| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.30% | -2.80% | -3.24% | -8.37% | 4.24% | 78.42% | 52.00% | 110.50% |
| 同类排名 | 1489/2284 | 1693/2316 | 1132/2309 | 1371/2294 | 1108/2266 | 545/2175 | 511/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8603 | -0.06% |
| 2026-09-16 | 1.8614 | 1.59% |
| 2026-09-15 | 1.8322 | -0.78% |
| 2026-09-14 | 1.8466 | 0.32% |
| 2026-09-11 | 1.8407 | -1.48% |
| 2026-09-10 | 1.8684 | -0.74% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-11-09 | 2022-11-09 | 2022-11-10 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.97% | 0.29% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.0000 | 1.60% | 7.28% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 1.27% | 3.35% |
| 300857 | 协创数据 | 0.0000 | 1.22% | -0.52% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 1.17% | 0.13% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 1.14% | 2.89% |
| 301308 | 江波龙 | 0.0000 | 1.11% | 5.65% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0000 | 1.00% | 1.09% |
| 300223 | 君正股份 | 0.0000 | 0.89% | 0.47% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 0.83% | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加新兴成长混合A | 3.1957 | 1.08% |
| 中加新兴成长混合C | 3.1168 | 1.08% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.6468 | 0.53% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.6349 | 0.53% |
| 中加优势企业混合A | 1.3516 | 0.21% |
| 中加优势企业混合C | 1.2844 | 0.21% |
| 中加心享混合A | 1.3563 | 0.15% |
| 中加新兴消费混合A | 0.8831 | 0.07% |
| 中加新兴消费混合C | 0.8629 | 0.07% |
| 中加颐合纯债债券A | 1.0520 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |