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富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(富国亚洲收益债券(QDII)E人民币) - 基金主页(代码:022374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0509 -0.0006 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0835
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.61亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.19%	-0.16%	-0.41%	-0.39%	-2.86%	-	-	2.18%
同类排名	29/60	2/60	3/60	3/60	29/60			-

富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0520	0.10%
2026-09-16	1.0509	-0.06%
2026-09-15	1.0515	0.01%
2026-09-14	1.0514	-0.02%
2026-09-11	1.0516	0.02%
2026-09-10	1.0514	-0.11%

富国亚洲收益债券(QDII)人民币E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	分红	每份派现金0.0326元

富国亚洲收益债券(QDII)人民币E(022374)基金档案

基金代码	022374	基金简称	富国亚洲收益债券(QDII)人民币E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-纯债
基金经理	郭子琨	基金托管人		基金公司
最近资产	5.61亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%