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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C)基金盘中实时估值(016262)

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今天最新净值 2.4114 -0.0408 -1.66% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.4114
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.4269亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：方建

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金016262重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688072	拓荆科技	0.0000	9.11%	-1.38%	-0.1257%
688012	中微公司	0.0000	8.96%	-1.22%	-0.1093%
688037	芯源微	0.0000	8.22%	4.26%	0.3502%
002371	北方华创	0.0000	8.14%	-1.36%	-0.1107%
688120	华海清科	0.0000	7.70%	-0.20%	-0.0154%
688409	富创精密	0.0000	7.51%	0.80%	0.0601%
600418	江淮汽车	0.0000	7.37%	-2.15%	-0.1585%
688361	中科飞测	0.0000	5.78%	0.54%	0.0312%
688347	华虹公司	0.0000	4.40%	-2.99%	-0.1316%
300567	精测电子	0.0000	3.97%	-2.00%	-0.0794%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
71.16%		-0.2891%		94.48%

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.62%	-0.48%
2025-12-15	-1.66%	-1.25%
2025-12-12	2.81%	2.90%
2025-12-11	-0.04%	0.17%
2025-12-10	0.34%	0.33%
2025-12-09	-0.32%	0.19%
2025-12-08	1.18%	1.13%
2025-12-05	1.18%	0.91%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金016262实时估值图

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金016262实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
前海开源高端装备制造混合A	2.0203	0.9590%
广发多策略混合	1.7303	0.9489%
金信稳健策略混合A	2.2796	0.8573%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%
金信行业优选混合发起式A	2.7517	0.8172%
广发聚富混合	1.0955	0.8130%