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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金盘中实时估值(016262)

今天最新净值 2.0374 -0.0139 -0.6800% 2023-02-08
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0374
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8830亿
  • 最近资产:8.30亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:方建
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金016262重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002192 融捷股份 0.0000 8.13% 2.14% 0.1740%
601012 隆基绿能 0.0000 7.46% -0.35% -0.0261%
002466 天齐锂业 0.0000 7.40% 1.64% 0.1214%
000762 西藏矿业 0.0000 6.97% 0.37% 0.0258%
002460 赣锋锂业 0.0000 5.76% 6.01% 0.3462%
300750 宁德时代 0.0000 5.70% -0.20% -0.0114%
688223 晶科能源 0.0000 5.37% -0.34% -0.0183%
002738 中矿资源 0.0000 5.30% 0.92% 0.0488%
002176 江特电机 0.0000 4.68% 0.47% 0.0220%
002865 钧达股份 0.0000 4.35% 1.36% 0.0592%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
61.12% 0.7416% 93.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2023-02-08 0.23% 0.87%
2023-02-07 -0.68% -0.53%
2023-02-06 -1.00% -1.26%
2023-02-03 -1.49% -1.38%
2023-02-02 -0.86% -1.23%
2023-02-01 0.70% 1.24%
2023-01-31 0.07% -0.39%
2023-01-30 0.79% 1.21%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金016262实时估值图(多计算方式对照)
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金016262实时估值图 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金016262实时估值图
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.7189 1.1101%
宝盈睿丰C 2.3933 1.1101%
融通行业景气混合C 1.9441 1.0965%
融通行业 1.9704 1.0965%
长安鑫兴混合A 1.7496 1.0621%
中银证券健康产业混合 2.5112 1.0061%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 2.0551 0.8682%
华夏新活力混合A 0.9227 0.8452%