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中银美元债债券(QDII)人民币A(中银美元债债券(QDII)人民币)基金净值查询(002286)

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今天最新净值 1.2449 -0.0022 -0.18% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2449
  • 成立日期：2015-12-30
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.8632亿
  • 最近资产：10.49亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：郑涛 邢科
今年以来中银美元债债券(QDII)人民币A|中银美元债债券(QDII)人民币基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)基金累计收益率3.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2460 1.2460 1.2449 1.2449 0.0011 0.09%
2025-12-12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2449 1.2449 1.2471 1.2471 -0.0022 -0.18%
2025-12-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2471 1.2471 1.2483 1.2483 -0.0012 -0.10%
2025-12-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2483 1.2483 1.2469 1.2469 0.0014 0.11%
2025-12-09 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2469 1.2469 1.2476 1.2476 -0.0007 -0.06%
2025-12-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2476 1.2476 1.2485 1.2485 -0.0009 -0.07%
2025-12-05 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2485 1.2485 1.2501 1.2501 -0.0016 -0.13%
2025-12-04 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2501 1.2501 1.2521 1.2521 -0.0020 -0.16%
2025-12-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2521 1.2521 1.2514 1.2514 0.0007 0.06%
2025-12-02 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2514 1.2514 1.2508 1.2508 0.0006 0.05%
2025-12-01 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2508 1.2508 1.2551 1.2551 -0.0043 -0.34%
2025-11-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2551 1.2551 1.2561 1.2561 -0.0010 -0.08%
2025-11-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2561 1.2561 1.2563 1.2563 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2563 1.2563 1.2565 1.2565 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2565 1.2565 1.2552 1.2552 0.0013 0.10%
2025-11-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2552 1.2552 1.2531 1.2531 0.0021 0.17%
2025-11-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2531 1.2531 1.2525 1.2525 0.0006 0.05%
2025-11-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2525 1.2525 1.2492 1.2492 0.0033 0.26%
2025-11-19 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2492 1.2492 1.2501 1.2501 -0.0009 -0.07%
2025-11-18 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2501 1.2501 1.2486 1.2486 0.0015 0.12%
2025-11-17 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2486 1.2486 1.2480 1.2480 0.0006 0.05%
2025-11-14 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2480 1.2480 1.2505 1.2505 -0.0025 -0.20%
2025-11-13 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2505 1.2505 1.2523 1.2523 -0.0018 -0.14%
2025-11-12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2523 1.2523 1.2500 1.2500 0.0023 0.18%
2025-11-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2500 1.2500 1.2498 1.2498 0.0002 0.02%
2025-11-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2498 1.2498 1.2500 1.2500 -0.0002 -0.02%
2025-11-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2500 1.2500 1.2511 1.2511 -0.0011 -0.09%
2025-11-06 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2511 1.2511 1.2476 1.2476 0.0035 0.28%
2025-11-05 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2476 1.2476 1.2516 1.2516 -0.0040 -0.32%
2025-11-04 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2516 1.2516 1.2498 1.2498 0.0018 0.14%
2025-11-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2498 1.2498 1.2518 1.2518 -0.0020 -0.16%
2025-10-31 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2518 1.2518 1.2507 1.2507 0.0011 0.09%
2025-10-30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2507 1.2507 1.2520 1.2520 -0.0013 -0.10%
2025-10-29 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2520 1.2520 1.2575 1.2575 -0.0055 -0.44%
2025-10-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2575 1.2575 1.2573 1.2573 0.0002 0.02%
2025-10-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2573 1.2573 1.2563 1.2563 0.0010 0.08%
2025-10-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2563 1.2563 1.2562 1.2562 0.0001 0.01%
2025-10-23 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2562 1.2562 1.2597 1.2597 -0.0035 -0.28%
2025-10-22 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2597 1.2597 1.2584 1.2584 0.0013 0.10%
2025-10-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2584 1.2584 1.2578 1.2578 0.0006 0.05%
2025-10-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2578 1.2578 1.2554 1.2554 0.0024 0.19%
2025-10-17 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2554 1.2554 1.2572 1.2572 -0.0018 -0.14%
2025-10-16 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2572 1.2572 1.2546 1.2546 0.0026 0.21%
2025-10-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2546 1.2546 1.2548 1.2548 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2548 1.2548 1.2540 1.2540 0.0008 0.06%
2025-10-13 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2540 1.2540 1.2545 1.2545 -0.0005 -0.04%
2025-09-29 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2482 1.2482 1.2465 1.2465 0.0017 0.14%
2025-09-26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2465 1.2465 1.2459 1.2459 0.0006 0.05%
2025-09-25 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2459 1.2459 1.2463 1.2463 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2463 1.2463 1.2480 1.2480 -0.0017 -0.14%
2025-09-23 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2480 1.2480 1.2465 1.2465 0.0015 0.12%
2025-09-22 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2465 1.2465 1.2477 1.2477 -0.0012 -0.10%
2025-09-17 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2482 1.2482 1.2512 1.2512 -0.0030 -0.24%
2025-09-16 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2512 1.2512 1.2507 1.2507 0.0005 0.04%
2025-09-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2507 1.2507 1.2483 1.2483 0.0024 0.19%
2025-09-12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2483 1.2483 1.2504 1.2504 -0.0021 -0.17%
2025-09-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2504 1.2504 1.2490 1.2490 0.0014 0.11%
2025-09-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2490 1.2490 1.2459 1.2459 0.0031 0.25%
2025-09-09 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2459 1.2459 1.2485 1.2485 -0.0026 -0.21%
2025-09-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2485 1.2485 1.2463 1.2463 0.0022 0.18%
2025-09-05 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2463 1.2463 1.2409 1.2409 0.0054 0.44%
2025-09-04 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2409 1.2409 1.2386 1.2386 0.0023 0.19%
2025-09-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2386 1.2386 1.2353 1.2353 0.0033 0.27%
2025-09-02 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2353 1.2353 1.2369 1.2369 -0.0016 -0.13%
2025-09-01 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2369 1.2369 1.2359 1.2359 0.0010 0.08%
2025-08-29 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2359 1.2359 1.2379 1.2379 -0.0020 -0.16%
2025-08-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2379 1.2379 1.2366 1.2366 0.0013 0.11%
2025-08-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2366 1.2366 1.2368 1.2368 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2368 1.2368 1.2364 1.2364 0.0004 0.03%
2025-08-25 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2364 1.2364 1.2395 1.2395 -0.0031 -0.25%
2025-08-22 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2395 1.2395 1.2349 1.2349 0.0046 0.37%
2025-08-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2349 1.2349 1.2384 1.2384 -0.0035 -0.28%
2025-08-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2384 1.2384 1.2371 1.2371 0.0013 0.11%
2025-08-19 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2371 1.2371 1.2348 1.2348 0.0023 0.19%
2025-08-18 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2348 1.2348 1.2359 1.2359 -0.0011 -0.09%
2025-08-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2359 1.2359 1.2375 1.2375 -0.0016 -0.13%
2025-08-14 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2375 1.2375 1.2403 1.2403 -0.0028 -0.23%
2025-08-13 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2403 1.2403 1.2377 1.2377 0.0026 0.21%
2025-08-12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2377 1.2377 1.2380 1.2380 -0.0003 -0.02%
2025-08-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2380 1.2380 1.2373 1.2373 0.0007 0.06%
2025-08-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2373 1.2373 1.2384 1.2384 -0.0011 -0.09%
2025-08-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2384 1.2384 1.2397 1.2397 -0.0013 -0.10%
2025-08-06 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2397 1.2397 1.2401 1.2401 -0.0004 -0.03%
2025-08-05 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2401 1.2401 1.2409 1.2409 -0.0008 -0.06%
2025-08-04 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2409 1.2409 1.2404 1.2404 0.0005 0.04%
2025-08-01 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2404 1.2404 1.2327 1.2327 0.0077 0.62%
2025-07-31 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2327 1.2327 1.2318 1.2318 0.0009 0.07%
2025-07-30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2318 1.2318 1.2353 1.2353 -0.0035 -0.28%
2025-07-29 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2353 1.2353 1.2286 1.2286 0.0067 0.55%
2025-07-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2286 1.2286 1.2287 1.2287 -0.0001 -0.01%
2025-07-25 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2287 1.2287 1.2276 1.2276 0.0011 0.09%
2025-07-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2276 1.2276 1.2285 1.2285 -0.0009 -0.07%
2025-07-23 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2285 1.2285 1.2306 1.2306 -0.0021 -0.17%
2025-07-22 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2306 1.2306 1.2297 1.2297 0.0009 0.07%
2025-07-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2297 1.2297 1.2261 1.2261 0.0036 0.29%
2025-07-18 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2261 1.2261 1.2235 1.2235 0.0026 0.21%
2025-07-17 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2235 1.2235 1.2252 1.2252 -0.0017 -0.14%
2025-07-16 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2252 1.2252 1.2237 1.2237 0.0015 0.12%
2025-07-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2237 1.2237 1.2259 1.2259 -0.0022 -0.18%
2025-07-09 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2320 1.2320 1.2280 1.2280 0.0040 0.33%
2025-07-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2280 1.2280 1.2286 1.2286 -0.0006 -0.05%
2025-07-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2286 1.2286 1.2317 1.2317 -0.0031 -0.25%
2025-07-04 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2317 1.2317 1.2314 1.2314 0.0003 0.02%
2025-07-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2314 1.2314 1.2351 1.2351 -0.0037 -0.30%
2025-07-02 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2351 1.2351 1.2371 1.2371 -0.0020 -0.16%
2025-07-01 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2371 1.2371 1.2379 1.2379 -0.0008 -0.06%
2025-06-30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2379 1.2379 1.2347 1.2347 0.0032 0.26%
2025-06-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2347 1.2347 1.2362 1.2362 -0.0015 -0.12%
2025-06-26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2362 1.2362 1.2344 1.2344 0.0018 0.15%
2025-06-25 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2344 1.2344 1.2336 1.2336 0.0008 0.06%
2025-06-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2336 1.2336 1.2315 1.2315 0.0021 0.17%
2025-06-23 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2315 1.2315 1.2294 1.2294 0.0021 0.17%
2025-06-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2294 1.2294 1.2296 1.2296 -0.0002 -0.02%
2025-06-19 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2296 1.2296 1.2299 1.2299 -0.0003 -0.02%
2025-06-18 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2299 1.2299 1.2294 1.2294 0.0005 0.04%
2025-06-17 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2294 1.2294 1.2268 1.2268 0.0026 0.21%
2025-06-16 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2268 1.2268 1.2292 1.2292 -0.0024 -0.20%
2025-06-12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2325 1.2325 1.2283 1.2283 0.0042 0.34%
2025-06-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2283 1.2283 1.2268 1.2268 0.0015 0.12%
2025-06-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2268 1.2268 1.2262 1.2262 0.0006 0.05%
2025-06-09 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2262 1.2262 1.2242 1.2242 0.0020 0.16%
2025-06-06 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2242 1.2242 1.2302 1.2302 -0.0060 -0.49%
2025-06-05 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2302 1.2302 1.2313 1.2313 -0.0011 -0.09%
2025-06-04 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2313 1.2313 1.2252 1.2252 0.0061 0.50%
2025-06-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2252 1.2252 1.2274 1.2274 -0.0022 -0.18%
2025-05-30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2274 1.2274 1.2280 1.2280 -0.0006 -0.05%
2025-05-29 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2280 1.2280 1.2238 1.2238 0.0042 0.34%
2025-05-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2238 1.2238 1.2244 1.2244 -0.0006 -0.05%
2025-05-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2244 1.2244 1.2195 1.2195 0.0049 0.40%
2025-05-26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2195 1.2195 1.2208 1.2208 -0.0013 -0.11%
2025-05-23 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2208 1.2208 1.2194 1.2194 0.0014 0.11%
2025-05-22 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2194 1.2194 1.2170 1.2170 0.0024 0.20%
2025-05-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2170 1.2170 1.2226 1.2226 -0.0056 -0.46%
2025-05-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2226 1.2226 1.2240 1.2240 -0.0014 -0.11%
2025-05-19 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2240 1.2240 1.2228 1.2228 0.0012 0.10%
2025-05-16 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2228 1.2228 1.2248 1.2248 -0.0020 -0.16%
2025-05-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2248 1.2248 1.2199 1.2199 0.0049 0.40%
2025-05-14 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2199 1.2199 1.2234 1.2234 -0.0035 -0.29%
2025-05-13 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2234 1.2234 1.2243 1.2243 -0.0009 -0.07%
2025-05-12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2243 1.2243 1.2280 1.2280 -0.0037 -0.30%
2025-05-09 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2280 1.2280 1.2276 1.2276 0.0004 0.03%
2025-05-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2276 1.2276 1.2309 1.2309 -0.0033 -0.27%
2025-05-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2309 1.2309 1.2288 1.2288 0.0021 0.17%
2025-05-06 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2288 1.2288 1.2355 1.2355 -0.0067 -0.54%
2025-04-30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2355 1.2355 1.2359 1.2359 -0.0004 -0.03%
2025-04-29 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2359 1.2359 1.2340 1.2340 0.0019 0.15%
2025-04-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2340 1.2340 1.2319 1.2319 0.0021 0.17%
2025-04-25 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2319 1.2319 1.2278 1.2278 0.0041 0.33%
2025-04-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2278 1.2278 1.2241 1.2241 0.0037 0.30%
2025-04-23 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2241 1.2241 1.2209 1.2209 0.0032 0.26%
2025-04-22 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2209 1.2209 1.2200 1.2200 0.0009 0.07%
2025-04-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2200 1.2200 1.2236 1.2236 -0.0036 -0.29%
2025-04-18 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2236 1.2236 1.2238 1.2238 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2238 1.2238 1.2257 1.2257 -0.0019 -0.16%
2025-04-16 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2257 1.2257 1.2218 1.2218 0.0039 0.32%
2025-04-15 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2218 1.2218 1.2195 1.2195 0.0023 0.19%
2025-04-14 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2195 1.2195 1.2136 1.2136 0.0059 0.49%
2025-04-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2136 1.2136 1.2174 1.2174 -0.0038 -0.31%
2025-04-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2174 1.2174 1.2188 1.2188 -0.0014 -0.11%
2025-04-09 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2188 1.2188 1.2241 1.2241 -0.0053 -0.43%
2025-04-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2241 1.2241 1.2286 1.2286 -0.0045 -0.37%
2025-04-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2286 1.2286 1.2382 1.2382 -0.0096 -0.78%
2025-04-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2382 1.2382 1.2337 1.2337 0.0045 0.36%
2025-04-02 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2337 1.2337 1.2318 1.2318 0.0019 0.15%
2025-04-01 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2318 1.2318 1.2306 1.2306 0.0012 0.10%
2025-03-31 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2306 1.2306 1.2282 1.2282 0.0024 0.20%
2025-03-28 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2282 1.2282 1.2240 1.2240 0.0042 0.34%
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2025-03-26 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2240 1.2240 1.2262 1.2262 -0.0022 -0.18%
2025-03-25 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2262 1.2262 1.2254 1.2254 0.0008 0.07%
2025-03-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2254 1.2254 1.2285 1.2285 -0.0031 -0.25%
2025-03-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2285 1.2285 1.2286 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2286 1.2286 1.2271 1.2271 0.0015 0.12%
2025-03-19 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2271 1.2271 1.2255 1.2255 0.0016 0.13%
2025-03-18 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2255 1.2255 1.2241 1.2241 0.0014 0.11%
2025-03-17 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2241 1.2241 1.2241 1.2241 0.0000 0.00%
2025-03-14 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2241 1.2241 1.2256 1.2256 -0.0015 -0.12%
2025-03-13 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2256 1.2256 1.2229 1.2229 0.0027 0.22%
2025-03-12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2229 1.2229 1.2250 1.2250 -0.0021 -0.17%
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2025-03-06 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2238 1.2238 1.2237 1.2237 0.0001 0.01%
2025-03-05 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2237 1.2237 1.2258 1.2258 -0.0021 -0.17%
2025-03-04 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2258 1.2258 1.2299 1.2299 -0.0041 -0.33%
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2025-02-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2249 1.2249 1.2251 1.2251 -0.0002 -0.02%
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2025-02-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2124 1.2124 1.2107 1.2107 0.0017 0.14%
2025-02-19 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2107 1.2107 1.2096 1.2096 0.0011 0.09%
2025-02-18 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2096 1.2096 1.2126 1.2126 -0.0030 -0.25%
2025-02-17 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2126 1.2126 1.2124 1.2124 0.0002 0.02%
2025-02-14 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2124 1.2124 1.2089 1.2089 0.0035 0.29%
2025-02-13 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2089 1.2089 1.2034 1.2034 0.0055 0.46%
2025-02-12 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2034 1.2034 1.2076 1.2076 -0.0042 -0.35%
2025-02-11 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2076 1.2076 1.2090 1.2090 -0.0014 -0.12%
2025-02-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2090 1.2090 1.2090 1.2090 0.0000 0.00%
2025-02-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2090 1.2090 1.2113 1.2113 -0.0023 -0.19%
2025-02-06 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2113 1.2113 1.2123 1.2123 -0.0010 -0.08%
2025-02-05 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2123 1.2123 1.2061 1.2061 0.0062 0.51%
2025-01-27 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2061 1.2061 1.2024 1.2024 0.0037 0.31%
2025-01-24 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2024 1.2024 1.1996 1.1996 0.0028 0.23%
2025-01-21 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2017 1.2017 1.2025 1.2025 -0.0008 -0.07%
2025-01-13 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1943 1.1943 1.1952 1.1952 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1952 1.1952 1.1979 1.1979 -0.0027 -0.23%
2025-01-09 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1979 1.1979 1.1976 1.1976 0.0003 0.03%
2025-01-08 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1976 1.1976 1.1977 1.1977 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1977 1.1977 1.2001 1.2001 -0.0024 -0.20%
2025-01-06 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2001 1.2001 1.2009 1.2009 -0.0008 -0.07%
2025-01-03 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2009 1.2009 1.2022 1.2022 -0.0013 -0.11%
2025-01-02 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.2022 1.2022 1.2014 1.2014 0.0008 0.07%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银新能源产业股票A 1.1964 3.71%
中银新能源产业股票C 1.1815 3.71%
中银鑫新消费成长混合C 1.1733 3.34%
中银鑫新消费成长混合A 1.1936 3.34%
中银卓越成长混合A 1.1966 3.21%
中银卓越成长混合C 1.1842 3.21%
中银新动力股票A 0.8990 3.10%
中银主题策略混合A 4.6860 3.06%
中银新经济灵活配置混合A 2.4260 3.06%
中银新趋势混合A 2.0180 3.06%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银全球美元债A美元现汇 0.1547 0.19%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1766 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0925 0.17%
工银全球美元债C 1.0590 0.17%
亚洲美元债C(美元现汇) 0.1418 0.14%
易方达中短期美元债A美元现汇 0.1716 0.12%
长信全球债券美元 0.1806 0.11%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0470 0.08%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0070 0.08%
亚洲美元债A(美元现汇) 0.1490 0.07%
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