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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C - 基金主页(代码:016262)

今天最新净值 1.6081 -0.0129 -0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5265 0.0331 2.2148%
  • 累计净值:1.6081
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8830亿
  • 最近资产:0.17亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:方建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.41% 11.84% 0.30% -12.54% -32.19% - - -35.85%
同类排名 1814/2188 19/2301 610/2291 2070/2258 2092/2170 0/2010 0/1865 -
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002517 恺英网络 217.3800 7.86% -0.40%
300418 昆仑万维 54.0000 6.36% 4.98%
002230 科大讯飞 47.0000 6.07% 6.44%
002555 三七互娱 110.0000 5.66% 0.92%
600641 万业企业 0.0000 5.21% 0.66%
688111 金山办公 7.5200 5.17% 3.86%
300567 精测电子 0.0000 4.30% 8.47%
301269 华大九天 0.0000 4.08% 0.60%
300308 中际旭创 0.0000 3.95% 3.83%
688361 中科飞测-U 0.0000 3.90% -0.30%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金档案
基金代码 016262 基金简称 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 方建 基金托管人 基金公司
最近资产 0.17亿元 最近份额 3.8830亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%