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中加心悦混合C - 基金主页(代码:005372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0324 -0.0014 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0341 -0.0001 -0.0079%

累计净值：1.0354
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6345亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王梁李瑾懿袁素李子家于成琨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	-0.17%	-0.18%	0.60%	2.70%	11.17%	-2.18%	3.53%
同类排名	1992/2255	497/2318	563/2314	753/2311	1957/2246	1618/2172	1570/2050	-

中加心悦混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0030元

中加心悦混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.88%	0.32%
688981	中芯国际	0.0000	0.50%	-0.43%
601398	工商银行	0.0000	0.45%	2.30%
603129	春风动力	0.0000	0.34%	0.08%
002517	恺英网络	0.0000	0.32%	0.36%
600036	招商银行	0.0000	0.30%	2.05%
600938	中国海油	0.0000	0.29%	1.13%
601138	工业富联	0.0000	0.29%	-5.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.25%	-3.18%
300750	宁德时代	0.0000	0.21%	-2.98%

中加心悦混合C(005372)基金档案

基金代码	005372	基金简称	中加心悦混合C	基金全称
发行日期	2017-12-06~2018-03-05	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王梁李瑾懿袁素李子家于成琨	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.72亿元	最近份额	2.6345亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.03%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.03%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.00%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.00%
中加核心智造混合A	2.1836	4.93%
中加核心智造混合C	2.1345	4.93%
中加转型动力混合A	4.9829	4.29%
中加转型动力混合C	4.6892	4.29%
中加改革	1.1516	3.99%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
华润安鑫A	1.8984	1.69%
华润安鑫C	1.8669	1.68%
建信灵活配置混合C	1.6857	1.46%
建信灵活配置混合A	1.6970	1.46%
融通健康产业灵活配置混合C	2.5880	1.37%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
浦银安盛增长动力混合C	0.8781	1.32%
益民核心	1.4630	1.32%