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中加心悦混合C基金盘中实时估值(005372)

今天最新净值 0.9921 0.0000 0.0000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
中加心悦混合C基金005372重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.3700 4.84% 0.04% 0.0019%
000333 美的集团 5.4800 4.83% 1.43% 0.0691%
600585 海螺水泥 0.0000 4.75% 0.27% 0.0128%
000651 格力电器 8.5800 4.49% 1.37% 0.0615%
000858 五 粮 液 3.3800 3.59% 0.29% 0.0104%
000568 泸州老窖 2.5000 3.40% 0.33% 0.0112%
600809 山西汾酒 0.0000 2.71% -0.47% -0.0127%
601985 中国核电 0.0000 2.34% 0.90% 0.0211%
002304 洋河股份 2.7500 2.29% -0.28% -0.0064%
600900 长江电力 0.0000 2.27% 0.08% 0.0018%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
35.51% 0.1707% 59.63%
中加心悦混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 0.00% -0.27%
2024-03-26 -0.01% 0.39%
2024-03-25 -0.02% -0.18%
2024-03-22 0.00% -0.29%
2024-03-21 -0.01% -0.20%
2024-03-20 0.00% -0.21%
2024-03-19 0.00% 0.11%
2024-03-18 -0.01% -0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中加心悦混合C基金005372实时估值图
中加心悦混合C基金005372实时估值图
中加基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 1.0338 1.3331%
中加优势企业混合C 1.0018 1.3331%
中加改革 0.9841 1.1770%
中加中证500指数增强A 0.8580 1.0648%
中加中证500指数增强C 0.8487 1.0648%
中加消费优选混合A 0.7734 0.8056%
中加消费优选混合C 0.7573 0.8056%
中加紫金混合A 1.1064 0.6543%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%