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中加丰泽纯债债券基金净值查询(003417)

今天最新净值 1.0928 0.0004 0.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3388
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.6441亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:杨宇俊 袁素
近一季中加丰泽纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中加丰泽纯债债券(003417)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003417 中加丰泽纯债债券 1.0943 1.3403 1.0937 1.3397 0.0006 0.05%
2024-03-26 003417 中加丰泽纯债债券 1.0937 1.3397 1.0937 1.3397 0.0000 0.00%
2024-03-25 003417 中加丰泽纯债债券 1.0937 1.3397 1.0940 1.3400 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 003417 中加丰泽纯债债券 1.0940 1.3400 1.0941 1.3401 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 003417 中加丰泽纯债债券 1.0941 1.3401 1.0940 1.3400 0.0001 0.01%
2024-03-20 003417 中加丰泽纯债债券 1.0940 1.3400 1.0940 1.3400 0.0000 0.00%
2024-03-19 003417 中加丰泽纯债债券 1.0940 1.3400 1.0936 1.3396 0.0004 0.04%
2024-03-18 003417 中加丰泽纯债债券 1.0936 1.3396 1.0928 1.3388 0.0008 0.07%
2024-03-15 003417 中加丰泽纯债债券 1.0928 1.3388 1.0924 1.3384 0.0004 0.04%
2024-03-14 003417 中加丰泽纯债债券 1.0924 1.3384 1.0928 1.3388 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 003417 中加丰泽纯债债券 1.0928 1.3388 1.0929 1.3389 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003417 中加丰泽纯债债券 1.0929 1.3389 1.0939 1.3399 -0.0010 -0.09%
2024-03-11 003417 中加丰泽纯债债券 1.0939 1.3399 1.0942 1.3402 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 003417 中加丰泽纯债债券 1.0942 1.3402 1.0942 1.3402 0.0000 0.00%
2024-03-07 003417 中加丰泽纯债债券 1.0942 1.3402 1.0943 1.3403 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 003417 中加丰泽纯债债券 1.0943 1.3403 1.0933 1.3393 0.0010 0.09%
2024-03-05 003417 中加丰泽纯债债券 1.0933 1.3393 1.0930 1.3390 0.0003 0.03%
2024-03-04 003417 中加丰泽纯债债券 1.0930 1.3390 1.0924 1.3384 0.0006 0.05%
2024-03-01 003417 中加丰泽纯债债券 1.0924 1.3384 1.0932 1.3392 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 003417 中加丰泽纯债债券 1.0932 1.3392 1.0926 1.3386 0.0006 0.05%
2024-02-28 003417 中加丰泽纯债债券 1.0926 1.3386 1.0920 1.3380 0.0006 0.05%
2024-02-27 003417 中加丰泽纯债债券 1.0920 1.3380 1.0916 1.3376 0.0004 0.04%
2024-02-26 003417 中加丰泽纯债债券 1.0916 1.3376 1.0908 1.3368 0.0008 0.07%
2024-02-23 003417 中加丰泽纯债债券 1.0908 1.3368 1.0902 1.3362 0.0006 0.06%
2024-02-22 003417 中加丰泽纯债债券 1.0902 1.3362 1.0897 1.3357 0.0005 0.05%
2024-02-21 003417 中加丰泽纯债债券 1.0897 1.3357 1.0894 1.3354 0.0003 0.03%
2024-02-20 003417 中加丰泽纯债债券 1.0894 1.3354 1.0887 1.3347 0.0007 0.06%
2024-02-19 003417 中加丰泽纯债债券 1.0887 1.3347 1.0876 1.3336 0.0011 0.10%
2024-02-08 003417 中加丰泽纯债债券 1.0876 1.3336 1.0878 1.3338 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 003417 中加丰泽纯债债券 1.0878 1.3338 1.0870 1.3330 0.0008 0.07%
2024-02-06 003417 中加丰泽纯债债券 1.0870 1.3330 1.0879 1.3339 -0.0009 -0.08%
2024-02-05 003417 中加丰泽纯债债券 1.0879 1.3339 1.0870 1.3330 0.0009 0.08%
2024-02-02 003417 中加丰泽纯债债券 1.0870 1.3330 1.0866 1.3326 0.0004 0.04%
2024-02-01 003417 中加丰泽纯债债券 1.0866 1.3326 1.0863 1.3323 0.0003 0.03%
2024-01-31 003417 中加丰泽纯债债券 1.0863 1.3323 1.0854 1.3314 0.0009 0.08%
2024-01-30 003417 中加丰泽纯债债券 1.0854 1.3314 1.0842 1.3302 0.0012 0.11%
2024-01-29 003417 中加丰泽纯债债券 1.0842 1.3302 1.0837 1.3297 0.0005 0.05%
2024-01-26 003417 中加丰泽纯债债券 1.0837 1.3297 1.0835 1.3295 0.0002 0.02%
2024-01-25 003417 中加丰泽纯债债券 1.0835 1.3295 1.0832 1.3292 0.0003 0.03%
2024-01-24 003417 中加丰泽纯债债券 1.0832 1.3292 1.0831 1.3291 0.0001 0.01%
2024-01-23 003417 中加丰泽纯债债券 1.0831 1.3291 1.0832 1.3292 -0.0001 -0.01%
2024-01-22 003417 中加丰泽纯债债券 1.0832 1.3292 1.0824 1.3284 0.0008 0.07%
2024-01-19 003417 中加丰泽纯债债券 1.0824 1.3284 1.0819 1.3279 0.0005 0.05%
2024-01-18 003417 中加丰泽纯债债券 1.0819 1.3279 1.0817 1.3277 0.0002 0.02%
2024-01-17 003417 中加丰泽纯债债券 1.0817 1.3277 1.0811 1.3271 0.0006 0.06%
2024-01-16 003417 中加丰泽纯债债券 1.0811 1.3271 1.0810 1.3270 0.0001 0.01%
2024-01-15 003417 中加丰泽纯债债券 1.0810 1.3270 1.0808 1.3268 0.0002 0.02%
2024-01-12 003417 中加丰泽纯债债券 1.0808 1.3268 1.0810 1.3270 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 003417 中加丰泽纯债债券 1.0810 1.3270 1.0809 1.3269 0.0001 0.01%
2024-01-10 003417 中加丰泽纯债债券 1.0809 1.3269 1.0809 1.3269 0.0000 0.00%
2024-01-09 003417 中加丰泽纯债债券 1.0809 1.3269 1.0801 1.3261 0.0008 0.07%
2024-01-08 003417 中加丰泽纯债债券 1.0801 1.3261 1.0797 1.3257 0.0004 0.04%
2024-01-05 003417 中加丰泽纯债债券 1.0797 1.3257 1.0792 1.3252 0.0005 0.05%
2024-01-04 003417 中加丰泽纯债债券 1.0792 1.3252 1.0788 1.3248 0.0004 0.04%
2024-01-03 003417 中加丰泽纯债债券 1.0788 1.3248 1.0787 1.3247 0.0001 0.01%
2024-01-02 003417 中加丰泽纯债债券 1.0787 1.3247 1.0785 1.3245 0.0002 0.02%
2023-12-29 003417 中加丰泽纯债债券 1.0785 1.3245 1.0779 1.3239 0.0006 0.06%