中加丰泽纯债债券基金净值查询(003417)
今天最新净值
1.0802
-0.0014 -0.1300%
2024-04-26
- 累计净值：1.3462
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.6441亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 袁素
近一月,中加丰泽纯债债券(003417)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0802 |
1.3462 |
1.0816 |
1.3476 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0816 |
1.3476 |
1.0817 |
1.3477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0817 |
1.3477 |
1.0830 |
1.3490 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0830 |
1.3490 |
1.0823 |
1.3483 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0823 |
1.3483 |
1.0814 |
1.3474 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0814 |
1.3474 |
1.0808 |
1.3468 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0808 |
1.3468 |
1.1002 |
1.3462 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.1002 |
1.3462 |
1.0993 |
1.3453 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0993 |
1.3453 |
1.0990 |
1.3450 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0990 |
1.3450 |
1.0984 |
1.3444 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0984 |
1.3444 |
1.0976 |
1.3436 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0976 |
1.3436 |
1.0970 |
1.3430 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0970 |
1.3430 |
1.0969 |
1.3429 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0969 |
1.3429 |
1.0964 |
1.3424 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0964 |
1.3424 |
1.0957 |
1.3417 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0957 |
1.3417 |
1.0951 |
1.3411 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0951 |
1.3411 |
1.0947 |
1.3407 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0947 |
1.3407 |
1.0947 |
1.3407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0947 |
1.3407 |
1.0943 |
1.3403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
003417 |
中加丰泽纯债债券 |
1.0943 |
1.3403 |
1.0943 |
1.3403 |
0.0000 |
0.00% |
