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中加心悦混合C - 基金主页(代码:005372)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0459 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0399 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0489
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6345亿
最近资产：2.64亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-0.17%	-0.45%	-0.84%	1.92%	5.17%	3.54%	4.61%
同类排名	1335/2282	754/2314	654/2307	697/2292	1363/2265	2017/2173	1705/2101	-

中加心悦混合C(005372)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0452	-0.07%
2026-09-16	1.0459	0.03%
2026-09-15	1.0456	-0.08%
2026-09-14	1.0464	0.00%
2026-09-11	1.0464	-0.09%
2026-09-10	1.0473	-0.04%

中加心悦混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-07-22	2020-07-22	2020-07-23	分红	每份派现金0.0030元

中加心悦混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.67%	0.13%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	0.60%
002371	北方华创	0.0000	0.49%	-0.09%
601398	工商银行	0.0000	0.40%	0.97%
688981	中芯国际	0.0000	0.30%	1.23%
603129	春风动力	0.0000	0.29%	1.35%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.28%	5.54%
600938	中国海油	0.0000	0.28%	-0.36%
600176	中国巨石	0.0000	0.25%	3.07%
600377	宁沪高速	0.0000	0.20%	1.35%

中加心悦混合C(005372)基金档案

基金代码	005372	基金简称	中加心悦混合C	基金全称
发行日期	2017-12-06~2018-03-05	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	2.64亿	最近份额	2.6345亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%