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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C - 基金主页(代码:016262)

今天最新净值 2.0374 -0.0139 -0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0551 0.0177 0.8682%
  • 累计净值:2.0374
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8830亿
  • 最近资产:8.30亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:方建
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - 4.19% 5.52% -8.79% - - - -10.74%
同类排名 0/2166 92/2279 340/2280 1673/2262 0/2130 0/1981 0/1862 -
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002192 融捷股份 0.0000 8.13% 2.14%
601012 隆基绿能 0.0000 7.46% -0.35%
002466 天齐锂业 0.0000 7.40% 1.64%
000762 西藏矿业 0.0000 6.97% 0.37%
002460 赣锋锂业 0.0000 5.76% 6.01%
300750 宁德时代 0.0000 5.70% -0.20%
688223 晶科能源 0.0000 5.37% -0.34%
002738 中矿资源 0.0000 5.30% 0.92%
002176 江特电机 0.0000 4.68% 0.47%
002865 钧达股份 0.0000 4.35% 1.36%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金档案
基金代码 016262 基金简称 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 方建 基金托管人 基金公司
最近资产 8.30亿 最近份额 3.8830亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
长盛养老健康 2.0480 1.14%
长安裕盛混合A 1.0167 1.05%
长安裕盛混合C 1.0066 1.05%
长安鑫禧混合C 0.6744 1.05%
长安鑫禧混合A 0.6809 1.04%
宝盈睿丰C 2.3900 0.97%
宝盈睿丰A 2.7140 0.93%
华富健康 1.2080 0.92%