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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询(016262)

今天最新净值 1.5211 0.0155 1.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.4994 0.0430 2.9517%
  • 累计净值:1.5211
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8830亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:方建
近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率17.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4564 1.4564 1.5155 1.5155 -0.0591 -3.90%
2024-03-26 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5155 1.5155 1.5533 1.5533 -0.0378 -2.43%
2024-03-25 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5533 1.5533 1.5893 1.5893 -0.0360 -2.27%
2024-03-22 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5893 1.5893 1.5843 1.5843 0.0050 0.32%
2024-03-21 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5843 1.5843 1.5719 1.5719 0.0124 0.79%
2024-03-20 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5719 1.5719 1.5451 1.5451 0.0268 1.73%
2024-03-19 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5451 1.5451 1.5574 1.5574 -0.0123 -0.79%
2024-03-18 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5574 1.5574 1.5211 1.5211 0.0363 2.39%
2024-03-15 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5211 1.5211 1.5056 1.5056 0.0155 1.03%
2024-03-14 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5056 1.5056 1.5353 1.5353 -0.0297 -1.93%
2024-03-13 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5353 1.5353 1.5218 1.5218 0.0135 0.89%
2024-03-12 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5218 1.5218 1.5115 1.5115 0.0103 0.68%
2024-03-11 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5115 1.5115 1.4977 1.4977 0.0138 0.92%
2024-03-08 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4977 1.4977 1.4717 1.4717 0.0260 1.77%
2024-03-07 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4717 1.4717 1.5003 1.5003 -0.0286 -1.91%
2024-03-06 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5003 1.5003 1.5184 1.5184 -0.0181 -1.19%
2024-03-05 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5184 1.5184 1.5322 1.5322 -0.0138 -0.90%
2024-03-04 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5322 1.5322 1.5184 1.5184 0.0138 0.91%
2024-03-01 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5184 1.5184 1.4934 1.4934 0.0250 1.67%
2024-02-29 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4934 1.4934 1.4103 1.4103 0.0831 5.89%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%