中加纯债定开债券C基金净值查询(004912)
今天最新净值
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2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：2017-07-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：85.9500亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈
近一季,中加纯债定开债券C(004912)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
004912 |
中加纯债定开债券C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-07-31 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-10 |
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| 2026-07-07 |
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| 2026-07-03 |
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| 2026-07-02 |
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| 2026-07-01 |
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| 2026-06-30 |
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| 2026-06-26 |
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| 2026-06-18 |
004912 |
中加纯债定开债券C |
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