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富国天益价值混合C - 基金主页(代码:011307)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9381 -0.0060 -0.31% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7638 -0.0127 -0.7122% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9381
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：23.0973亿
最近资产：34.87亿
基金公司：
基金经理：唐颐恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.35%	2.63%	-11.03%	-22.73%	10.07%	48.67%	15.49%	-40.67%
同类排名	411/2282	174/2314	2189/2307	2142/2292	718/2265	1004/2173	1252/2101	-

富国天益价值混合C(011307)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0041	3.41%
2026-09-17	1.9381	-0.31%
2026-09-16	1.9441	1.73%
2026-09-15	1.9110	0.33%
2026-09-14	1.9048	0.79%
2026-09-11	1.8899	0.08%

富国天益价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.84%	6.10%
688548	广钢气体	0.0000	9.79%	-3.18%
300304	云意电气	0.0000	8.60%	4.55%
688257	新锐股份	0.0000	8.29%	5.23%
688308	欧科亿	0.0000	7.53%	4.94%
603129	春风动力	0.0000	5.86%	1.35%
002384	东山精密	0.0000	5.05%	2.18%
300750	宁德时代	0.0000	4.91%	-1.24%
300661	圣邦股份	0.0000	4.89%	-2.26%
688392	骄成超声	0.0000	4.78%	6.08%

富国天益价值混合C(011307)基金档案

基金代码	011307	基金简称	富国天益价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	唐颐恒	基金托管人		基金公司
最近资产	34.87亿	最近份额	23.0973亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%