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银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询(016262)

今天最新净值 1.5211 0.0155 1.0300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4785 -0.0035 -0.2334%
  • 累计净值:1.5211
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8830亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:方建
近一周银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,银华智荟内在价值灵活配置混合发起C(016262)基金累计收益率1.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4820 1.4820 1.4564 1.4564 0.0256 1.76%
2024-03-27 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.4564 1.4564 1.5155 1.5155 -0.0591 -3.90%
2024-03-26 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5155 1.5155 1.5533 1.5533 -0.0378 -2.43%
2024-03-25 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5533 1.5533 1.5893 1.5893 -0.0360 -2.27%
2024-03-22 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 1.5893 1.5893 1.5843 1.5843 0.0050 0.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%