银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询(016262)
今天最新净值
1.5211
0.0155 1.0300%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4785
-0.0035 -0.2334%
- 累计净值:1.5211
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.8830亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:方建
近一周银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询
近一周,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率1.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0256 |
1.76% |
2024-03-27 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.4564 |
1.4564 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0591 |
-3.90% |
2024-03-26 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5533 |
1.5533 |
-0.0378 |
-2.43% |
2024-03-25 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5893 |
1.5893 |
-0.0360 |
-2.27% |
2024-03-22 |
016262 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
1.5893 |
1.5893 |
1.5843 |
1.5843 |
0.0050 |
0.32% |