基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询(016262)

今天最新净值 1.5211 0.0155 1.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4994 0.0430 2.9517%
  • 累计净值:1.5211
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8830亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:方建
近一季银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率-3.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4820 1.4820 1.4564 1.4564 0.0256 1.76%
2024-03-27 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4564 1.4564 1.5155 1.5155 -0.0591 -3.90%
2024-03-26 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5155 1.5155 1.5533 1.5533 -0.0378 -2.43%
2024-03-25 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5533 1.5533 1.5893 1.5893 -0.0360 -2.27%
2024-03-22 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5893 1.5893 1.5843 1.5843 0.0050 0.32%
2024-03-21 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5843 1.5843 1.5719 1.5719 0.0124 0.79%
2024-03-20 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5719 1.5719 1.5451 1.5451 0.0268 1.73%
2024-03-19 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5451 1.5451 1.5574 1.5574 -0.0123 -0.79%
2024-03-18 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5574 1.5574 1.5211 1.5211 0.0363 2.39%
2024-03-15 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5211 1.5211 1.5056 1.5056 0.0155 1.03%
2024-03-14 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5056 1.5056 1.5353 1.5353 -0.0297 -1.93%
2024-03-13 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5353 1.5353 1.5218 1.5218 0.0135 0.89%
2024-03-12 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5218 1.5218 1.5115 1.5115 0.0103 0.68%
2024-03-11 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5115 1.5115 1.4977 1.4977 0.0138 0.92%
2024-03-08 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4977 1.4977 1.4717 1.4717 0.0260 1.77%
2024-03-07 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4717 1.4717 1.5003 1.5003 -0.0286 -1.91%
2024-03-06 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5003 1.5003 1.5184 1.5184 -0.0181 -1.19%
2024-03-05 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5184 1.5184 1.5322 1.5322 -0.0138 -0.90%
2024-03-04 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5322 1.5322 1.5184 1.5184 0.0138 0.91%
2024-03-01 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5184 1.5184 1.4934 1.4934 0.0250 1.67%
2024-02-29 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4934 1.4934 1.4103 1.4103 0.0831 5.89%
2024-02-28 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4103 1.4103 1.4791 1.4791 -0.0688 -4.65%
2024-02-27 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4791 1.4791 1.4144 1.4144 0.0647 4.57%
2024-02-26 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4144 1.4144 1.4051 1.4051 0.0093 0.66%
2024-02-23 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4051 1.4051 1.3908 1.3908 0.0143 1.03%
2024-02-22 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3908 1.3908 1.3645 1.3645 0.0263 1.93%
2024-02-21 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3645 1.3645 1.3696 1.3696 -0.0051 -0.37%
2024-02-20 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3696 1.3696 1.3780 1.3780 -0.0084 -0.61%
2024-02-19 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3780 1.3780 1.2999 1.2999 0.0781 6.01%
2024-02-08 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2999 1.2999 1.2581 1.2581 0.0418 3.32%
2024-02-07 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2581 1.2581 1.2366 1.2366 0.0215 1.74%
2024-02-06 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2366 1.2366 1.1410 1.1410 0.0956 8.38%
2024-02-05 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.1410 1.1410 1.1847 1.1847 -0.0437 -3.69%
2024-02-02 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.1847 1.1847 1.2153 1.2153 -0.0306 -2.52%
2024-02-01 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2153 1.2153 1.1846 1.1846 0.0307 2.59%
2024-01-31 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.1846 1.1846 1.2337 1.2337 -0.0491 -3.98%
2024-01-30 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2337 1.2337 1.2698 1.2698 -0.0361 -2.84%
2024-01-29 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2698 1.2698 1.3329 1.3329 -0.0631 -4.73%
2024-01-26 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3329 1.3329 1.3627 1.3627 -0.0298 -2.19%
2024-01-25 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3627 1.3627 1.3302 1.3302 0.0325 2.44%
2024-01-24 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3302 1.3302 1.3372 1.3372 -0.0070 -0.52%
2024-01-23 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3372 1.3372 1.2912 1.2912 0.0460 3.56%
2024-01-22 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.2912 1.2912 1.3473 1.3473 -0.0561 -4.16%
2024-01-19 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3473 1.3473 1.3530 1.3530 -0.0057 -0.42%
2024-01-18 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3530 1.3530 1.3182 1.3182 0.0348 2.64%
2024-01-17 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3182 1.3182 1.3507 1.3507 -0.0325 -2.41%
2024-01-16 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3507 1.3507 1.3517 1.3517 -0.0010 -0.07%
2024-01-15 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3517 1.3517 1.3505 1.3505 0.0012 0.09%
2024-01-12 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3505 1.3505 1.3706 1.3706 -0.0201 -1.47%
2024-01-11 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3706 1.3706 1.3338 1.3338 0.0368 2.76%
2024-01-10 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3338 1.3338 1.3615 1.3615 -0.0277 -2.03%
2024-01-09 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3615 1.3615 1.3685 1.3685 -0.0070 -0.51%
2024-01-08 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.3685 1.3685 1.4033 1.4033 -0.0348 -2.48%
2024-01-05 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4033 1.4033 1.4345 1.4345 -0.0312 -2.17%
2024-01-04 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4345 1.4345 1.4546 1.4546 -0.0201 -1.38%
2024-01-03 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4546 1.4546 1.4778 1.4778 -0.0232 -1.57%
2024-01-02 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4778 1.4778 1.5108 1.5108 -0.0330 -2.18%
2023-12-29 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5108 1.5108 1.4844 1.4844 0.0264 1.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%