收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.06% | 0.23% | 3.10% | 6.83% | -5.53% | -2.29% | -10.16% | -0.51% |
同类排名 | 250/2318 | 1638/2327 | 1741/2327 | 207/2310 | 671/2209 | 652/2082 | 851/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-22 | 2020-07-22 | 2020-07-23 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.3700 | 4.84% | -1.44% |
000333 | 美的集团 | 11.6800 | 4.83% | 0.00% |
600585 | 海螺水泥 | 27.8200 | 4.75% | 1.35% |
000651 | 格力电器 | 18.4200 | 4.49% | -0.15% |
000858 | 五粮液 | 3.3800 | 3.59% | -1.43% |
000568 | 泸州老窖 | 2.5000 | 3.40% | -1.41% |
600809 | 山西汾酒 | 1.5500 | 2.71% | -1.45% |
601985 | 中国核电 | 41.2900 | 2.34% | -0.42% |
002304 | 洋河股份 | 2.7500 | 2.29% | -1.27% |
600900 | 长江电力 | 12.8200 | 2.27% | 0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加聚庆六个月定开混合A | 1.3070 | 0.70% |
中加聚庆六个月定开混合C | 1.2866 | 0.70% |
中加纯债一年A | 1.1386 | 0.23% |
中加恒泰定开债券A | 1.0256 | 0.23% |
中加纯债一年C | 1.1419 | 0.22% |
中加转型动力混合A | 2.5851 | 0.22% |
中加转型动力混合C | 2.4652 | 0.22% |
中加丰盈一年债券 | 1.1257 | 0.20% |
中加聚鑫纯债一年A | 1.2450 | 0.20% |
中加聚鑫纯债一年C | 1.2199 | 0.20% |