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中加紫金灵活配置混合C - 基金主页(代码:005374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1178 0.0108 0.9800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0853 -0.0019 -0.1746%

累计净值：1.1778
成立日期：2018-04-04
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7709亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：钟伟许飞虎林沐尘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.45%	1.72%	12.80%	-9.23%	-8.01%	-7.39%	-8.40%	17.34%
同类排名	2211/2318	931/2327	368/2327	2132/2310	843/2209	909/2082	799/1906	-

中加紫金灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0600元

中加紫金灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.61%	-1.44%
301107	瑜欣电子	0.0000	1.02%	0.00%
600362	江西铜业	0.0000	0.92%	-0.88%
601398	工商银行	0.0000	0.90%	0.54%
002566	益盛药业	0.0000	0.81%	10.03%
300892	品渥食品	0.0000	0.81%	-2.06%
600713	南京医药	0.0000	0.80%	0.00%
002734	利民股份	0.0000	0.78%	0.15%
301126	达嘉维康	0.0000	0.77%	-0.86%
000529	广弘控股	0.0000	0.75%	-0.86%

中加紫金灵活配置混合C(005374)基金档案

基金代码	005374	基金简称	中加紫金混合C	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-30	成立日期	2018-04-04	基金类型
基金经理	钟伟许飞虎林沐尘	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产		最近份额	0.7709亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加聚庆六个月定开混合A	1.3070	0.70%
中加聚庆六个月定开混合C	1.2866	0.70%
中加纯债一年A	1.1386	0.23%
中加恒泰定开债券A	1.0256	0.23%
中加纯债一年C	1.1419	0.22%
中加转型动力混合A	2.5851	0.22%
中加转型动力混合C	2.4652	0.22%
中加丰盈一年债券	1.1257	0.20%
中加聚鑫纯债一年A	1.2450	0.20%
中加聚鑫纯债一年C	1.2199	0.20%