银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询(016262)
今天最新净值
1.5211
0.0155 1.0300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4994
0.0430 2.9517%
- 累计净值:1.5211
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.8830亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:方建
近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询
近一月,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率17.02%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4564 |
1.4564 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0591 |
-3.90% |
2024-03-26 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0378 |
-2.43% |
2024-03-25 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0360 |
-2.27% |
2024-03-22 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0050 |
0.32% |
2024-03-21 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5843 |
1.5843 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0124 |
0.79% |
2024-03-20 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5451 |
1.5451 |
0.0268 |
1.73% |
2024-03-19 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5451 |
1.5451 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0123 |
-0.79% |
2024-03-18 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5574 |
1.5574 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0363 |
2.39% |
2024-03-15 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5211 |
1.5211 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0155 |
1.03% |
2024-03-14 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5056 |
1.5056 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0297 |
-1.93% |
|
2024-03-13 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5353 |
1.5353 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0135 |
0.89% |
2024-03-12 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0103 |
0.68% |
2024-03-11 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5115 |
1.5115 |
1.4977 |
1.4977 |
0.0138 |
0.92% |
2024-03-08 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4717 |
1.4717 |
0.0260 |
1.77% |
2024-03-07 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4717 |
1.4717 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0286 |
-1.91% |
2024-03-06 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5003 |
1.5003 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0181 |
-1.19% |
2024-03-05 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5184 |
1.5184 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.0138 |
-0.90% |
2024-03-04 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5322 |
1.5322 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0138 |
0.91% |
2024-03-01 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5184 |
1.5184 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0250 |
1.67% |
2024-02-29 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0831 |
5.89% |