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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C - 基金主页(代码:024036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0205 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0205
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.22亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	-0.41%	-0.18%	-0.48%	1.38%	-	-	1.85%
同类排名	181/519	216/680	89/679	251/660	269/439			-

中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0206	0.01%
2026-09-15	1.0205	-0.06%
2026-09-14	1.0211	-0.02%
2026-09-11	1.0213	-0.21%
2026-09-10	1.0235	-0.12%
2026-09-09	1.0247	0.00%

中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)基金档案

基金代码	024036	基金简称	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-05-12~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	郭智	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	3.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%