招商安润灵活配置混合C基金净值查询(015398)
今天最新净值
2.0911
0.0742 3.68%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2473
0.0167 0.7472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0911
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4467亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：任琳娜
近一月,招商安润灵活配置混合C(015398)基金累计收益率-1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0831 |
2.0831 |
2.0911 |
2.0911 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2026-09-16 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0911 |
2.0911 |
2.0169 |
2.0169 |
0.0742 |
3.68% |
| 2026-09-15 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0169 |
2.0169 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0269 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9900 |
1.9900 |
2.0164 |
2.0164 |
-0.0264 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0164 |
2.0164 |
2.0115 |
2.0115 |
0.0049 |
0.24% |
| 2026-09-10 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0115 |
2.0115 |
2.0134 |
2.0134 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0134 |
2.0134 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0069 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0203 |
2.0203 |
2.0361 |
2.0361 |
-0.0158 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0361 |
2.0361 |
1.9265 |
1.9265 |
0.1096 |
5.69% |
| 2026-09-04 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9265 |
1.9265 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0574 |
-2.98% |
|
|
| 2026-09-03 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9839 |
1.9839 |
1.9923 |
1.9923 |
-0.0084 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9923 |
1.9923 |
2.0242 |
2.0242 |
-0.0319 |
-1.58% |
| 2026-09-01 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0242 |
2.0242 |
2.0846 |
2.0846 |
-0.0604 |
-2.98% |
| 2026-08-31 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0846 |
2.0846 |
2.0564 |
2.0564 |
0.0282 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0564 |
2.0564 |
2.0954 |
2.0954 |
-0.0390 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0954 |
2.0954 |
2.0119 |
2.0119 |
0.0835 |
4.15% |
| 2026-08-26 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0119 |
2.0119 |
1.9998 |
1.9998 |
0.0121 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
1.9998 |
1.9998 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0282 |
-1.41% |
| 2026-08-24 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0814 |
2.0814 |
-0.0534 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0814 |
2.0814 |
2.0601 |
2.0601 |
0.0213 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0601 |
2.0601 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0110 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.0491 |
2.0491 |
2.2309 |
2.2309 |
-0.1818 |
-8.87% |
| 2026-08-18 |
015398 |
招商安润灵活配置混合C |
2.2309 |
2.2309 |
2.2246 |
2.2246 |
0.0063 |
0.28% |
