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嘉实新兴市场C2(QDII)(嘉实新兴市场A(美元))基金净值查询(000341)

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今天最新净值 1.1130 0.0010 0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1680
成立日期：2013-11-26
基金类型：
成立份额：11.528亿份
最近份额：4.6147亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：关子宏国歌韩同利张琴

近一月嘉实新兴市场C2(QDII)|嘉实新兴市场A(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实新兴市场C2(QDII)(000341)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1130	1.1680	1.1130	1.1680	0.0000	0.00%
2025-12-15	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1130	1.1680	1.1120	1.1670	0.0010	0.09%
2025-12-12	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1120	1.1670	1.1130	1.1680	-0.0010	-0.09%
2025-12-11	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1130	1.1680	1.1110	1.1660	0.0020	0.18%
2025-12-10	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1110	1.1660	1.1110	1.1660	0.0000	0.00%
2025-12-09	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1110	1.1660	1.1120	1.1670	-0.0010	-0.09%
2025-12-08	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1120	1.1670	1.1130	1.1680	-0.0010	-0.09%
2025-12-05	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1130	1.1680	1.1140	1.1690	-0.0010	-0.09%
2025-12-04	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1140	1.1690	1.1140	1.1690	0.0000	0.00%
2025-12-03	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1140	1.1690	1.1140	1.1690	0.0000	0.00%

2025-12-02	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1140	1.1690	1.1130	1.1680	0.0010	0.09%
2025-12-01	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1130	1.1680	1.1160	1.1710	-0.0030	-0.27%
2025-11-28	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1160	1.1710	1.1160	1.1710	0.0000	0.00%
2025-11-27	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1160	1.1710	1.1160	1.1710	0.0000	0.00%
2025-11-26	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1160	1.1710	1.1150	1.1700	0.0010	0.09%
2025-11-25	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1150	1.1700	1.1150	1.1700	0.0000	0.00%
2025-11-24	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1150	1.1700	1.1130	1.1680	0.0020	0.18%
2025-11-21	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1130	1.1680	1.1130	1.1680	0.0000	0.00%
2025-11-20	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1130	1.1680	1.1120	1.1670	0.0010	0.09%
2025-11-19	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1120	1.1670	1.1130	1.1680	-0.0010	-0.09%
2025-11-18	000341	嘉实新兴市场C2(QDII)	1.1130	1.1680	1.1140	1.1690	-0.0010	-0.09%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%