中加丰泽纯债债券基金净值查询(003417)
今天最新净值
1.0802
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.3462
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.6441亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 袁素
近一周,中加丰泽纯债债券(003417)基金累计收益率-0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0802 |
1.3462 |
1.0816 |
1.3476 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0816 |
1.3476 |
1.0817 |
1.3477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0817 |
1.3477 |
1.0830 |
1.3490 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0830 |
1.3490 |
1.0823 |
1.3483 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0823 |
1.3483 |
1.0814 |
1.3474 |
0.0009 |
0.08% |
