中加心悦混合C基金净值查询(005372)
今天最新净值
1.0324
-0.0014 -0.14%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0341
-0.0001 -0.0079%
- 累计净值：1.0354
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6345亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王梁 李瑾懿 袁素 李子家 于成琨
近一季,中加心悦混合C(005372)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0342 |
1.0372 |
1.0324 |
1.0354 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0324 |
1.0354 |
1.0338 |
1.0368 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0338 |
1.0368 |
1.0351 |
1.0381 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0351 |
1.0381 |
1.0346 |
1.0376 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0346 |
1.0376 |
1.0350 |
1.0380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0350 |
1.0380 |
1.0342 |
1.0372 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0342 |
1.0372 |
1.0345 |
1.0375 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-08 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0345 |
1.0375 |
1.0340 |
1.0370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0340 |
1.0370 |
1.0327 |
1.0357 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0327 |
1.0357 |
1.0327 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-12-03 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0327 |
1.0357 |
1.0328 |
1.0358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0328 |
1.0358 |
1.0335 |
1.0365 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0335 |
1.0365 |
1.0321 |
1.0351 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0321 |
1.0351 |
1.0315 |
1.0345 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0315 |
1.0345 |
1.0317 |
1.0347 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0317 |
1.0347 |
1.0322 |
1.0352 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0322 |
1.0352 |
1.0317 |
1.0347 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0317 |
1.0347 |
1.0317 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0317 |
1.0347 |
1.0336 |
1.0366 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0336 |
1.0366 |
1.0342 |
1.0372 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0342 |
1.0372 |
1.0333 |
1.0363 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-18 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0333 |
1.0363 |
1.0339 |
1.0369 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0339 |
1.0369 |
1.0343 |
1.0373 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-14 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0343 |
1.0373 |
1.0356 |
1.0386 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-13 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0356 |
1.0386 |
1.0344 |
1.0374 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-12 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0344 |
1.0374 |
1.0341 |
1.0371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0341 |
1.0371 |
1.0347 |
1.0377 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0347 |
1.0377 |
1.0343 |
1.0373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0343 |
1.0373 |
1.0350 |
1.0380 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0350 |
1.0380 |
1.0340 |
1.0370 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0340 |
1.0370 |
1.0337 |
1.0367 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0337 |
1.0367 |
1.0347 |
1.0377 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0347 |
1.0377 |
1.0346 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0346 |
1.0376 |
1.0353 |
1.0383 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0353 |
1.0383 |
1.0360 |
1.0390 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0360 |
1.0390 |
1.0340 |
1.0370 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0340 |
1.0370 |
1.0340 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0340 |
1.0370 |
1.0322 |
1.0352 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0322 |
1.0352 |
1.0306 |
1.0336 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0306 |
1.0336 |
1.0300 |
1.0330 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0300 |
1.0330 |
1.0304 |
1.0334 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0304 |
1.0334 |
1.0284 |
1.0314 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0284 |
1.0314 |
1.0277 |
1.0307 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0277 |
1.0307 |
1.0293 |
1.0323 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0293 |
1.0323 |
1.0296 |
1.0326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0296 |
1.0326 |
1.0280 |
1.0310 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0280 |
1.0310 |
1.0303 |
1.0333 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0303 |
1.0333 |
1.0300 |
1.0330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0300 |
1.0330 |
1.0322 |
1.0352 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0322 |
1.0352 |
1.0299 |
1.0329 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0299 |
1.0329 |
1.0285 |
1.0315 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0285 |
1.0315 |
1.0266 |
1.0296 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0266 |
1.0296 |
1.0276 |
1.0306 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0276 |
1.0306 |
1.0271 |
1.0301 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0271 |
1.0301 |
1.0264 |
1.0294 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-23 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0264 |
1.0294 |
1.0271 |
1.0301 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0271 |
1.0301 |
1.0264 |
1.0294 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0264 |
1.0294 |
1.0271 |
1.0301 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
005372 |
中加心悦混合C |
1.0271 |
1.0301 |
1.0284 |
1.0314 |
-0.0013 |
-0.13% |
