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中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券)基金净值查询(007478)

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今天最新净值 1.0217 0.0001 0.01% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2016
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9893亿
最近资产：19.39亿
基金公司：中加基金
基金经理：杨宇俊张楠

近一季中加恒泰定开债券A|中加恒泰定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加恒泰定开债券A(007478)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	007478	中加恒泰定开债券A	1.0217	1.2016	1.0216	1.2015	0.0001	0.01%
2025-12-26	007478	中加恒泰定开债券A	1.0216	1.2015	1.0212	1.2011	0.0004	0.04%
2025-12-19	007478	中加恒泰定开债券A	1.0212	1.2011	1.0208	1.2007	0.0004	0.04%
2025-12-12	007478	中加恒泰定开债券A	1.0208	1.2007	1.0201	1.2000	0.0007	0.07%
2025-12-05	007478	中加恒泰定开债券A	1.0201	1.2000	1.0206	1.2005	-0.0005	-0.05%
2025-11-28	007478	中加恒泰定开债券A	1.0206	1.2005	1.0211	1.2010	-0.0005	-0.05%
2025-11-21	007478	中加恒泰定开债券A	1.0211	1.2010	1.0208	1.2007	0.0003	0.03%
2025-11-14	007478	中加恒泰定开债券A	1.0208	1.2007	1.0202	1.2001	0.0006	0.06%
2025-11-07	007478	中加恒泰定开债券A	1.0202	1.2001	1.0199	1.1998	0.0003	0.03%
2025-10-31	007478	中加恒泰定开债券A	1.0199	1.1998	1.0175	1.1974	0.0024	0.24%

2025-10-24	007478	中加恒泰定开债券A	1.0175	1.1974	1.0163	1.1962	0.0012	0.12%
2025-10-17	007478	中加恒泰定开债券A	1.0163	1.1962	1.0151	1.1950	0.0012	0.12%
2025-10-10	007478	中加恒泰定开债券A	1.0151	1.1950	1.0144	1.1943	0.0007	0.07%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.8275	4.81%
中加优势企业混合C	1.7464	4.81%
中加改革	1.2161	1.99%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.5942	0.23%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.5872	0.23%
中加颐信纯债债券A	1.0320	0.04%
中加颐信纯债债券C	1.0285	0.04%
中加聚利纯债定开C	1.1189	0.04%
中加裕盈纯债债券A	1.0203	0.04%
中加聚庆六个月定开混合A	1.3859	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券C	1.2035	0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%
工银瑞和3个月定开债券C	1.0928	0.13%