0340 |
2.0340 |
-0.0078 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0340 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0340 |
2.0340 |
2.0592 |
2.0592 |
-0.0252 |
-1.22% |
| 2024-04-18 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0592 |
2.0592 |
2.0426 |
2.0426 |
0.0166 |
0.81% |
| 2024-04-17 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0426 |
2.0426 |
2.0064 |
2.0064 |
0.0362 |
1.80% |
| 2024-04-16 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0064 |
2.0064 |
2.0736 |
2.0736 |
-0.0672 |
-3.24% |
| 2024-04-15 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0736 |
2.0736 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.0104 |
-0.50% |
|
|
| 2024-04-12 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0840 |
2.0840 |
2.0829 |
2.0829 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0829 |
2.0829 |
2.0716 |
2.0716 |
0.0113 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0716 |
2.0716 |
2.0843 |
2.0843 |
-0.0127 |
-0.61% |
| 2024-04-09 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0843 |
2.0843 |
2.0617 |
2.0617 |
0.0226 |
1.10% |
| 2024-04-08 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0617 |
2.0617 |
2.0957 |
2.0957 |
-0.0340 |
-1.62% |
| 2024-04-03 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0957 |
2.0957 |
2.1075 |
2.1075 |
-0.0118 |
-0.56% |
| 2024-04-02 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.1075 |
2.1075 |
2.1027 |
2.1027 |
0.0048 |
0.23% |
| 2024-04-01 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.1027 |
2.1027 |
2.0713 |
2.0713 |
0.0314 |
1.52% |
| 2024-03-29 |
005888 |
华夏新兴消费混合A |
2.0713 |
2.0713 |
2.0612 |
2.0612 |
0.0101 |
0.49% |
