中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券)基金净值查询(007478)
今天最新净值
1.0404
0.0001 0.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2203
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.9893亿
- 最近资产：16.36亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张楠
近一季中加恒泰定开债券A|中加恒泰定开债券基金净值查询
近一季,中加恒泰定开债券A(007478)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0404 |
1.2203 |
1.0403 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0403 |
1.2202 |
1.0404 |
1.2203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0404 |
1.2203 |
1.0402 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0402 |
1.2201 |
1.0401 |
1.2200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0401 |
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1.2198 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
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1.2198 |
1.0399 |
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| 2026-09-01 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0399 |
1.2198 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0397 |
1.2196 |
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| 2026-08-28 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
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1.2194 |
1.0395 |
1.2194 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
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1.2194 |
1.0398 |
1.2197 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-26 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0398 |
1.2197 |
1.0396 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0396 |
1.2195 |
1.0396 |
1.2195 |
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0.00% |
| 2026-08-14 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0389 |
1.2188 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0384 |
1.2183 |
1.0380 |
1.2179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0380 |
1.2179 |
1.0374 |
1.2173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0374 |
1.2173 |
1.0372 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0372 |
1.2171 |
1.0366 |
1.2165 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0366 |
1.2165 |
1.0370 |
1.2169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0370 |
1.2169 |
1.0368 |
1.2167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0368 |
1.2167 |
1.0365 |
1.2164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
007478 |
中加恒泰定开债券A |
1.0365 |
1.2164 |
1.0353 |
1.2152 |
0.0012 |
0.12% |
