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中加心悦混合C基金净值查询(005372)

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今天最新净值 1.0456 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0399 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0486
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6345亿
最近资产：2.64亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一周中加心悦混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加心悦混合C(005372)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005372	中加心悦混合C	1.0459	1.0489	1.0456	1.0486	0.0003	0.03%
2026-09-15	005372	中加心悦混合C	1.0456	1.0486	1.0464	1.0494	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	005372	中加心悦混合C	1.0464	1.0494	1.0464	1.0494	0.0000	0.00%
2026-09-11	005372	中加心悦混合C	1.0464	1.0494	1.0473	1.0503	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	005372	中加心悦混合C	1.0473	1.0503	1.0477	1.0507	-0.0004	-0.04%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
新机遇LOF	1.9401	-0.27%
宝康配置	4.1103	-0.28%
华宝新飞跃混合	2.4904	-0.29%
华宝新活力混合C	2.0263	-0.31%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%