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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C) - 基金主页(代码:016262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.7612 0.2229 4.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7952 0.0385 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7612
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4269亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：方建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	89.92%	4.50%	-9.39%	7.29%	126.45%	296.28%	208.50%	9.99%
同类排名	9/2282	44/2314	2054/2307	83/2292	5/2265	31/2173	36/2101	-

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.7669	0.12%
2026-09-16	4.7612	4.91%
2026-09-15	4.5383	2.44%
2026-09-14	4.4300	-1.27%
2026-09-11	4.4864	-1.65%
2026-09-10	4.5615	-0.31%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	10.35%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	9.45%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	9.41%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	9.02%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	8.63%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	8.47%	-0.09%
300567	精测电子	0.0000	6.73%	4.26%
688409	富创精密	0.0000	5.90%	5.72%
688347	华虹宏力	0.0000	4.86%	4.17%
01347	华虹宏力	0.0000	4.00%	4.20%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金档案

基金代码	016262	基金简称	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	方建	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	1.4269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%
长安鑫盈混合A	2.3286	3.85%
长安鑫盈混合C	2.2137	3.85%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%