中加丰泽纯债债券A(中加丰泽纯债债券)基金净值查询(003417)

今天最新净值 1.0855 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4187
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.5673亿
最近资产：43.16亿
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近一季中加丰泽纯债债券A|中加丰泽纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加丰泽纯债债券A(003417)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0856	1.4188	1.0855	1.4187	0.0001	0.01%
2026-09-16	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0855	1.4187	1.0853	1.4185	0.0002	0.02%
2026-09-15	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0853	1.4185	1.0851	1.4183	0.0002	0.02%
2026-09-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0851	1.4183	1.0849	1.4181	0.0002	0.02%
2026-09-11	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0849	1.4181	1.0850	1.4182	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0850	1.4182	1.0850	1.4182	0.0000	0.00%
2026-09-09	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0850	1.4182	1.0849	1.4181	0.0001	0.01%
2026-09-08	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0849	1.4181	1.0849	1.4181	0.0000	0.00%
2026-09-07	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0849	1.4181	1.0845	1.4177	0.0004	0.04%
2026-09-04	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0845	1.4177	1.0844	1.4176	0.0001	0.01%

2026-09-03	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0844	1.4176	1.0841	1.4173	0.0003	0.03%
2026-09-02	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0841	1.4173	1.0840	1.4172	0.0001	0.01%
2026-09-01	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0840	1.4172	1.0837	1.4169	0.0003	0.03%
2026-08-31	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0837	1.4169	1.0835	1.4167	0.0002	0.02%
2026-08-28	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0835	1.4167	1.0836	1.4168	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0836	1.4168	1.0919	1.4171	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0919	1.4171	1.0920	1.4172	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0920	1.4172	1.0920	1.4172	0.0000	0.00%
2026-08-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0920	1.4172	1.0916	1.4168	0.0004	0.04%
2026-08-21	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0916	1.4168	1.0918	1.4170	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0918	1.4170	1.0919	1.4171	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0919	1.4171	1.0921	1.4173	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0921	1.4173	1.0917	1.4169	0.0004	0.04%
2026-08-17	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0917	1.4169	1.0915	1.4167	0.0002	0.02%
2026-08-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0915	1.4167	1.0913	1.4165	0.0002	0.02%

2026-08-13	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0913	1.4165	1.0910	1.4162	0.0003	0.03%
2026-08-12	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0910	1.4162	1.0909	1.4161	0.0001	0.01%
2026-08-11	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0909	1.4161	1.0909	1.4161	0.0000	0.00%
2026-08-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0909	1.4161	1.0905	1.4157	0.0004	0.04%
2026-08-07	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0905	1.4157	1.0903	1.4155	0.0002	0.02%
2026-08-06	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0903	1.4155	1.0902	1.4154	0.0001	0.01%
2026-08-05	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0902	1.4154	1.0901	1.4153	0.0001	0.01%
2026-08-04	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0901	1.4153	1.0900	1.4152	0.0001	0.01%
2026-08-03	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0900	1.4152	1.0899	1.4151	0.0001	0.01%
2026-07-31	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0899	1.4151	1.0896	1.4148	0.0003	0.03%
2026-07-30	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0896	1.4148	1.0894	1.4146	0.0002	0.02%
2026-07-29	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0894	1.4146	1.0893	1.4145	0.0001	0.01%
2026-07-28	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0893	1.4145	1.0895	1.4147	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0895	1.4147	1.0894	1.4146	0.0001	0.01%
2026-07-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0894	1.4146	1.0893	1.4145	0.0001	0.01%
2026-07-23	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0893	1.4145	1.0892	1.4144	0.0001	0.01%
2026-07-22	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0892	1.4144	1.0888	1.4140	0.0004	0.04%
2026-07-21	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0888	1.4140	1.0888	1.4140	0.0000	0.00%
2026-07-20	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0888	1.4140	1.0888	1.4140	0.0000	0.00%
2026-07-17	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0888	1.4140	1.0886	1.4138	0.0002	0.02%
2026-07-16	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0886	1.4138	1.0887	1.4139	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0887	1.4139	1.0885	1.4137	0.0002	0.02%
2026-07-14	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0885	1.4137	1.0885	1.4137	0.0000	0.00%
2026-07-13	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0885	1.4137	1.0885	1.4137	0.0000	0.00%
2026-07-10	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0885	1.4137	1.0884	1.4136	0.0001	0.01%
2026-07-09	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0884	1.4136	1.0883	1.4135	0.0001	0.01%
2026-07-08	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0883	1.4135	1.0881	1.4133	0.0002	0.02%
2026-07-07	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0881	1.4133	1.0881	1.4133	0.0000	0.00%
2026-07-06	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0881	1.4133	1.0876	1.4128	0.0005	0.05%
2026-07-03	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0876	1.4128	1.0876	1.4128	0.0000	0.00%
2026-07-02	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0876	1.4128	1.0875	1.4127	0.0001	0.01%
2026-07-01	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0875	1.4127	1.0880	1.4132	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0880	1.4132	1.0881	1.4133	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0881	1.4133	1.0877	1.4129	0.0004	0.04%
2026-06-26	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0877	1.4129	1.0876	1.4128	0.0001	0.01%
2026-06-25	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0876	1.4128	1.0870	1.4122	0.0006	0.06%
2026-06-24	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0870	1.4122	1.0869	1.4121	0.0001	0.01%
2026-06-23	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0869	1.4121	1.0873	1.4125	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0873	1.4125	1.0872	1.4124	0.0001	0.01%
2026-06-18	003417	中加丰泽纯债债券A	1.0872	1.4124	1.0870	1.4122	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%