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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C - 基金主页(代码:024036)

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今天最新净值 1.0052 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0052
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.30亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.09%	-0.62%	-0.12%	-	-	-	0.47%
同类排名		373/443	317/437	398/426				-

中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)基金档案

基金代码	024036	基金简称	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	郭智	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	6.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
中加优势企业混合C	1.4795	2.54%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5547	1.44%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5480	1.44%
中加沪深300红利低波动指数A	1.0093	0.89%
中加沪深300红利低波动指数C	1.0089	0.89%
中加紫金混合A	1.8618	0.20%
中加紫金混合C	1.8142	0.20%
中加丰尚纯债债券A	1.0116	0.06%
中加优选中高等级债券C	1.0882	0.04%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9675	0.63%