中加丰泽纯债债券基金净值查询(003417)

今天最新净值 1.0928 0.0004 0.0400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3388
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：13.6441亿
最近资产：
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊袁素

近一年中加丰泽纯债债券基金净值查询

近一年,中加丰泽纯债债券(003417)基金累计收益率5.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003417	中加丰泽纯债债券	1.0802	1.3462	1.0816	1.3476	-0.0014	-0.13%
2024-04-25	003417	中加丰泽纯债债券	1.0816	1.3476	1.0817	1.3477	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	003417	中加丰泽纯债债券	1.0817	1.3477	1.0830	1.3490	-0.0013	-0.12%
2024-04-23	003417	中加丰泽纯债债券	1.0830	1.3490	1.0823	1.3483	0.0007	0.06%
2024-04-22	003417	中加丰泽纯债债券	1.0823	1.3483	1.0814	1.3474	0.0009	0.08%
2024-04-19	003417	中加丰泽纯债债券	1.0814	1.3474	1.0808	1.3468	0.0006	0.06%
2024-04-18	003417	中加丰泽纯债债券	1.0808	1.3468	1.1002	1.3462	0.0006	0.05%
2024-04-17	003417	中加丰泽纯债债券	1.1002	1.3462	1.0993	1.3453	0.0009	0.08%
2024-04-16	003417	中加丰泽纯债债券	1.0993	1.3453	1.0990	1.3450	0.0003	0.03%
2024-04-15	003417	中加丰泽纯债债券	1.0990	1.3450	1.0984	1.3444	0.0006	0.05%

2024-04-12	003417	中加丰泽纯债债券	1.0984	1.3444	1.0976	1.3436	0.0008	0.07%
2024-04-11	003417	中加丰泽纯债债券	1.0976	1.3436	1.0970	1.3430	0.0006	0.05%
2024-04-10	003417	中加丰泽纯债债券	1.0970	1.3430	1.0969	1.3429	0.0001	0.01%
2024-04-09	003417	中加丰泽纯债债券	1.0969	1.3429	1.0964	1.3424	0.0005	0.05%
2024-04-08	003417	中加丰泽纯债债券	1.0964	1.3424	1.0957	1.3417	0.0007	0.06%
2024-04-03	003417	中加丰泽纯债债券	1.0957	1.3417	1.0951	1.3411	0.0006	0.05%
2024-04-02	003417	中加丰泽纯债债券	1.0951	1.3411	1.0947	1.3407	0.0004	0.04%
2024-04-01	003417	中加丰泽纯债债券	1.0947	1.3407	1.0947	1.3407	0.0000	0.00%
2024-03-29	003417	中加丰泽纯债债券	1.0947	1.3407	1.0943	1.3403	0.0004	0.04%
2024-03-28	003417	中加丰泽纯债债券	1.0943	1.3403	1.0943	1.3403	0.0000	0.00%
2024-03-27	003417	中加丰泽纯债债券	1.0943	1.3403	1.0937	1.3397	0.0006	0.05%
2024-03-26	003417	中加丰泽纯债债券	1.0937	1.3397	1.0937	1.3397	0.0000	0.00%
2024-03-25	003417	中加丰泽纯债债券	1.0937	1.3397	1.0940	1.3400	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	003417	中加丰泽纯债债券	1.0940	1.3400	1.0941	1.3401	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	003417	中加丰泽纯债债券	1.0941	1.3401	1.0940	1.3400	0.0001	0.01%

2024-03-20	003417	中加丰泽纯债债券	1.0940	1.3400	1.0940	1.3400	0.0000	0.00%
2024-03-19	003417	中加丰泽纯债债券	1.0940	1.3400	1.0936	1.3396	0.0004	0.04%
2024-03-18	003417	中加丰泽纯债债券	1.0936	1.3396	1.0928	1.3388	0.0008	0.07%
2024-03-15	003417	中加丰泽纯债债券	1.0928	1.3388	1.0924	1.3384	0.0004	0.04%
2024-03-14	003417	中加丰泽纯债债券	1.0924	1.3384	1.0928	1.3388	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	003417	中加丰泽纯债债券	1.0928	1.3388	1.0929	1.3389	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	003417	中加丰泽纯债债券	1.0929	1.3389	1.0939	1.3399	-0.0010	-0.09%
2024-03-11	003417	中加丰泽纯债债券	1.0939	1.3399	1.0942	1.3402	-0.0003	-0.03%
2024-03-08	003417	中加丰泽纯债债券	1.0942	1.3402	1.0942	1.3402	0.0000	0.00%
2024-03-07	003417	中加丰泽纯债债券	1.0942	1.3402	1.0943	1.3403	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	003417	中加丰泽纯债债券	1.0943	1.3403	1.0933	1.3393	0.0010	0.09%
2024-03-05	003417	中加丰泽纯债债券	1.0933	1.3393	1.0930	1.3390	0.0003	0.03%
2024-03-04	003417	中加丰泽纯债债券	1.0930	1.3390	1.0924	1.3384	0.0006	0.05%
2024-03-01	003417	中加丰泽纯债债券	1.0924	1.3384	1.0932	1.3392	-0.0008	-0.07%
2024-02-29	003417	中加丰泽纯债债券	1.0932	1.3392	1.0926	1.3386	0.0006	0.05%
2024-02-28	003417	中加丰泽纯债债券	1.0926	1.3386	1.0920	1.3380	0.0006	0.05%
2024-02-27	003417	中加丰泽纯债债券	1.0920	1.3380	1.0916	1.3376	0.0004	0.04%
2024-02-26	003417	中加丰泽纯债债券	1.0916	1.3376	1.0908	1.3368	0.0008	0.07%
2024-02-23	003417	中加丰泽纯债债券	1.0908	1.3368	1.0902	1.3362	0.0006	0.06%
2024-02-22	003417	中加丰泽纯债债券	1.0902	1.3362	1.0897	1.3357	0.0005	0.05%
2024-02-21	003417	中加丰泽纯债债券	1.0897	1.3357	1.0894	1.3354	0.0003	0.03%
2024-02-20	003417	中加丰泽纯债债券	1.0894	1.3354	1.0887	1.3347	0.0007	0.06%
2024-02-19	003417	中加丰泽纯债债券	1.0887	1.3347	1.0876	1.3336	0.0011	0.10%
2024-02-08	003417	中加丰泽纯债债券	1.0876	1.3336	1.0878	1.3338	-0.0002	-0.02%
2024-02-07	003417	中加丰泽纯债债券	1.0878	1.3338	1.0870	1.3330	0.0008	0.07%
2024-02-06	003417	中加丰泽纯债债券	1.0870	1.3330	1.0879	1.3339	-0.0009	-0.08%
2024-02-05	003417	中加丰泽纯债债券	1.0879	1.3339	1.0870	1.3330	0.0009	0.08%
2024-02-02	003417	中加丰泽纯债债券	1.0870	1.3330	1.0866	1.3326	0.0004	0.04%
2024-02-01	003417	中加丰泽纯债债券	1.0866	1.3326	1.0863	1.3323	0.0003	0.03%
2024-01-31	003417	中加丰泽纯债债券	1.0863	1.3323	1.0854	1.3314	0.0009	0.08%
2024-01-30	003417	中加丰泽纯债债券	1.0854	1.3314	1.0842	1.3302	0.0012	0.11%
2024-01-29	003417	中加丰泽纯债债券	1.0842	1.3302	1.0837	1.3297	0.0005	0.05%
2024-01-26	003417	中加丰泽纯债债券	1.0837	1.3297	1.0835	1.3295	0.0002	0.02%
2024-01-25	003417	中加丰泽纯债债券	1.0835	1.3295	1.0832	1.3292	0.0003	0.03%
2024-01-24	003417	中加丰泽纯债债券	1.0832	1.3292	1.0831	1.3291	0.0001	0.01%
2024-01-23	003417	中加丰泽纯债债券	1.0831	1.3291	1.0832	1.3292	-0.0001	-0.01%
2024-01-22	003417	中加丰泽纯债债券	1.0832	1.3292	1.0824	1.3284	0.0008	0.07%
2024-01-19	003417	中加丰泽纯债债券	1.0824	1.3284	1.0819	1.3279	0.0005	0.05%
2024-01-18	003417	中加丰泽纯债债券	1.0819	1.3279	1.0817	1.3277	0.0002	0.02%
2024-01-17	003417	中加丰泽纯债债券	1.0817	1.3277	1.0811	1.3271	0.0006	0.06%
2024-01-16	003417	中加丰泽纯债债券	1.0811	1.3271	1.0810	1.3270	0.0001	0.01%
2024-01-15	003417	中加丰泽纯债债券	1.0810	1.3270	1.0808	1.3268	0.0002	0.02%
2024-01-12	003417	中加丰泽纯债债券	1.0808	1.3268	1.0810	1.3270	-0.0002	-0.02%
2024-01-11	003417	中加丰泽纯债债券	1.0810	1.3270	1.0809	1.3269	0.0001	0.01%
2024-01-10	003417	中加丰泽纯债债券	1.0809	1.3269	1.0809	1.3269	0.0000	0.00%
2024-01-09	003417	中加丰泽纯债债券	1.0809	1.3269	1.0801	1.3261	0.0008	0.07%
2024-01-08	003417	中加丰泽纯债债券	1.0801	1.3261	1.0797	1.3257	0.0004	0.04%
2024-01-05	003417	中加丰泽纯债债券	1.0797	1.3257	1.0792	1.3252	0.0005	0.05%
2024-01-04	003417	中加丰泽纯债债券	1.0792	1.3252	1.0788	1.3248	0.0004	0.04%
2024-01-03	003417	中加丰泽纯债债券	1.0788	1.3248	1.0787	1.3247	0.0001	0.01%
2024-01-02	003417	中加丰泽纯债债券	1.0787	1.3247	1.0785	1.3245	0.0002	0.02%
2023-12-29	003417	中加丰泽纯债债券	1.0785	1.3245	1.0779	1.3239	0.0006	0.06%
2023-12-28	003417	中加丰泽纯债债券	1.0779	1.3239	1.0775	1.3235	0.0004	0.04%
2023-12-27	003417	中加丰泽纯债债券	1.0775	1.3235	1.0767	1.3227	0.0008	0.07%
2023-12-26	003417	中加丰泽纯债债券	1.0767	1.3227	1.0765	1.3225	0.0002	0.02%
2023-12-25	003417	中加丰泽纯债债券	1.0765	1.3225	1.0758	1.3218	0.0007	0.07%
2023-12-22	003417	中加丰泽纯债债券	1.0758	1.3218	1.0754	1.3214	0.0004	0.04%
2023-12-21	003417	中加丰泽纯债债券	1.0754	1.3214	1.0750	1.3210	0.0004	0.04%
2023-12-20	003417	中加丰泽纯债债券	1.0750	1.3210	1.0748	1.3208	0.0002	0.02%
2023-12-19	003417	中加丰泽纯债债券	1.0748	1.3208	1.0747	1.3207	0.0001	0.01%
2023-12-18	003417	中加丰泽纯债债券	1.0747	1.3207	1.0741	1.3201	0.0006	0.06%
2023-12-15	003417	中加丰泽纯债债券	1.0741	1.3201	1.0735	1.3195	0.0006	0.06%
2023-12-14	003417	中加丰泽纯债债券	1.0735	1.3195	1.0732	1.3192	0.0003	0.03%
2023-12-13	003417	中加丰泽纯债债券	1.0732	1.3192	1.0727	1.3187	0.0005	0.05%
2023-12-12	003417	中加丰泽纯债债券	1.0727	1.3187	1.0725	1.3185	0.0002	0.02%
2023-12-11	003417	中加丰泽纯债债券	1.0725	1.3185	1.0721	1.3181	0.0004	0.04%
2023-12-08	003417	中加丰泽纯债债券	1.0721	1.3181	1.0721	1.3181	0.0000	0.00%
2023-12-07	003417	中加丰泽纯债债券	1.0721	1.3181	1.0721	1.3181	0.0000	0.00%
2023-12-06	003417	中加丰泽纯债债券	1.0721	1.3181	1.0722	1.3182	-0.0001	-0.01%
2023-12-05	003417	中加丰泽纯债债券	1.0722	1.3182	1.0722	1.3182	0.0000	0.00%
2023-12-04	003417	中加丰泽纯债债券	1.0722	1.3182	1.0721	1.3181	0.0001	0.01%
2023-12-01	003417	中加丰泽纯债债券	1.0721	1.3181	1.0719	1.3179	0.0002	0.02%
2023-11-30	003417	中加丰泽纯债债券	1.0719	1.3179	1.0716	1.3176	0.0003	0.03%
2023-11-29	003417	中加丰泽纯债债券	1.0716	1.3176	1.0715	1.3175	0.0001	0.01%
2023-11-28	003417	中加丰泽纯债债券	1.0715	1.3175	1.0714	1.3174	0.0001	0.01%
2023-11-27	003417	中加丰泽纯债债券	1.0714	1.3174	1.0715	1.3175	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	003417	中加丰泽纯债债券	1.0715	1.3175	1.0714	1.3174	0.0001	0.01%
2023-11-23	003417	中加丰泽纯债债券	1.0714	1.3174	1.0718	1.3178	-0.0004	-0.04%
2023-11-22	003417	中加丰泽纯债债券	1.0718	1.3178	1.0719	1.3179	-0.0001	-0.01%
2023-11-20	003417	中加丰泽纯债债券	1.0718	1.3178	1.0716	1.3176	0.0002	0.02%
2023-11-17	003417	中加丰泽纯债债券	1.0716	1.3176	1.0713	1.3173	0.0003	0.03%
2023-11-16	003417	中加丰泽纯债债券	1.0713	1.3173	1.0710	1.3170	0.0003	0.03%
2023-11-15	003417	中加丰泽纯债债券	1.0710	1.3170	1.0708	1.3168	0.0002	0.02%
2023-11-14	003417	中加丰泽纯债债券	1.0708	1.3168	1.0706	1.3166	0.0002	0.02%
2023-11-13	003417	中加丰泽纯债债券	1.0706	1.3166	1.0702	1.3162	0.0004	0.04%
2023-11-10	003417	中加丰泽纯债债券	1.0702	1.3162	1.0700	1.3160	0.0002	0.02%
2023-11-09	003417	中加丰泽纯债债券	1.0700	1.3160	1.0698	1.3158	0.0002	0.02%
2023-11-08	003417	中加丰泽纯债债券	1.0698	1.3158	1.0695	1.3155	0.0003	0.03%
2023-11-07	003417	中加丰泽纯债债券	1.0695	1.3155	1.0694	1.3154	0.0001	0.01%
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2023-05-23	003417	中加丰泽纯债债券	1.0620	1.2980	1.0610	1.2970	0.0010	0.09%
2023-05-22	003417	中加丰泽纯债债券	1.0610	1.2970	1.0600	1.2960	0.0010	0.09%
2023-05-19	003417	中加丰泽纯债债券	1.0600	1.2960	1.0600	1.2960	0.0000	0.00%
2023-05-18	003417	中加丰泽纯债债券	1.0600	1.2960	1.0600	1.2960	0.0000	0.00%
2023-05-17	003417	中加丰泽纯债债券	1.0600	1.2960	1.0600	1.2960	0.0000	0.00%
2023-05-16	003417	中加丰泽纯债债券	1.0600	1.2960	1.0600	1.2960	0.0000	0.00%
2023-05-15	003417	中加丰泽纯债债券	1.0600	1.2960	1.0700	1.2960	0.0000	0.00%
2023-05-12	003417	中加丰泽纯债债券	1.0700	1.2960	1.0700	1.2960	0.0000	0.00%
2023-05-11	003417	中加丰泽纯债债券	1.0700	1.2960	1.0690	1.2950	0.0010	0.09%
2023-05-10	003417	中加丰泽纯债债券	1.0690	1.2950	1.0690	1.2950	0.0000	0.00%
2023-05-09	003417	中加丰泽纯债债券	1.0690	1.2950	1.0680	1.2940	0.0010	0.09%
2023-05-08	003417	中加丰泽纯债债券	1.0680	1.2940	1.0680	1.2940	0.0000	0.00%
2023-05-05	003417	中加丰泽纯债债券	1.0680	1.2940	1.0670	1.2930	0.0010	0.09%
2023-05-04	003417	中加丰泽纯债债券	1.0670	1.2930	1.0660	1.2920	0.0010	0.09%
2023-04-28	003417	中加丰泽纯债债券	1.0660	1.2920	1.0660	1.2920	0.0000	0.00%
2023-04-27	003417	中加丰泽纯债债券	1.0660	1.2920	1.0650	1.2910	0.0010	0.09%

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	1.0145	4.06%
中加新兴成长混合C	0.9991	4.06%
中加优势企业混合A	1.0746	2.97%
中加优势企业混合C	1.0406	2.97%
中加核心智造混合A	1.2096	2.84%
中加核心智造混合C	1.1897	2.84%
中加新兴消费混合A	0.6422	2.46%
中加新兴消费混合C	0.6336	2.46%
中加低碳经济六个月持有混合A	0.7494	2.45%
中加低碳经济六个月持有混合C	0.7369	2.45%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%