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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C) - 基金主页(代码:016262)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.7612 0.2229 4.91% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7952 0.0385 1.3965% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.7612
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4269亿
最近资产：2.22亿
基金公司：
基金经理：方建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	89.92%	4.50%	-9.39%	7.29%	126.45%	296.28%	208.50%	9.99%
同类排名	9/2282	44/2314	2054/2307	83/2292	5/2265	31/2173	36/2101	-

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.7669	0.12%
2026-09-16	4.7612	4.91%
2026-09-15	4.5383	2.44%
2026-09-14	4.4300	-1.27%
2026-09-11	4.4864	-1.65%
2026-09-10	4.5615	-0.31%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	10.35%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	9.45%	1.69%
688120	华海清科	0.0000	9.41%	1.51%
688012	中微公司	0.0000	9.02%	0.99%
688072	拓荆科技	0.0000	8.63%	2.26%
002371	北方华创	0.0000	8.47%	-0.09%
300567	精测电子	0.0000	6.73%	4.26%
688409	富创精密	0.0000	5.90%	5.72%
688347	华虹宏力	0.0000	4.86%	4.17%
01347	华虹宏力	0.0000	4.00%	4.20%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金档案

基金代码	016262	基金简称	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	方建	基金托管人		基金公司
最近资产	2.22亿	最近份额	1.4269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%