中加恒泰定开债券基金净值查询(007478)
今天最新净值
1.0262
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2024-04-19
- 累计净值：1.1462
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.9762亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：杨宇俊 张楠
近一季,中加恒泰定开债券(007478)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0256 |
1.1547 |
1.0232 |
1.1523 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0232 |
1.1523 |
1.0203 |
1.1494 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0203 |
1.1494 |
1.0193 |
1.1484 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0262 |
1.1462 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0278 |
1.1478 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0267 |
1.1467 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0251 |
1.1451 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0226 |
1.1426 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0216 |
1.1416 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0191 |
1.1391 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-24 |
007478 |
中加恒泰定开债券 |
1.0184 |
1.1384 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
