中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询(024036)

今天最新净值 1.0052 0.0012 0.12% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0052
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.30亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智

近一季中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0052	1.0052	-0.0008	-0.08%
2025-12-12	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0040	1.0040	0.0012	0.12%
2025-12-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0047	1.0047	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-12-09	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0056	1.0056	-0.0015	-0.15%
2025-12-08	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0062	1.0062	-0.0006	-0.06%
2025-12-05	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0050	1.0050	0.0012	0.12%
2025-12-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0056	1.0056	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0060	1.0060	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0069	1.0069	-0.0009	-0.09%

2025-12-01	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0062	1.0062	0.0007	0.07%
2025-11-28	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0054	1.0054	0.0008	0.08%
2025-11-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%
2025-11-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0058	1.0058	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0048	1.0048	0.0010	0.10%
2025-11-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2025-11-21	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0064	1.0064	-0.0026	-0.26%
2025-11-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0075	1.0075	-0.0011	-0.11%
2025-11-19	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%
2025-11-18	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0074	1.0074	1.0088	1.0088	-0.0014	-0.14%
2025-11-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0099	1.0099	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0121	1.0121	-0.0022	-0.22%
2025-11-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%
2025-11-12	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-11-11	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0109	1.0109	1.0110	1.0110	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0092	1.0092	0.0018	0.18%
2025-11-07	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0092	1.0092	1.0101	1.0101	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0086	1.0086	0.0015	0.15%
2025-11-05	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2025-11-04	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0102	1.0102	-0.0016	-0.16%
2025-11-03	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0087	1.0087	0.0015	0.15%
2025-10-31	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0090	1.0090	-0.0003	-0.03%
2025-10-30	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0104	1.0104	-0.0014	-0.14%
2025-10-29	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0090	1.0090	0.0014	0.14%
2025-10-28	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0095	1.0095	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0095	1.0095	1.0087	1.0087	0.0008	0.08%
2025-10-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0078	1.0078	0.0009	0.09%
2025-10-23	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2025-10-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0076	1.0076	-0.0003	-0.03%
2025-10-21	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0060	1.0060	0.0016	0.16%
2025-10-20	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0060	1.0060	1.0055	1.0055	0.0005	0.05%
2025-10-17	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0078	1.0078	-0.0023	-0.23%
2025-10-16	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0087	1.0087	-0.0009	-0.09%
2025-10-15	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0063	1.0063	0.0024	0.24%
2025-10-14	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0078	1.0078	-0.0015	-0.15%
2025-10-13	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0090	1.0090	-0.0010	-0.10%
2025-09-26	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0061	1.0061	-0.0005	-0.05%
2025-09-25	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0057	1.0057	0.0006	0.06%
2025-09-23	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0064	1.0064	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-09-19	024036	中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.9987	5.30%
中加新兴成长混合C	1.9553	5.30%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.4670	5.27%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.4236	5.26%
中加核心智造混合A	2.1836	5.18%
中加核心智造混合C	2.1345	5.18%
中加转型动力混合A	4.9829	4.49%
中加转型动力混合C	4.6892	4.49%
中加改革	1.1516	4.16%
中加新兴消费混合A	0.8544	2.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%