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嘉实新兴市场C2(QDII)(嘉实新兴市场A(美元))基金净值查询(000341)

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今天最新净值 1.1130 0.0010 0.09% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1680
  • 成立日期：2013-11-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：11.528亿份
  • 最近份额：4.6147亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：关子宏 国歌 韩同利 张琴
近一季嘉实新兴市场C2(QDII)|嘉实新兴市场A(美元)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1130 1.1680 0.0000 0.00%
2025-12-15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1120 1.1670 0.0010 0.09%
2025-12-12 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1120 1.1670 1.1130 1.1680 -0.0010 -0.09%
2025-12-11 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1110 1.1660 0.0020 0.18%
2025-12-10 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1110 1.1660 1.1110 1.1660 0.0000 0.00%
2025-12-09 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1110 1.1660 1.1120 1.1670 -0.0010 -0.09%
2025-12-08 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1120 1.1670 1.1130 1.1680 -0.0010 -0.09%
2025-12-05 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1140 1.1690 -0.0010 -0.09%
2025-12-04 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1140 1.1690 1.1140 1.1690 0.0000 0.00%
2025-12-03 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1140 1.1690 1.1140 1.1690 0.0000 0.00%
2025-12-02 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1140 1.1690 1.1130 1.1680 0.0010 0.09%
2025-12-01 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1160 1.1710 -0.0030 -0.27%
2025-11-28 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1160 1.1710 1.1160 1.1710 0.0000 0.00%
2025-11-27 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1160 1.1710 1.1160 1.1710 0.0000 0.00%
2025-11-26 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1160 1.1710 1.1150 1.1700 0.0010 0.09%
2025-11-25 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1150 1.1700 1.1150 1.1700 0.0000 0.00%
2025-11-24 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1150 1.1700 1.1130 1.1680 0.0020 0.18%
2025-11-21 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1130 1.1680 0.0000 0.00%
2025-11-20 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1120 1.1670 0.0010 0.09%
2025-11-19 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1120 1.1670 1.1130 1.1680 -0.0010 -0.09%
2025-11-18 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1140 1.1690 -0.0010 -0.09%
2025-11-17 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1140 1.1690 1.1140 1.1690 0.0000 0.00%
2025-11-14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1140 1.1690 1.1150 1.1700 -0.0010 -0.09%
2025-11-13 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1150 1.1700 1.1170 1.1720 -0.0020 -0.18%
2025-11-12 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1170 1.1720 1.1160 1.1710 0.0010 0.09%
2025-11-11 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1160 1.1710 1.1150 1.1700 0.0010 0.09%
2025-11-10 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1150 1.1700 1.1150 1.1700 0.0000 0.00%
2025-11-07 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1150 1.1700 1.1150 1.1700 0.0000 0.00%
2025-11-06 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1150 1.1700 1.1130 1.1680 0.0020 0.18%
2025-11-05 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1150 1.1700 -0.0020 -0.18%
2025-11-04 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1150 1.1700 1.1150 1.1700 0.0000 0.00%
2025-11-03 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1150 1.1700 1.1140 1.1690 0.0010 0.09%
2025-10-31 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1140 1.1690 1.1160 1.1710 -0.0020 -0.18%
2025-10-30 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1160 1.1710 1.1170 1.1720 -0.0010 -0.09%
2025-10-29 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1170 1.1720 1.1190 1.1740 -0.0020 -0.18%
2025-10-28 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1190 1.1740 1.1190 1.1740 0.0000 0.00%
2025-10-27 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1190 1.1740 1.1170 1.1720 0.0020 0.18%
2025-10-24 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1170 1.1720 1.1170 1.1720 0.0000 0.00%
2025-10-23 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1170 1.1720 1.1170 1.1720 0.0000 0.00%
2025-10-22 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1170 1.1720 1.1170 1.1720 0.0000 0.00%
2025-10-21 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1170 1.1720 1.1160 1.1710 0.0010 0.09%
2025-10-20 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1160 1.1710 1.1140 1.1690 0.0020 0.18%
2025-10-17 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1140 1.1690 1.1160 1.1710 -0.0020 -0.18%
2025-10-16 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1160 1.1710 1.1140 1.1690 0.0020 0.18%
2025-10-15 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1140 1.1690 1.1130 1.1680 0.0010 0.09%
2025-10-14 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1130 1.1680 0.0000 0.00%
2025-10-13 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1130 1.1680 1.1140 1.1690 -0.0010 -0.09%
2025-09-29 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1110 1.1660 1.1090 1.1640 0.0020 0.18%
2025-09-26 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1090 1.1640 1.1120 1.1670 -0.0030 -0.27%
2025-09-25 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1120 1.1670 1.1120 1.1670 0.0000 0.00%
2025-09-24 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1120 1.1670 1.1110 1.1660 0.0010 0.09%
2025-09-23 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1110 1.1660 1.1100 1.1650 0.0010 0.09%
2025-09-22 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.1100 1.1650 1.1100 1.1650 0.0000 0.00%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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