银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询(016262)
今天最新净值
1.5211
0.0155 1.0300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3711
-0.0361 -2.5656%
- 累计净值：1.5211
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8830亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：方建
今年以来银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询
今年以来,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3660 |
1.3660 |
1.4072 |
1.4072 |
-0.0412 |
-2.93% |
| 2024-04-18 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2024-04-17 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4222 |
1.4222 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0451 |
3.27% |
| 2024-04-16 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3771 |
1.3771 |
1.4278 |
1.4278 |
-0.0507 |
-3.55% |
| 2024-04-15 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4278 |
1.4278 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0219 |
1.56% |
| 2024-04-12 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-04-11 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4120 |
1.4120 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-04-10 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0415 |
-2.86% |
| 2024-04-09 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0077 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0136 |
-0.93% |
|
|
| 2024-04-03 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4843 |
1.4843 |
-0.0274 |
-1.85% |
| 2024-04-02 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4843 |
1.4843 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0219 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5062 |
1.5062 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0272 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-03-28 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0256 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4564 |
1.4564 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0591 |
-3.90% |
| 2024-03-26 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0378 |
-2.43% |
| 2024-03-25 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0360 |
-2.27% |
| 2024-03-22 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0124 |
0.79% |
| 2024-03-20 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0268 |
1.73% |
| 2024-03-19 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0363 |
2.39% |
| 2024-03-15 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0155 |
1.03% |
| 2024-03-14 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5056 |
1.5056 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0297 |
-1.93% |
|
|
| 2024-03-13 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0135 |
0.89% |
| 2024-03-12 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0103 |
0.68% |
| 2024-03-11 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5115 |
1.5115 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0138 |
0.92% |
| 2024-03-08 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0260 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4717 |
1.4717 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0286 |
-1.91% |
| 2024-03-06 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5003 |
1.5003 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0181 |
-1.19% |
| 2024-03-05 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2024-03-04 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0138 |
0.91% |
| 2024-03-01 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5184 |
1.5184 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0250 |
1.67% |
| 2024-02-29 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0831 |
5.89% |
| 2024-02-28 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0688 |
-4.65% |
| 2024-02-27 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0647 |
4.57% |
| 2024-02-26 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0093 |
0.66% |
| 2024-02-23 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4051 |
1.4051 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0143 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0263 |
1.93% |
| 2024-02-21 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2024-02-19 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3780 |
1.3780 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0781 |
6.01% |
| 2024-02-08 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0418 |
3.32% |
| 2024-02-07 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0215 |
1.74% |
| 2024-02-06 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2366 |
1.2366 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0956 |
8.38% |
| 2024-02-05 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0437 |
-3.69% |
| 2024-02-02 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.1847 |
1.1847 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0306 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2153 |
1.2153 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0307 |
2.59% |
| 2024-01-31 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.1846 |
1.1846 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0491 |
-3.98% |
| 2024-01-30 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0361 |
-2.84% |
| 2024-01-29 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2698 |
1.2698 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0631 |
-4.73% |
| 2024-01-26 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0298 |
-2.19% |
| 2024-01-25 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0325 |
2.44% |
| 2024-01-24 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-01-23 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3372 |
1.3372 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0460 |
3.56% |
| 2024-01-22 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.2912 |
1.2912 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0561 |
-4.16% |
| 2024-01-19 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-01-18 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0348 |
2.64% |
| 2024-01-17 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3507 |
1.3507 |
-0.0325 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-15 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-01-12 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3706 |
1.3706 |
-0.0201 |
-1.47% |
| 2024-01-11 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0368 |
2.76% |
| 2024-01-10 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0277 |
-2.03% |
| 2024-01-09 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2024-01-08 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.3685 |
1.3685 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0348 |
-2.48% |
| 2024-01-05 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0312 |
-2.17% |
| 2024-01-04 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0201 |
-1.38% |
| 2024-01-03 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0232 |
-1.57% |
| 2024-01-02 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4778 |
1.4778 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0330 |
-2.18% |
