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招商安润灵活配置混合C - 基金主页(代码:015398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0831 -0.0080 -0.38% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2473 0.0167 0.7472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0831
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4467亿
最近资产：3.42亿
基金公司：
基金经理：任琳娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.93%	6.69%	-3.57%	-21.54%	-4.17%	20.22%	-3.51%	-35.18%
同类排名	67/90	2/90	53/90	85/90	77/90	63/88	79/88	-

招商安润灵活配置混合C(015398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.1512	3.27%
2026-09-17	2.0831	-0.38%
2026-09-16	2.0911	3.68%
2026-09-15	2.0169	1.35%
2026-09-14	1.9900	-1.33%
2026-09-11	2.0164	0.24%

招商安润灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.64%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	6.53%	-3.67%
300308	中际旭创	0.0000	6.19%	0.60%
301396	宏景科技	0.0000	5.36%	2.09%
300857	协创数据	0.0000	4.52%	-0.52%
688361	中科飞测	0.0000	4.33%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	4.20%	3.05%
002371	北方华创	0.0000	4.16%	-0.09%
688120	华海清科	0.0000	3.57%	1.51%
600176	中国巨石	0.0000	3.54%	3.07%

招商安润灵活配置混合C(015398)基金档案

基金代码	015398	基金简称	招商安润灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	任琳娜	基金托管人		基金公司
最近资产	3.42亿	最近份额	1.4467亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%