基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币)基金净值查询(002286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1872 -0.0014 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2015-12-30
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：8.8632亿
最近资产：11.32亿元
基金公司：中银基金
基金经理：郑涛

近一周中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金累计收益率-0.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1894	1.1894	1.1872	1.1872	0.0022	0.19%
2026-09-16	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1872	1.1872	1.1886	1.1886	-0.0014	-0.12%
2026-09-15	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	1.1886	1.1896	1.1896	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1896	1.1896	1.1912	1.1912	-0.0016	-0.13%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定期开放混合	1.2847	3.91%
中银新趋势混合A	3.0688	3.24%
中银新经济灵活配置混合A	3.7852	3.11%
中银研究精选A	1.1473	3.08%
中银健康生活混合A	1.8134	2.95%
中银先锋半导体混合发起A	1.1519	2.93%
中银先锋半导体混合发起C	1.1489	2.93%
中银科创	1.6861	2.82%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6511	2.69%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6483	2.69%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%