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中加紫金灵活配置混合C(中加紫金混合C) - 基金主页(代码:005374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8614 0.0292 1.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9906 0.0162 0.8203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9214
成立日期：2018-04-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1044亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.30%	-2.80%	-3.24%	-8.37%	4.24%	78.42%	52.00%	110.50%
同类排名	1489/2284	1693/2316	1132/2309	1371/2294	1108/2266	545/2175	511/2103	-

中加紫金灵活配置混合C(005374)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8603	-0.06%
2026-09-16	1.8614	1.59%
2026-09-15	1.8322	-0.78%
2026-09-14	1.8466	0.32%
2026-09-11	1.8407	-1.48%
2026-09-10	1.8684	-0.74%

中加紫金灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0600元

中加紫金灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	1.97%	0.29%
600487	亨通光电	0.0000	1.60%	7.28%
300604	长川科技	0.0000	1.27%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%
603986	兆易创新	0.0000	1.17%	0.13%
688525	佰维存储	0.0000	1.14%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	1.11%	5.65%
002281	光迅科技	0.0000	1.00%	1.09%
300223	君正股份	0.0000	0.89%	0.47%
000776	广发证券	0.0000	0.83%	0.55%

中加紫金灵活配置混合C(005374)基金档案

基金代码	005374	基金简称	中加紫金灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-30	成立日期	2018-04-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林沐尘	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%