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中加丰泽纯债债券A(中加丰泽纯债债券)基金净值查询(003417)

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  • 累计净值：1.4187
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.5673亿
  • 最近资产：43.16亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：袁素
近一年中加丰泽纯债债券A|中加丰泽纯债债券基金净值查询
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近一年,中加丰泽纯债债券A(003417)基金累计收益率2.77%
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2026-09-16 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0855 1.4187 1.0853 1.4185 0.0002 0.02%
2026-09-15 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0853 1.4185 1.0851 1.4183 0.0002 0.02%
2026-09-14 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0851 1.4183 1.0849 1.4181 0.0002 0.02%
2026-09-11 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0849 1.4181 1.0850 1.4182 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0850 1.4182 1.0850 1.4182 0.0000 0.00%
2026-09-09 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0850 1.4182 1.0849 1.4181 0.0001 0.01%
2026-09-08 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0849 1.4181 1.0849 1.4181 0.0000 0.00%
2026-09-07 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0849 1.4181 1.0845 1.4177 0.0004 0.04%
2026-09-04 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0845 1.4177 1.0844 1.4176 0.0001 0.01%
2026-09-03 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0844 1.4176 1.0841 1.4173 0.0003 0.03%
2026-09-02 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0841 1.4173 1.0840 1.4172 0.0001 0.01%
2026-09-01 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0840 1.4172 1.0837 1.4169 0.0003 0.03%
2026-08-31 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0837 1.4169 1.0835 1.4167 0.0002 0.02%
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2026-08-14 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0915 1.4167 1.0913 1.4165 0.0002 0.02%
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2026-08-12 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0910 1.4162 1.0909 1.4161 0.0001 0.01%
2026-08-11 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0909 1.4161 1.0909 1.4161 0.0000 0.00%
2026-08-10 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0909 1.4161 1.0905 1.4157 0.0004 0.04%
2026-08-07 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0905 1.4157 1.0903 1.4155 0.0002 0.02%
2026-08-06 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0903 1.4155 1.0902 1.4154 0.0001 0.01%
2026-08-05 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0902 1.4154 1.0901 1.4153 0.0001 0.01%
2026-08-04 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0901 1.4153 1.0900 1.4152 0.0001 0.01%
2026-08-03 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0900 1.4152 1.0899 1.4151 0.0001 0.01%
2026-07-31 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0899 1.4151 1.0896 1.4148 0.0003 0.03%
2026-07-30 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0896 1.4148 1.0894 1.4146 0.0002 0.02%
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2026-07-28 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0893 1.4145 1.0895 1.4147 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0895 1.4147 1.0894 1.4146 0.0001 0.01%
2026-07-24 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0894 1.4146 1.0893 1.4145 0.0001 0.01%
2026-07-23 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0893 1.4145 1.0892 1.4144 0.0001 0.01%
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2026-07-20 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0888 1.4140 1.0888 1.4140 0.0000 0.00%
2026-07-17 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0888 1.4140 1.0886 1.4138 0.0002 0.02%
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2026-07-15 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0887 1.4139 1.0885 1.4137 0.0002 0.02%
2026-07-14 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0885 1.4137 1.0885 1.4137 0.0000 0.00%
2026-07-13 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0885 1.4137 1.0885 1.4137 0.0000 0.00%
2026-07-10 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0885 1.4137 1.0884 1.4136 0.0001 0.01%
2026-07-09 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0884 1.4136 1.0883 1.4135 0.0001 0.01%
2026-07-08 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0883 1.4135 1.0881 1.4133 0.0002 0.02%
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2026-07-06 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0881 1.4133 1.0876 1.4128 0.0005 0.05%
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2026-07-02 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0876 1.4128 1.0875 1.4127 0.0001 0.01%
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2026-06-30 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0880 1.4132 1.0881 1.4133 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0881 1.4133 1.0877 1.4129 0.0004 0.04%
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2026-06-25 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0876 1.4128 1.0870 1.4122 0.0006 0.06%
2026-06-24 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0870 1.4122 1.0869 1.4121 0.0001 0.01%
2026-06-23 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0869 1.4121 1.0873 1.4125 -0.0004 -0.04%
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2026-06-09 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0865 1.4117 1.0869 1.4121 -0.0004 -0.04%
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2026-06-04 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0875 1.4127 1.0873 1.4125 0.0002 0.02%
2026-06-03 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0873 1.4125 1.0874 1.4126 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0874 1.4126 1.0873 1.4125 0.0001 0.01%
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2026-05-28 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0865 1.4117 1.0863 1.4115 0.0002 0.02%
2026-05-27 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0863 1.4115 1.0858 1.4110 0.0005 0.05%
2026-05-26 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0858 1.4110 1.0854 1.4106 0.0004 0.04%
2026-05-25 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0854 1.4106 1.0946 1.4103 0.0003 0.03%
2026-05-22 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0946 1.4103 1.0946 1.4103 0.0000 0.00%
2026-05-21 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0946 1.4103 1.0945 1.4102 0.0001 0.01%
2026-05-20 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0945 1.4102 1.0943 1.4100 0.0002 0.02%
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2026-05-12 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0930 1.4087 1.0926 1.4083 0.0004 0.04%
2026-05-11 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0926 1.4083 1.0923 1.4080 0.0003 0.03%
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2026-04-28 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0917 1.4074 1.0913 1.4070 0.0004 0.04%
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2026-04-23 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0917 1.4074 1.0919 1.4076 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0919 1.4076 1.0916 1.4073 0.0003 0.03%
2026-04-21 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0916 1.4073 1.0912 1.4069 0.0004 0.04%
2026-04-20 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0912 1.4069 1.0909 1.4066 0.0003 0.03%
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2026-04-16 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0905 1.4062 1.0904 1.4061 0.0001 0.01%
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2025-10-21 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0771 1.3901 1.0768 1.3898 0.0003 0.03%
2025-10-20 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0768 1.3898 1.0768 1.3898 0.0000 0.00%
2025-10-17 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0768 1.3898 1.0762 1.3892 0.0006 0.06%
2025-10-16 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0762 1.3892 1.0757 1.3887 0.0005 0.05%
2025-10-15 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0757 1.3887 1.0758 1.3888 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0758 1.3888 1.0757 1.3887 0.0001 0.01%
2025-10-13 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0757 1.3887 1.0748 1.3878 0.0009 0.08%
2025-10-10 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0748 1.3878 1.0747 1.3877 0.0001 0.01%
2025-10-09 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0747 1.3877 1.0739 1.3869 0.0008 0.07%
2025-09-30 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0739 1.3869 1.0735 1.3865 0.0004 0.04%
2025-09-29 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0735 1.3865 1.0735 1.3865 0.0000 0.00%
2025-09-26 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0735 1.3865 1.0733 1.3863 0.0002 0.02%
2025-09-25 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0733 1.3863 1.0738 1.3868 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0738 1.3868 1.0749 1.3879 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0749 1.3879 1.0756 1.3886 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0756 1.3886 1.0755 1.3885 0.0001 0.01%
2025-09-19 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0755 1.3885 1.0759 1.3889 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0759 1.3889 1.0761 1.3891 -0.0002 -0.02%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1957 1.08%
中加新兴成长混合C 3.1168 1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6468 0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C 1.6349 0.53%
中加优势企业混合A 1.3516 0.21%
中加优势企业混合C 1.2844 0.21%
中加心享混合A 1.3563 0.15%
中加新兴消费混合A 0.8831 0.07%
中加新兴消费混合C 0.8629 0.07%
中加颐合纯债债券A 1.0520 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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