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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C - 基金主页(代码:019709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0440 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1094
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.66亿元
基金公司：
基金经理：郭子琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.30%	-0.21%	-0.37%	-0.33%	-3.05%	1.45%	-	4.75%
同类排名	30/60	2/60	5/60	5/60	30/60	26/58		-

富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0433	-0.07%
2026-09-15	1.0440	0.01%
2026-09-14	1.0439	-0.03%
2026-09-11	1.0442	0.02%
2026-09-10	1.0440	-0.11%
2026-09-09	1.0451	-0.11%

富国亚洲收益债券(QDII)人民币C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-09	2024-12-17	分红	每份派现金0.0326元
2024-09-03	2024-09-02	2024-09-10	分红	每份派现金0.0328元

富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)基金档案

基金代码	019709	基金简称	富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-纯债
基金经理	郭子琨	基金托管人		基金公司
最近资产	1.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%
美元债	0.9267	0.26%